PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US38147U1079

CUSIP

38147U107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

18 мар. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.28B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.55

Коэффициент P/E

19.85

Коэффициент PEG

2.15

Общая выручка (12 мес.)

$228.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

$219.61M

EBITDA (12 мес.)

$21.77M

Годовой диапазон

$9.51 - $14.04

Целевая цена

$12.33

Процент коротких позиций

1.55%

Коэффициент коротких позиций

1.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GSBD с PNNT GSBD с ARCC GSBD с TSLX GSBD с NMFC GSBD с QYLD GSBD с BIZD GSBD с GBDC GSBD с MO GSBD с SPY GSBD с BAM
Популярные сравнения:
GSBD с PNNT GSBD с ARCC GSBD с TSLX GSBD с NMFC GSBD с QYLD GSBD с BIZD GSBD с GBDC GSBD с MO GSBD с SPY GSBD с BAM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs BDC, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.58%
163.17%
GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Goldman Sachs BDC, Inc. показал доход в -6.03% с начала года и -20.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Goldman Sachs BDC, Inc. составила 3.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

GSBD

С начала года

-6.03%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

-12.55%

1 год

-20.15%

5 лет

4.42%

10 лет

3.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSBD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.12%1.56%-7.13%-6.10%-6.03%
20243.28%-0.73%2.75%3.74%-1.03%0.62%-0.27%-5.74%0.52%-3.05%-2.02%-4.02%-6.24%
202313.78%2.31%-11.71%1.83%-5.32%8.73%3.10%0.91%4.20%-5.98%7.60%2.44%21.04%
20224.54%-1.35%1.52%-4.28%-3.62%-4.68%4.76%-3.30%-12.61%6.99%0.19%-8.59%-20.13%
2021-8.26%4.16%8.55%1.29%-0.40%3.07%-2.65%0.15%-1.39%3.38%-0.74%4.16%10.85%
2020-1.13%-8.03%-34.05%30.01%4.80%-0.67%-6.47%4.87%-2.80%1.73%19.41%7.14%0.71%
201913.17%0.19%0.72%0.78%-9.61%7.58%2.09%-1.25%3.56%3.68%0.48%3.81%26.36%
2018-2.93%-10.64%1.79%0.94%6.11%2.15%3.81%3.53%2.82%-6.67%1.59%-10.52%-9.44%
20170.98%3.71%1.88%1.46%-10.76%2.95%0.09%-2.84%6.30%-2.98%-1.17%3.44%1.96%
2016-6.05%4.99%7.00%0.25%0.87%3.18%0.45%9.36%1.18%1.42%4.21%4.20%34.79%
20155.29%0.92%6.67%8.44%-0.42%-1.36%-18.92%8.69%-0.60%-2.25%3.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GSBD составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GSBD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GSBD, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GSBD: -0.97
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GSBD, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GSBD: -1.27
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GSBD, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSBD: 0.83
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GSBD, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GSBD: -0.65
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GSBD, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GSBD: -1.55
^GSPC: 1.94

Goldman Sachs BDC, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.46
GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs BDC, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.83$1.80$1.80$1.80$1.95$1.80$1.80$1.80$1.80$1.80$1.80

Дивидендный доход

16.76%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs BDC, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48
2024$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2022$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2021$0.00$0.05$0.45$0.00$0.05$0.45$0.00$0.05$0.45$0.00$0.00$0.45$1.95
2020$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2019$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2016$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2015$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GSBD: 16.8%
У Goldman Sachs BDC, Inc. дивидендная доходность составляет 16.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
GSBD: 83.6%
У Goldman Sachs BDC, Inc. коэффициент выплат составляет 83.56%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.95%
-10.07%
GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Goldman Sachs BDC, Inc. показал максимальную просадку в 62.67%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 251 торговую сессию.

Текущая просадка Goldman Sachs BDC, Inc. составляет 21.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.67%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.25117 мар. 2021 г.270
-29.6%9 июл. 2024 г.1898 апр. 2025 г.———
-29.15%21 апр. 2022 г.26916 мая 2023 г.2868 июл. 2024 г.555
-27.65%17 авг. 2015 г.10820 янв. 2016 г.21625 нояб. 2016 г.324
-18.62%28 сент. 2018 г.5820 дек. 2018 г.20921 окт. 2019 г.267

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goldman Sachs BDC, Inc. составляет 13.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
14.23%
GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Goldman Sachs BDC, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Goldman Sachs BDC, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
GSBD: 19.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GSBD в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у GSBD коэффициент P/E составляет 19.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
GSBD: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GSBD по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у GSBD коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GSBD: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GSBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у GSBD коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GSBD: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GSBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у GSBD коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию