Сравнение IEX с CMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Cummins Inc. (CMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEX или CMI.
Основные характеристики
| IEX | CMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.04% | 19.96% |
| Дох-ть за 1 год | 9.97% | 35.88% |
| Дох-ть за 3 года | 1.40% | 6.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.36% | 15.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.19% | 9.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 18.46% | 22.66% |
| Макс. просадка | -58.67% | -75.67% |
| Current Drawdown | -9.30% | -5.71% |
Фундаментальные показатели
| IEX | CMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.83B | $39.06B |
| Прибыль на акцию | $7.60 | $13.62 |
| Цена/прибыль | 29.25 | 20.97 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 0.75 |
| Выручка (12 мес.) | $3.23B | $34.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.44B | $6.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $882.40M | $4.37B |
Корреляция
Корреляция между IEX и CMI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEX и CMI
С начала года, IEX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции IEX превзошли акции CMI по среднегодовой доходности: 13.19% против 9.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEX c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEX и CMI
Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности CMI в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 1.46% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% | 1.21% |
CMI Cummins Inc. | 1.76% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок IEX и CMI
Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEX и CMI
Текущая волатильность для IDEX Corporation (IEX) составляет 5.03%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что IEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IEX и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности