Сравнение PNR с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или COST.
Основные характеристики
| PNR | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.16% | 43.82% |
| Дох-ть за 1 год | 73.88% | 72.37% |
| Дох-ть за 3 года | 13.52% | 24.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.01% | 27.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.57% | 23.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 6.92 |
| Коэф-т Мартина | 16.65 | 17.90 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 25.71% | 19.72% |
| Макс. просадка | -58.95% | -53.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| PNR | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.24B | $418.17B |
| EPS | $4.06 | $17.08 |
| Цена/прибыль | 25.70 | 55.26 |
| PEG коэффициент | 1.88 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.09B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.60B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $929.60M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между PNR и COST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PNR и COST
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PNR показывает доходность 45.16%, а COST немного ниже – 43.82%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.57% против 23.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и COST
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности COST в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 0.88% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.07% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и COST
Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и COST
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 3.99%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности