Сравнение PNR с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или COST.
Корреляция
Корреляция между PNR и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PNR и COST
Загрузка...
Основные характеристики
PNR:
0.72
COST:
1.38
PNR:
1.25
COST:
2.02
PNR:
1.16
COST:
1.27
PNR:
0.76
COST:
1.88
PNR:
2.15
COST:
5.46
PNR:
10.61%
COST:
5.96%
PNR:
31.24%
COST:
21.93%
PNR:
-77.69%
COST:
-53.39%
PNR:
-6.93%
COST:
-4.61%
Фундаментальные показатели
PNR:
$16.63B
COST:
$455.14B
PNR:
$3.87
COST:
$17.13
PNR:
26.12
COST:
59.89
PNR:
1.77
COST:
5.43
PNR:
4.08
COST:
1.72
PNR:
4.58
COST:
17.80
PNR:
$4.08B
COST:
$264.09B
PNR:
$1.61B
COST:
$35.11B
PNR:
$929.10M
COST:
$11.25B
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.53% против 23.93% соответственно.
PNR
0.99%
25.78%
-4.04%
21.70%
25.31%
10.53%
COST
12.23%
3.28%
13.37%
29.57%
29.74%
23.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PNR и COST
PNR
COST
Сравнение PNR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и COST
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности COST в 0.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 0.95% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и COST
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.69%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и COST
Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и COST
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 403.30M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 203.10M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 154.90M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.