PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNNT с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNNT с TRIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNNT (PennantPark Investment Corporation) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PNNT returned 2.32%/yr vs 19.01%/yr for TRIN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNNT и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNNT показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 23.86%.

PNNT

1 день
3.60%
1 месяц
-15.48%
С начала года
-26.56%
6 месяцев
-23.09%
1 год
-28.65%
3 года*
4.30%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.30%

TRIN

1 день
1.78%
1 месяц
2.31%
С начала года
23.86%
6 месяцев
26.92%
1 год
38.78%
3 года*
27.60%
5 лет*
19.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNNT и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
PNNT
PennantPark Investment Corporation		-26.56%-2.96%16.56%37.25%-8.90%43.36%
TRIN
Trinity Capital Inc.		23.86%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Correlation

The correlation between PNNT and TRIN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.42

The correlation between PNNT and TRIN shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PNNT:

$302.41

TRIN:

$2.07

Коэффициент P/E

PNNT:

0.01

TRIN:

8.32

Коэффициент P/S

PNNT:

2.31

TRIN:

4.64

Общая выручка (12 мес.)

PNNT:

$85.01M

TRIN:

$276.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNNT:

$24.12M

TRIN:

$219.75M

EBITDA (12 мес.)

PNNT:

$16.10M

TRIN:

$195.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennantPark Investment Corporation

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с PNNT:
PNNT с PFLTPNNT с MAINPNNT с GSBDPNNT с CGBDPNNT с JEPQPNNT с JEPIPNNT с COWZ
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с JEPQTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с USACTRIN с CE

Доходность на риск

PNNT vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 77
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNNT c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNNTTRINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.94

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
2.64

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.32

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.60

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

6.53

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNNT vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNNT на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNNT и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNNTTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

1.94

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.72

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.66

-0.52

Просадки

Сравнение просадок PNNT и TRIN

Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и TRIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNNTTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.16%

-43.12%

-39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.61%

-14.99%

-27.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.61%

-15.58%

-27.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-43.12%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.49%

-0.58%

-36.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-8.94%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.59%

5.95%

+13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PNNT и TRIN

PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNNTTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

6.65%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

15.55%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

20.07%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

26.59%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

26.82%

+5.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNNT и TRIN

Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.82%, что больше доходности TRIN в 13.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNNT
PennantPark Investment Corporation		23.82%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.85%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNNT и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M20222023202420252026
27.25M
83.32M
(PNNT) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PNNT and TRIN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNNT has higher volatility (14.23%) compared to TRIN (6.65%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs TRIN's -43.12%.

TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNNT и TRIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор