Сравнение IEX с GGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Graco Inc. (GGG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEX или GGG.
Основные характеристики
| IEX | GGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.04% | -3.75% |
| Дох-ть за 1 год | 9.97% | 7.04% |
| Дох-ть за 3 года | 1.40% | 4.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.36% | 12.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.19% | 15.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.40 |
| Дневная вол-ть | 18.46% | 21.34% |
| Макс. просадка | -58.67% | -68.77% |
| Current Drawdown | -9.30% | -12.03% |
Фундаментальные показатели
| IEX | GGG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.83B | $14.04B |
| Прибыль на акцию | $7.60 | $2.90 |
| Цена/прибыль | 29.25 | 28.63 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 2.85 |
| Выручка (12 мес.) | $3.23B | $2.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.44B | $1.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $882.40M | $656.58M |
Корреляция
Корреляция между IEX и GGG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEX и GGG
С начала года, IEX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции IEX уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 13.19% против 15.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEX c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEX и GGG
Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности GGG в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 1.46% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% | 1.21% |
GGG Graco Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IEX и GGG
Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEX и GGG
Текущая волатильность для IDEX Corporation (IEX) составляет 5.03%, в то время как у Graco Inc. (GGG) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что IEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IEX и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности