Сравнение IEX с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Honeywell International Inc (HON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEX или HON.
Основные характеристики
| IEX | HON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.04% | -0.72% |
| Дох-ть за 1 год | 9.97% | 6.21% |
| Дох-ть за 3 года | 1.40% | -0.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.36% | 6.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.19% | 11.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 18.46% | 16.31% |
| Макс. просадка | -58.67% | -70.09% |
| Current Drawdown | -9.30% | -6.68% |
Фундаментальные показатели
| IEX | HON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.83B | $134.12B |
| Прибыль на акцию | $7.60 | $8.63 |
| Цена/прибыль | 29.25 | 23.87 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 2.01 |
| Выручка (12 мес.) | $3.23B | $36.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.44B | $11.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $882.40M | $8.92B |
Корреляция
Корреляция между IEX и HON составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEX и HON
С начала года, IEX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у HON с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции IEX превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 13.19% против 11.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEX c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEX и HON
Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности HON в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 1.46% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% | 1.21% |
HON Honeywell International Inc | 2.07% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.17% | 1.71% | 2.01% | 1.98% | 1.78% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IEX и HON
Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEX и HON
IDEX Corporation (IEX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что IEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IEX и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности