PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNNT с TRIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNNT с TRIN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNNT или TRIN.

Корреляция

Корреляция между PNNT и TRIN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PNNT и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.49%
73.30%
PNNT
TRIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNNT:

0.18

TRIN:

0.72

Коэф-т Сортино

PNNT:

0.40

TRIN:

1.11

Коэф-т Омега

PNNT:

1.06

TRIN:

1.15

Коэф-т Кальмара

PNNT:

0.24

TRIN:

0.98

Коэф-т Мартина

PNNT:

0.63

TRIN:

3.63

Индекс Язвы

PNNT:

6.75%

TRIN:

4.20%

Дневная вол-ть

PNNT:

23.66%

TRIN:

21.11%

Макс. просадка

PNNT:

-82.16%

TRIN:

-43.12%

Текущая просадка

PNNT:

-9.26%

TRIN:

-8.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNNT:

$415.94M

TRIN:

$912.31M

EPS

PNNT:

$0.84

TRIN:

$2.10

Коэффициент P/E

PNNT:

7.58

TRIN:

6.91

Коэффициент PEG

PNNT:

0.28

TRIN:

5.26

Коэффициент P/S

PNNT:

2.89

TRIN:

4.02

Коэффициент P/B

PNNT:

0.82

TRIN:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

PNNT:

$68.11M

TRIN:

$170.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNNT:

$61.12M

TRIN:

$148.93M

EBITDA (12 мес.)

PNNT:

$15.96M

TRIN:

$85.98M

Доходность по периодам

С начала года, PNNT показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 5.04%.

PNNT

С начала года

-4.52%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-1.59%

1 год

2.79%

5 лет

29.53%

10 лет

8.68%

TRIN

С начала года

5.04%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

14.74%

1 год

13.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNNT и TRIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNNT
Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNNT c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PNNT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNNT: 0.18
TRIN: 0.72
Коэффициент Сортино PNNT, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNNT: 0.40
TRIN: 1.11
Коэффициент Омега PNNT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNNT: 1.06
TRIN: 1.15
Коэффициент Кальмара PNNT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNNT: 0.24
TRIN: 0.98
Коэффициент Мартина PNNT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNNT: 0.63
TRIN: 3.63

Показатель коэффициента Шарпа PNNT на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNNT и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.72
PNNT
TRIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNNT и TRIN

Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности TRIN в 13.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNNT
PennantPark Investment Corporation		14.73%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.87%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNNT и TRIN

Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.26%
-8.21%
PNNT
TRIN

Волатильность

Сравнение волатильности PNNT и TRIN

PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 13.09%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
13.09%
PNNT
TRIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNNT и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию