Сравнение PNR с IEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и IDEX Corporation (IEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или IEX.
Основные характеристики
| PNR | IEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.16% | 6.61% |
| Дох-ть за 1 год | 73.88% | 21.66% |
| Дох-ть за 3 года | 13.52% | 0.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.01% | 8.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.57% | 13.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 16.65 | 1.74 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 11.71% |
| Дневная вол-ть | 25.71% | 20.49% |
| Макс. просадка | -58.95% | -58.67% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.15% |
Фундаментальные показатели
| PNR | IEX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.24B | $17.33B |
| EPS | $4.06 | $6.44 |
| Цена/прибыль | 25.70 | 35.48 |
| PEG коэффициент | 1.88 | 2.39 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.09B | $3.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.60B | $1.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $929.60M | $801.90M |
Корреляция
Корреляция между PNR и IEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PNR и IEX
С начала года, PNR показывает доходность 45.16%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям IEX по среднегодовой доходности: 10.57% против 13.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNR c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и IEX
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IEX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 0.88% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
IEX IDEX Corporation | 1.19% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и IEX
Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и IEX
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 3.99%, в то время как у IDEX Corporation (IEX) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности