- ISIN
- US38147U1079
- CUSIP
- 38147U107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 18 мар. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.00B
- Enterprise Value
- $960.01M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.98
- Коэффициент P/E
- 9.09
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $286.69M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $141.38M
- EBITDA (12 мес.)
- $164.11M
- Годовой диапазон
- $8.65 - $12.03
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) снизился на 0.3% с начала года. По цене $9 за акцию GSBD торгуется на 26.0% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSBD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $846.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) показал доход в -0.26% с начала года и -7.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSBD составила 3.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs BDC, Inc.
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -7.45%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 3.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSBD по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GSBD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +55.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | -3.82% | 1.94% | 10.70% | -8.85% | -0.67% | -0.26% | ||||||
| 2025 | 6.12% | 1.56% | -7.13% | -8.77% | 7.26% | 3.57% | -0.27% | 2.23% | -6.95% | -1.87% | 0.71% | -4.11% | -8.81% |
| 2024 | 3.28% | -0.73% | 2.75% | 3.74% | -1.03% | 0.62% | -0.27% | -5.74% | 0.52% | -3.05% | -2.02% | -4.02% | -6.24% |
| 2023 | 13.78% | 2.31% | -11.71% | 1.83% | -5.32% | 8.73% | 3.10% | 0.91% | 4.14% | -5.98% | 7.60% | 2.44% | 20.97% |
| 2022 | 4.54% | -1.35% | 1.52% | -4.28% | -3.62% | -4.68% | 4.76% | -3.30% | -12.61% | 6.99% | 0.19% | -8.59% | -20.13% |
| 2021 | -8.26% | 4.16% | 8.55% | 1.29% | -0.40% | 3.07% | -2.65% | 0.15% | -1.39% | 3.38% | -0.74% | 4.16% | 10.85% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs BDC, Inc. has an annualized alpha of -1.37%, beta of 0.71, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2015.
- This stock participated in 93.45% of S&P 500 Index downside but only 61.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.37%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 61.47%
- Участие в снижении
- 93.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSBD имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSBD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.93 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 13.52 | -14.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs BDC, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.88 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.95 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 |
Дивидендный доход | 19.10% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs BDC, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.05 | $0.48 | $0.00 | $0.03 | $0.48 | $0.00 | $0.04 | $0.32 | $1.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.45 | $0.00 | $0.05 | $0.45 | $0.00 | $0.05 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.95 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Goldman Sachs BDC, Inc. дивидендная доходность составляет 19.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Goldman Sachs BDC, Inc. коэффициент выплат составляет 162.25%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs BDC, Inc. показал максимальную просадку в 62.67%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 251 торговую сессию.
Текущая просадка Goldman Sachs BDC, Inc. составляет 24.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -62.67%март 2020 г. | 26d | 12mo 4d | 1y 25dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.59%апр. 2025 г. | 9mo 3d | — | 1y 11moиюль 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -29.14%май 2023 г. | 1y 25d | 1y 1mo | 2y 2moапр. 2022 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.65%янв. 2016 г. | 5mo 6d | 10mo 10d | 1y 3moавг. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.62%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 10mo 5d | 1y 23dсент. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| GSBD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -56.78% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -9.10% | -9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.59% | -18.90% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -25.43% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -33.92% | -28.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.45% | -0.74% | -23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -10.72% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 1.97% | +10.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Goldman Sachs BDC, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Goldman Sachs BDC, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GSBD в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у GSBD коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GSBD по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у GSBD коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GSBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у GSBD коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GSBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у GSBD коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GSBD
Добавьте Goldman Sachs BDC, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSBD