Сравнение IEX с HUBB
IEX (IDEX Corporation) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — IEX in Specialty Industrial Machinery, HUBB in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, IEX returned 11.43%/yr vs 19.55%/yr for HUBB. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IEX и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEX показывает доходность 34.58%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции IEX уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 11.43% против 19.55% соответственно.
IEX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.58%
- 6 месяцев
- 12.42%
- С начала года
- 34.58%
- 1 год
- 48.61%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 11.43%
- Всё время*
- 12.64%
HUBB
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 16.31%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 19.55%
- Всё время*
- 19.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.10M | $292.29M | $320.73M | |
| $200.31M | $171.11M | $157.51M |
Сравнение доходности по годам IEX и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 34.58% | -13.69% | -2.35% | -3.80% | -2.22% | 19.82% | 17.22% | 37.94% | -3.16% | 48.53% |
HUBB Hubbell Incorporated | 16.31% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
Correlation
The correlation between IEX and HUBB is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between IEX and HUBB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IEX:
$17.47B
HUBB:
$27.13B
IEX:
$6.96
HUBB:
$22.49
IEX:
34.05
HUBB:
22.84
IEX:
10.05
HUBB:
0.96
IEX:
4.93
HUBB:
3.31
IEX:
$3.59B
HUBB:
$6.22B
IEX:
$1.60B
HUBB:
$2.19B
IEX:
$904.40M
HUBB:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEX vs. HUBB — Ранг доходности на риск
IEX
HUBB
Сравнение IEX c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEX | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.25 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 2.75 | +8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEX и HUBB
Максимальная просадка IEX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEX | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.60% | -41.63% | -39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -17.36% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.60% | -32.65% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -32.65% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | -41.63% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -7.66% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -7.48% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 7.85% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEX и HUBB
Текущая волатильность для IDEX Corporation (IEX) составляет 5.63%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что IEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEX | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 10.26% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | 25.49% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 31.64% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 29.83% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 29.13% | -4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEX и HUBB
Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности HUBB в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBB Hubbell Incorporated | 1.09% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 0.00% |
IEX IDEX Corporation | 1.22% | 1.58% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IEX и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IEX и HUBB
IEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 426.80M при выручке в 920.60M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 613.00M при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
IEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 199.90M при выручке в 920.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 348.60M при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
IEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 143.40M при выручке в 920.60M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 240.40M при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
IEX and HUBB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBB has higher volatility (10.26%) compared to IEX (5.63%). In terms of maximum drawdown, IEX dropped -81.60% vs HUBB's -41.63%.
IEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEX и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор