Сравнение IEX с GGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Graco Inc. (GGG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEX или GGG.
Корреляция
Корреляция между IEX и GGG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEX и GGG
Основные характеристики
IEX:
-0.54
GGG:
-0.01
IEX:
-0.61
GGG:
0.12
IEX:
0.92
GGG:
1.02
IEX:
-0.56
GGG:
-0.01
IEX:
-0.94
GGG:
-0.01
IEX:
13.10%
GGG:
10.58%
IEX:
22.99%
GGG:
19.42%
IEX:
-58.67%
GGG:
-68.77%
IEX:
-19.09%
GGG:
-6.78%
Фундаментальные показатели
IEX:
$14.78B
GGG:
$14.49B
IEX:
$6.72
GGG:
$2.81
IEX:
29.05
GGG:
30.53
IEX:
1.81
GGG:
2.74
IEX:
$3.27B
GGG:
$2.11B
IEX:
$1.45B
GGG:
$1.12B
IEX:
$806.10M
GGG:
$631.73M
Доходность по периодам
С начала года, IEX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у GGG с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции IEX уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 11.06% против 14.88% соответственно.
IEX
-5.87%
-8.96%
-0.69%
-12.54%
3.72%
11.06%
GGG
3.74%
2.37%
9.25%
0.08%
10.39%
14.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEX и GGG
IEX
GGG
Сравнение IEX c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEX и GGG
Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности GGG в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 1.41% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% |
GGG Graco Inc. | 1.19% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок IEX и GGG
Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEX и GGG
IDEX Corporation (IEX) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что IEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IEX и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности