Сравнение PNR с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Ecolab Inc. (ECL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или ECL.
Доходность
Сравнение доходности PNR и ECL
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность 48.75%, что значительно выше, чем у ECL с доходностью 24.55%. За последние 10 лет акции PNR превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.25% соответственно.
PNR
48.75%
9.11%
29.90%
72.44%
21.40%
10.68%
ECL
24.55%
-4.31%
5.17%
32.33%
7.31%
9.25%
Фундаментальные показатели
| PNR | ECL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.21B | $68.46B |
| EPS | $4.00 | $7.13 |
| Цена/прибыль | 26.04 | 33.91 |
| PEG коэффициент | 1.90 | 2.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.09B | $15.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.60B | $6.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $939.50M | $3.89B |
Основные характеристики
| PNR | ECL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 1.75 |
| Коэф-т Мартина | 16.80 | 12.81 |
| Индекс Язвы | 4.31% | 2.56% |
| Дневная вол-ть | 25.37% | 18.69% |
| Макс. просадка | -58.95% | -47.18% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PNR и ECL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNR c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и ECL
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ECL в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 0.86% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
ECL Ecolab Inc. | 0.93% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и ECL
Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки ECL в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и ECL
Pentair plc (PNR) и Ecolab Inc. (ECL) имеют волатильность 4.85% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности