Сравнение PNR с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Ecolab Inc. (ECL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или ECL.
Основные характеристики
| PNR | ECL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.42% | 13.71% |
| Дох-ть за 1 год | 38.48% | 30.56% |
| Дох-ть за 3 года | 8.61% | 1.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.76% | 5.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.58% | 9.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 22.76% | 18.55% |
| Макс. просадка | -77.68% | -47.18% |
| Current Drawdown | -7.19% | -2.93% |
Фундаментальные показатели
| PNR | ECL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.28B | $63.22B |
| Прибыль на акцию | $3.77 | $4.80 |
| Цена/прибыль | 21.21 | 46.06 |
| PEG коэффициент | 1.81 | 2.33 |
| Выручка (12 мес.) | $4.09B | $15.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.39B | $5.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $904.50M | $3.11B |
Корреляция
Корреляция между PNR и ECL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PNR и ECL
С начала года, PNR показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 6.58% против 9.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNR c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и ECL
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности ECL в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.14% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
ECL Ecolab Inc. | 0.98% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и ECL
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.68%, что больше максимальной просадки ECL в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и ECL
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 3.83%, в то время как у Ecolab Inc. (ECL) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности