PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pentair plc (PNR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Pentair plc (PNR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

IE00BLS09M33

CUSIP

00BLS09M3

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

3 мая 1973 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.94

Коэффициент P/E

22.27

Коэффициент PEG

1.52

Общая выручка (12 мес.)

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

$900.60M

Годовой диапазон

$71.86 - $110.10

Целевая цена

$100.73

Процент коротких позиций

2.51%

Коэффициент коротких позиций

1.80

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PNR с NVT PNR с ECL PNR с CWCO PNR с IEX PNR с POOL PNR с ALLE PNR с SPY PNR с SMCI PNR с SMH PNR с COST
Популярные сравнения:
PNR с NVT PNR с ECL PNR с CWCO PNR с IEX PNR с POOL PNR с ALLE PNR с SPY PNR с SMCI PNR с SMH PNR с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pentair plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,019.21%
4,876.20%
PNR (Pentair plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Pentair plc показал доход в -9.90% с начала года и 15.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pentair plc составила 9.86%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

PNR

С начала года

-9.90%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-8.77%

1 год

15.40%

5 лет

25.09%

10 лет

9.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PNR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.27%-9.14%-7.13%3.41%-9.90%
20240.97%6.31%9.83%-7.16%2.90%-5.79%14.94%0.93%10.26%1.60%9.96%-7.66%40.00%
202323.66%1.01%-1.20%5.52%-4.49%16.46%7.94%1.09%-7.84%-9.92%11.05%12.66%64.16%
2022-12.50%-9.09%-6.39%-6.02%-1.14%-8.77%7.28%-8.98%-8.70%6.27%6.57%-1.73%-37.38%
20212.93%2.70%11.42%3.84%6.91%-2.15%9.47%4.74%-5.87%2.12%-0.38%-0.90%39.24%
2020-6.03%-8.25%-24.45%16.94%13.15%-2.94%13.30%5.34%1.40%9.12%4.14%2.45%17.89%
20199.52%3.28%4.63%-12.01%-10.70%6.84%4.83%-7.45%5.23%10.23%6.94%3.43%23.68%
20181.73%-3.93%-0.82%-0.75%-3.42%-3.57%6.53%-2.62%-0.30%-6.97%6.35%-11.52%-18.87%
20175.17%-0.97%8.13%3.32%2.65%0.48%-4.72%-1.62%9.52%4.19%0.99%-0.76%28.67%
2016-4.17%1.25%13.73%7.67%3.72%-3.24%10.09%0.36%0.30%-13.69%4.23%-2.42%16.00%
2015-6.46%7.54%-5.39%-0.66%3.02%7.37%-11.09%-9.08%-7.69%10.21%1.39%-12.65%-23.81%
2014-3.99%8.72%-1.82%-6.05%0.47%-3.38%-10.79%6.24%-3.79%2.86%-3.49%2.64%-13.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PNR составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pentair plc (PNR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNR: 0.49
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNR: 0.92
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNR: 1.12
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNR: 0.50
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNR: 1.51
^GSPC: 2.07

Pentair plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.49
PNR (Pentair plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pentair plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.96$0.92$0.88$0.84$0.80$0.76$0.72$0.82$0.93$0.90$0.86$0.74

Дивидендный доход

1.06%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pentair plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.25$0.00$0.00$0.25$0.50
2024$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.92
2023$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2022$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.84
2021$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2020$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2019$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.72
2018$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.82
2017$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.93
2016$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2015$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.86
2014$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.74

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PNR: 1.1%
У Pentair plc дивидендная доходность составляет 1.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
PNR: 17.7%
У Pentair plc коэффициент выплат составляет 17.65%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Pentair plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
-10.73%
PNR (Pentair plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pentair plc показал максимальную просадку в 77.69%, зарегистрированную 15 дек. 1975 г.. Полное восстановление заняло 426 торговых сессий.

Текущая просадка Pentair plc составляет 16.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.69%12 окт. 1973 г.55015 дек. 1975 г.42623 авг. 1977 г.976
-58.95%19 мая 2005 г.9579 мар. 2009 г.5851 июл. 2011 г.1542
-55.78%20 мая 1999 г.40320 дек. 2000 г.32210 апр. 2002 г.725
-53.67%10 мар. 2014 г.152123 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.1660
-51.41%17 мар. 1986 г.4374 дек. 1987 г.1695 авг. 1988 г.606

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pentair plc составляет 18.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.29%
14.23%
PNR (Pentair plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pentair plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Pentair plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PNR: 22.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNR в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PNR коэффициент P/E составляет 22.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PNR: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNR по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PNR коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PNR: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PNR коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PNR: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PNR коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию