PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEX с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IEX с HON

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Honeywell International Inc (HON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEX или HON.

Корреляция

Корреляция между IEX и HON составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IEX и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEX Corporation (IEX) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEX:

-0.49

HON:

0.42

Коэф-т Сортино

IEX:

-0.56

HON:

0.87

Коэф-т Омега

IEX:

0.93

HON:

1.12

Коэф-т Кальмара

IEX:

-0.41

HON:

0.57

Коэф-т Мартина

IEX:

-1.00

HON:

1.64

Индекс Язвы

IEX:

13.95%

HON:

7.68%

Дневная вол-ть

IEX:

27.38%

HON:

24.55%

Макс. просадка

IEX:

-58.67%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

IEX:

-21.36%

HON:

-4.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEX:

$14.42B

HON:

$143.37B

EPS

IEX:

$6.34

HON:

$8.71

Коэффициент P/E

IEX:

30.10

HON:

25.59

Коэффициент PEG

IEX:

1.86

HON:

2.21

Коэффициент P/S

IEX:

4.39

HON:

3.66

Коэффициент P/B

IEX:

3.67

HON:

8.19

Общая выручка (12 мес.)

IEX:

$3.28B

HON:

$39.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEX:

$1.46B

HON:

$14.94B

EBITDA (12 мес.)

IEX:

$796.70M

HON:

$9.55B

Доходность по периодам

С начала года, IEX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции IEX превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 10.67% против 9.77% соответственно.

IEX

С начала года

-8.52%

1 месяц

16.41%

6 месяцев

-15.96%

1 год

-13.31%

5 лет

5.48%

10 лет

10.67%

HON

С начала года

-0.30%

1 месяц

13.95%

6 месяцев

-1.65%

1 год

10.48%

5 лет

12.67%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEX и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEX c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEX и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEX и HON

Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HON в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEX
IDEX Corporation		1.08%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%
HON
Honeywell International Inc		2.01%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEX и HON

Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEX и HON

IDEX Corporation (IEX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что IEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEX и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
814.30M
9.82B
(IEX) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IEX и HON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDEX Corporation и Honeywell International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
45.3%
38.5%
(IEX) Валовая рентабельность
(HON) Валовая рентабельность
IEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 368.90M при выручке в 814.30M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.82B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

IEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 142.00M при выручке в 814.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 9.82B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

IEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.50M при выручке в 814.30M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 1.45B при выручке в 9.82B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.