Сравнение PLD с FR
PLD (Prologis, Inc.) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PLD returned 14.06%/yr vs 12.07%/yr for FR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLD и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции FR по среднегодовой доходности: 14.06% против 12.07% соответственно.
PLD
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- 42.59%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 11.87%
FR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 11.23%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам PLD и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 17.30% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.09% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between PLD and FR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.68 |
The correlation between PLD and FR shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLD:
$137.53B
FR:
$9.04B
PLD:
$3.88
FR:
$4.02
PLD:
37.98
FR:
16.97
PLD:
15.78
FR:
8.09
PLD:
$8.95B
FR:
$744.49M
PLD:
$3.88B
FR:
$450.27M
PLD:
$7.71B
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. FR — Ранг доходности на риск
PLD
FR
Сравнение PLD c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLD | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 4.03 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 12.59 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLD и FR
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -95.42% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -10.24% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -25.11% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -35.95% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -41.12% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.96% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.32% | -25.27% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.27% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и FR
Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 6.29% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 15.28% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 20.53% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 22.98% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 24.44% | +2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и FR
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FR в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.77% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
PLD Prologis, Inc. | 2.82% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLD и FR
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
PLD and FR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (7.96%) compared to FR (6.29%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLD и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор