Сравнение IEX с GGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Graco Inc. (GGG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEX или GGG.
Корреляция
Корреляция между IEX и GGG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEX и GGG
Основные характеристики
IEX:
-1.25
GGG:
-0.78
IEX:
-1.71
GGG:
-0.96
IEX:
0.78
GGG:
0.88
IEX:
-0.94
GGG:
-0.88
IEX:
-2.18
GGG:
-1.73
IEX:
14.29%
GGG:
9.66%
IEX:
24.98%
GGG:
21.34%
IEX:
-58.67%
GGG:
-68.77%
IEX:
-33.06%
GGG:
-18.96%
Фундаментальные показатели
IEX:
$12.28B
GGG:
$12.74B
IEX:
$6.65
GGG:
$2.82
IEX:
24.43
GGG:
26.87
IEX:
2.34
GGG:
2.41
IEX:
$2.47B
GGG:
$1.62B
IEX:
$1.09B
GGG:
$856.26M
IEX:
$661.00M
GGG:
$485.35M
Доходность по периодам
С начала года, IEX показывает доходность -22.13%, что значительно ниже, чем у GGG с доходностью -9.82%. За последние 10 лет акции IEX уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 9.25% против 14.05% соответственно.
IEX
-22.13%
-13.78%
-22.54%
-30.49%
4.47%
9.25%
GGG
-9.82%
-11.47%
-11.13%
-15.90%
12.10%
14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEX и GGG
IEX
GGG
Сравнение IEX c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEX и GGG
Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности GGG в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 1.70% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% |
GGG Graco Inc. | 1.37% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок IEX и GGG
Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEX и GGG
IDEX Corporation (IEX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что IEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IEX и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности