PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSBD с TSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSBD с TSLX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или TSLX.

Корреляция

Корреляция между GSBD и TSLX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSBD и TSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSBD:

-0.91

TSLX:

0.84

Коэф-т Сортино

GSBD:

-1.23

TSLX:

1.19

Коэф-т Омега

GSBD:

0.84

TSLX:

1.17

Коэф-т Кальмара

GSBD:

-0.64

TSLX:

0.84

Коэф-т Мартина

GSBD:

-1.40

TSLX:

3.04

Индекс Язвы

GSBD:

13.48%

TSLX:

4.62%

Дневная вол-ть

GSBD:

20.09%

TSLX:

17.59%

Макс. просадка

GSBD:

-62.67%

TSLX:

-50.27%

Текущая просадка

GSBD:

-20.30%

TSLX:

-3.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSBD:

$1.31B

TSLX:

$2.10B

EPS

GSBD:

$0.43

TSLX:

$1.89

Коэффициент P/E

GSBD:

26.07

TSLX:

11.85

Коэффициент PEG

GSBD:

2.15

TSLX:

1.27

Коэффициент P/S

GSBD:

3.03

TSLX:

4.37

Коэффициент P/B

GSBD:

0.85

TSLX:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

GSBD:

$353.12M

TSLX:

$458.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBD:

$219.61M

TSLX:

$356.71M

EBITDA (12 мес.)

GSBD:

$60.95M

TSLX:

$224.48M

Доходность по периодам

С начала года, GSBD показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у TSLX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям TSLX по среднегодовой доходности: 3.72% против 13.87% соответственно.

GSBD

С начала года

-4.05%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

-5.67%

1 год

-18.21%

5 лет

5.38%

10 лет

3.72%

TSLX

С начала года

7.26%

1 месяц

10.34%

6 месяцев

15.52%

1 год

14.69%

5 лет

18.75%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSBD и TSLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBD
Ранг риск-скорректированной доходности GSBD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
TSLX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSBD c TSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TSLX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и TSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBD и TSLX

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.41%, что больше доходности TSLX в 9.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		16.41%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%0.00%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		9.33%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%

Просадки

Сравнение просадок GSBD и TSLX

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и TSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSBD и TSLX

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBD и TSLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
96.94M
113.92M
(GSBD) Общая выручка
(TSLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию