Сравнение PNR с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или COST.
Основные характеристики
| PNR | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.45% | 9.85% |
| Дох-ть за 1 год | 39.09% | 51.12% |
| Дох-ть за 3 года | 8.63% | 26.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.06% | 26.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.59% | 22.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 22.77% | 18.07% |
| Макс. просадка | -77.68% | -70.95% |
| Current Drawdown | -7.16% | -7.83% |
Фундаментальные показатели
| PNR | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.28B | $323.39B |
| Прибыль на акцию | $3.77 | $15.31 |
| Цена/прибыль | 21.21 | 47.63 |
| PEG коэффициент | 1.81 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $4.09B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.39B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $904.50M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между PNR и COST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PNR и COST
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PNR показывает доходность 9.45%, а COST немного выше – 9.85%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.59% против 22.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и COST
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности COST в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.14% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и COST
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.68%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и COST
Pentair plc (PNR) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 3.99% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности