Сравнение PNR с CWCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или CWCO.
Основные характеристики
| PNR | CWCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.42% | -27.41% |
| Дох-ть за 1 год | 38.48% | 54.64% |
| Дох-ть за 3 года | 8.61% | 32.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.76% | 17.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.58% | 10.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 22.76% | 43.94% |
| Макс. просадка | -77.68% | -81.47% |
| Current Drawdown | -7.19% | -31.40% |
Фундаментальные показатели
| PNR | CWCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.28B | $399.20M |
| Прибыль на акцию | $3.77 | $1.93 |
| Цена/прибыль | 21.21 | 13.07 |
| PEG коэффициент | 1.81 | 2.37 |
| Выручка (12 мес.) | $4.09B | $180.21M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.39B | $30.36M |
| EBITDA (12 мес.) | $904.50M | $44.45M |
Корреляция
Корреляция между PNR и CWCO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PNR и CWCO
С начала года, PNR показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -27.41%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: 6.58% против 10.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNR c CWCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и CWCO
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CWCO в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.14% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.44% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% | 2.81% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и CWCO
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.68%, примерно равная максимальной просадке CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и CWCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и CWCO
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 3.83%, в то время как у Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и CWCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности