Сравнение PNR с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Ecolab Inc. (ECL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или ECL.
Основные характеристики
| PNR | ECL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.16% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 73.88% | 43.75% |
| Дох-ть за 3 года | 13.52% | 3.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.01% | 6.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.57% | 9.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 16.65 | 18.92 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 2.27% |
| Дневная вол-ть | 25.71% | 18.80% |
| Макс. просадка | -58.95% | -47.18% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.37% |
Фундаментальные показатели
| PNR | ECL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.24B | $70.80B |
| EPS | $4.06 | $7.23 |
| Цена/прибыль | 25.70 | 34.58 |
| PEG коэффициент | 1.88 | 2.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.09B | $15.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.60B | $6.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $929.60M | $3.34B |
Корреляция
Корреляция между PNR и ECL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PNR и ECL
С начала года, PNR показывает доходность 45.16%, что значительно выше, чем у ECL с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции PNR превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNR c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и ECL
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ECL в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 0.88% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
ECL Ecolab Inc. | 0.91% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и ECL
Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки ECL в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и ECL
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 3.99%, в то время как у Ecolab Inc. (ECL) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности