Сравнение GSBD с NMFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и New Mountain Finance Corporation (NMFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или NMFC.
Основные характеристики
| GSBD | NMFC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.99% | 1.43% |
| Дох-ть за 1 год | 38.25% | 18.25% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 9.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.08% | 8.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 15.12% | 10.98% |
| Макс. просадка | -62.67% | -64.16% |
| Current Drawdown | -2.04% | -1.14% |
Фундаментальные показатели
| GSBD | NMFC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.79B | $1.34B |
| Прибыль на акцию | $1.81 | $1.10 |
| Цена/прибыль | 8.79 | 11.47 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $454.91M | $373.44M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $357.45M | $294.63M |
Корреляция
Корреляция между GSBD и NMFC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и NMFC
С начала года, GSBD показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у NMFC с доходностью 1.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSBD c NMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и NMFC
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что меньше доходности NMFC в 11.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 11.51% | 12.29% | 13.12% | 10.16% | 9.34% | 8.39% | 9.71% | 8.05% | 7.59% | 9.40% | 0.00% | 0.00% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | 11.84% | 11.71% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% | 9.91% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и NMFC
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке NMFC в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и NMFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и NMFC
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с New Mountain Finance Corporation (NMFC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и NMFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и New Mountain Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности