Сравнение PNR с CWCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или CWCO.
Основные характеристики
| PNR | CWCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.94% | -26.97% |
| Дох-ть за 1 год | 74.01% | -22.88% |
| Дох-ть за 3 года | 13.39% | 34.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.52% | 12.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.63% | 10.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | -0.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | -0.37 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 3.45 | -0.40 |
| Коэф-т Мартина | 17.60 | -0.57 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 25.82% |
| Дневная вол-ть | 25.73% | 34.49% |
| Макс. просадка | -58.95% | -81.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | -30.99% |
Фундаментальные показатели
| PNR | CWCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.45B | $407.10M |
| EPS | $4.00 | $1.90 |
| Цена/прибыль | 26.41 | 13.53 |
| PEG коэффициент | 1.90 | 2.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.09B | $125.42M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.60B | $44.79M |
| EBITDA (12 мес.) | $929.60M | $29.82M |
Корреляция
Корреляция между PNR и CWCO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PNR и CWCO
С начала года, PNR показывает доходность 46.94%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -26.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNR имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции CWCO немного отстают с 10.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNR c CWCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и CWCO
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CWCO в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 0.87% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.54% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% | 2.81% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и CWCO
Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и CWCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и CWCO
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 3.94%, в то время как у Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и CWCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности