Сравнение PNR с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности PNR и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -16.48% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
PNR:
$3.96
COST:
$25.63
PNR:
21.93
COST:
38.88
PNR:
3.92
COST:
3.04
PNR:
3.43
COST:
1.16
PNR:
$4.18B
COST:
$286.27B
PNR:
$1.69B
COST:
$19.33B
PNR:
$902.30M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.99% против 22.28% соответственно.
PNR
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -16.48%
- 6 месяцев
- -21.11%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 10.99%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. COST — Ранг доходности на риск
PNR
COST
Сравнение PNR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.25 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.50 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.31 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 0.61 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.25 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.08 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.02 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PNR и COST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и COST
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.18% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и COST
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -53.39% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.05% | -19.35% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -31.40% | -19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -31.40% | -20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.57% | -6.95% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -13.40% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 9.67% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и COST
Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.38% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 13.33% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 20.08% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 22.51% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 21.90% | +7.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и COST
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 411.80M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 174.10M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 166.10M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.