Сравнение PNR с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности PNR и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -17.39% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
COST Costco Wholesale Corporation | 17.86% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
PNR:
$3.96
COST:
$25.63
PNR:
21.69
COST:
39.59
PNR:
3.88
COST:
3.10
PNR:
3.40
COST:
1.18
PNR:
$4.18B
COST:
$286.27B
PNR:
$1.69B
COST:
$19.33B
PNR:
$902.30M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.95% против 22.54% соответственно.
PNR
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- -17.39%
- 6 месяцев
- -23.26%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.95%
COST
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 22.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. COST — Ранг доходности на риск
PNR
COST
Сравнение PNR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.29 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.56 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.36 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 0.72 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.29 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.10 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.03 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PNR и COST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и COST
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности COST в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.19% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.51% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и COST
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -53.39% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.05% | -19.35% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -31.40% | -19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -31.40% | -20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -5.23% | -18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -13.40% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 9.67% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и COST
Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.77% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 13.41% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.23% | 20.14% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 22.51% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.11% | 21.90% | +7.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и COST
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 411.80M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 174.10M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 166.10M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.