Сравнение PNR с ALLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Allegion plc (ALLE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или ALLE.
Основные характеристики
| PNR | ALLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.16% | 14.75% |
| Дох-ть за 1 год | 73.88% | 44.29% |
| Дох-ть за 3 года | 13.52% | 4.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.01% | 5.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.57% | 11.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 16.65 | 6.89 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 6.24% |
| Дневная вол-ть | 25.71% | 21.92% |
| Макс. просадка | -58.95% | -43.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.25% |
Фундаментальные показатели
| PNR | ALLE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.24B | $12.50B |
| EPS | $4.06 | $6.54 |
| Цена/прибыль | 25.70 | 21.98 |
| PEG коэффициент | 1.88 | 1.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.09B | $3.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.60B | $1.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $929.60M | $890.90M |
Корреляция
Корреляция между PNR и ALLE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PNR и ALLE
С начала года, PNR показывает доходность 45.16%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям ALLE по среднегодовой доходности: 10.57% против 11.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNR c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и ALLE
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ALLE в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 0.88% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
ALLE Allegion plc | 1.31% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и ALLE
Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и ALLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и ALLE
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 3.99%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности