PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNR с POOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNR с POOL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Pool Corporation (POOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или POOL.

Корреляция

Корреляция между PNR и POOL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PNR и POOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Pool Corporation (POOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,918.62%
42,793.50%
PNR
POOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNR:

0.52

POOL:

-0.66

Коэф-т Сортино

PNR:

0.96

POOL:

-0.83

Коэф-т Омега

PNR:

1.13

POOL:

0.90

Коэф-т Кальмара

PNR:

0.53

POOL:

-0.44

Коэф-т Мартина

PNR:

1.58

POOL:

-1.87

Индекс Язвы

PNR:

10.06%

POOL:

11.33%

Дневная вол-ть

PNR:

30.77%

POOL:

32.31%

Макс. просадка

PNR:

-77.69%

POOL:

-75.71%

Текущая просадка

PNR:

-17.14%

POOL:

-47.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNR:

$14.81B

POOL:

$11.00B

EPS

PNR:

$3.87

POOL:

$10.68

Коэффициент P/E

PNR:

23.26

POOL:

27.30

Коэффициент PEG

PNR:

1.58

POOL:

1.81

Коэффициент P/S

PNR:

3.63

POOL:

2.09

Коэффициент P/B

PNR:

4.08

POOL:

8.88

Общая выручка (12 мес.)

PNR:

$4.08B

POOL:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNR:

$1.61B

POOL:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

PNR:

$900.60M

POOL:

$543.22M

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность -10.08%, что значительно выше, чем у POOL с доходностью -14.17%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям POOL по среднегодовой доходности: 9.81% против 17.30% соответственно.

PNR

С начала года

-10.08%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-8.55%

1 год

13.77%

5 лет

23.88%

10 лет

9.81%

POOL

С начала года

-14.17%

1 месяц

-10.05%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-20.37%

5 лет

6.67%

10 лет

17.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNR и POOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNR c POOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Pool Corporation (POOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PNR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNR: 0.52
POOL: -0.66
Коэффициент Сортино PNR, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNR: 0.96
POOL: -0.83
Коэффициент Омега PNR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNR: 1.13
POOL: 0.90
Коэффициент Кальмара PNR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNR: 0.53
POOL: -0.44
Коэффициент Мартина PNR, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNR: 1.58
POOL: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа POOL равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и POOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-0.66
PNR
POOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и POOL

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности POOL в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNR
Pentair plc		1.07%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%
POOL
Pool Corporation		1.65%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%

Просадки

Сравнение просадок PNR и POOL

Максимальная просадка PNR за все время составила -77.69%, примерно равная максимальной просадке POOL в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и POOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.14%
-47.54%
PNR
POOL

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и POOL

Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Pool Corporation (POOL) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.25%
14.52%
PNR
POOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и POOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Pool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию