PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLD с EGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLD с EGP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PLD (Prologis, Inc.) and EGP (EastGroup Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PLD returned 14.06%/yr vs 15.25%/yr for EGP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PLD и EGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции PLD уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 14.06% против 15.25% соответственно.

PLD

1 день
-1.54%
1 месяц
4.94%
6 месяцев
12.41%
С начала года
17.30%
1 год
42.59%
3 года*
8.96%
5 лет*
6.06%
10 лет*
14.06%
Всё время*
11.87%

EGP

1 день
-0.45%
1 месяц
11.45%
6 месяцев
19.58%
С начала года
26.17%
1 год
38.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.25%
Всё время*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLD и EGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLD
Prologis, Inc.		17.30%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%
EGP
EastGroup Properties, Inc.		26.17%14.85%-9.81%27.69%-33.07%68.44%6.76%48.23%6.95%23.34%

Correlation

The correlation between PLD and EGP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г.

0.68

The correlation between PLD and EGP shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLD:

$137.53B

EGP:

$11.89B

EPS

PLD:

$3.88

EGP:

$3.71

Коэффициент P/E

PLD:

37.98

EGP:

59.66

Коэффициент P/S

PLD:

15.78

EGP:

21.60

Коэффициент P/B

PLD:

2.64

EGP:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

PLD:

$8.95B

EGP:

$546.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLD:

$3.88B

EGP:

$237.02M

EBITDA (12 мес.)

PLD:

$7.71B

EGP:

$628.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prologis, Inc.

EastGroup Properties, Inc.

Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT
Часто сравнивают с EGP:
EGP с REXREGP с TRNOEGP с CUBEEGP с COLDEGP с HREGP с REGEGP с SPY

Доходность на риск

PLD vs. EGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EGP
Ранг доходности на риск EGP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLD c EGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDEGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.05

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.93

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

5.66

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

14.85

-1.18

PLD vs. EGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGP равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и EGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLD и EGP

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки EGP в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и EGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDEGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.70%

-59.55%

-25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-6.83%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.37%

-22.37%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-38.08%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

-38.10%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.98%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.32%

-9.49%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.60%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и EGP

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с EastGroup Properties, Inc. (EGP) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDEGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.66%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

13.71%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

18.94%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.13%

23.48%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

26.39%

+0.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и EGP

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что сопоставимо с доходностью EGP в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGP
EastGroup Properties, Inc.		2.80%3.31%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%4.21%
PLD
Prologis, Inc.		2.82%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLD и EGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.30B
22.00K
(PLD) Общая выручка
(EGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PLD and EGP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLD has higher volatility (7.96%) compared to EGP (6.66%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs EGP's -59.55%.

EGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLD и EGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор