Сравнение PNNT с TRIN
PNNT (PennantPark Investment Corporation) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PNNT returned -0.67%/yr vs 21.67%/yr for TRIN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNNT показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 38.76%.
PNNT
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- -38.55%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -45.34%
- 3 года*
- -5.90%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- 4.59%
TRIN
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.05%
- 6 месяцев
- 24.08%
- С начала года
- 38.76%
- 1 год
- 45.23%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 21.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNNT и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | -36.90% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 40.92% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 38.76% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between PNNT and TRIN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between PNNT and TRIN shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNNT:
$218.74M
TRIN:
$1.33B
PNNT:
$341.38
TRIN:
$1.99
PNNT:
0.01
TRIN:
8.93
PNNT:
1.70
TRIN:
4.98
PNNT:
$85.01M
TRIN:
$276.05M
PNNT:
$24.12M
TRIN:
$219.75M
PNNT:
$16.10M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNNT vs. TRIN — Ранг доходности на риск
PNNT
TRIN
Сравнение PNNT c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNNT | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.37 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.03 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 7.62 | -9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNNT и TRIN
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNNT | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -43.12% | -39.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.57% | -14.99% | -32.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.57% | -15.58% | -31.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -43.12% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.30% | -0.67% | -45.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.44% | -8.77% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 5.96% | +18.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и TRIN
PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNNT | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 5.09% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 16.44% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 21.09% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 26.78% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 26.94% | +5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и TRIN
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности TRIN в 17.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | 27.46% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 17.97% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNNT and TRIN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (9.57%) compared to TRIN (5.09%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNNT и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор