Сравнение IEX с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Honeywell International Inc (HON).
Доходность
Сравнение доходности IEX и HON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEX и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 8.28% | -13.69% | -2.35% | -3.80% | -2.22% | 19.82% | 17.22% | 37.94% | -3.16% | 48.53% |
HON Honeywell International Inc | 17.55% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Фундаментальные показатели
IEX:
$14.36B
HON:
$145.73B
IEX:
$6.42
HON:
$8.04
IEX:
29.89
HON:
28.39
IEX:
8.82
HON:
50.60
IEX:
4.18
HON:
3.62
IEX:
3.57
HON:
6.64
IEX:
$3.46B
HON:
$40.34B
IEX:
$1.54B
HON:
$14.90B
IEX:
$849.70M
HON:
$9.12B
Доходность по периодам
С начала года, IEX показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции IEX уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 10.01% против 10.62% соответственно.
IEX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 10.01%
HON
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEX vs. HON — Ранг доходности на риск
IEX
HON
Сравнение IEX c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEX | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.07 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.05 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 1.92 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEX | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.28 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IEX и HON составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEX и HON
Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности HON в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 1.48% | 1.58% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% |
HON Honeywell International Inc | 1.98% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок IEX и HON
Максимальная просадка IEX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и HON.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEX | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.60% | -70.09% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -16.03% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -27.13% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | -43.01% | +7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.66% | -8.00% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -20.31% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 8.73% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEX и HON
IDEX Corporation (IEX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что IEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEX | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 6.54% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 16.35% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.60% | 25.40% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 21.39% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 23.26% | +0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IEX и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IEX и HON
IEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 387.10M при выручке в 899.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 9.76B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
IEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.10M при выручке в 899.10M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 996.00M при выручке в 9.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
IEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.30M при выручке в 899.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 9.76B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.