- ISIN
- US2772761019
- CUSIP
- 277276101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Industrial
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.55B
- Enterprise Value
- $10.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.72
- Коэффициент P/E
- 52.93
- Коэффициент PEG
- 9.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $546.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $237.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $628.87M
- Годовой диапазон
- $159.37 - $207.72
- Целевая цена
- $201.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EGP
EastGroup Properties, Inc. (EGP) прибавил 11.5% с начала года. По цене $197 за акцию EGP торгуется на 5.2% ниже 52-недельного максимума в $208. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EGP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,389.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EastGroup Properties, Inc. (EGP) показал доход в 11.53% с начала года и 20.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EGP составила 14.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
EastGroup Properties, Inc.
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 14.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EGP по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1992 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EGP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.96% | 8.08% | -4.91% | 8.70% | 0.35% | -2.43% | 11.53% | ||||||
| 2025 | 5.69% | 7.80% | -2.89% | -7.23% | 3.75% | -0.60% | -2.32% | 3.87% | 0.75% | 3.11% | 3.81% | -0.83% | 14.85% |
| 2024 | -3.33% | -0.98% | 3.07% | -13.58% | 6.32% | 3.76% | 9.93% | -0.32% | 0.98% | -8.32% | 0.54% | -5.99% | -9.81% |
| 2023 | 13.64% | -2.96% | 2.04% | 0.75% | -1.17% | 6.24% | 2.06% | 1.38% | -6.58% | -1.97% | 6.43% | 6.36% | 27.69% |
| 2022 | -12.26% | -4.58% | 7.13% | -7.76% | -13.84% | -3.80% | 10.50% | -3.23% | -11.78% | 8.56% | -0.93% | -3.80% | -33.07% |
| 2021 | -2.12% | 0.72% | 5.84% | 10.73% | -0.37% | 4.53% | 7.16% | 2.29% | -7.06% | 18.69% | 2.99% | 12.40% | 68.44% |
Метрики бенчмарка
EastGroup Properties, Inc. has an annualized alpha of 9.97%, beta of 0.81, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.70%) than losses (68.12%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.97%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 98.70%
- Участие в снижении
- 68.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGP имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EGP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.93 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 13.52 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EastGroup Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.05 | $5.90 | $5.34 | $5.04 | $4.70 | $3.58 | $3.08 | $2.94 | $2.72 | $2.52 | $2.44 | $2.34 |
Дивидендный доход | 3.07% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EastGroup Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $5.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $5.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $5.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $4.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $3.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У EastGroup Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 3.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У EastGroup Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 158.08%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EastGroup Properties, Inc. показал максимальную просадку в 59.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка EastGroup Properties, Inc. составляет 4.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.55%март 2009 г. | 2y 26d | 2y 1mo | 4y 2moфевр. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -38.10%март 2020 г. | 24d | 6mo 23d | 7mo 17dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.08%окт. 2022 г. | 9mo 7d | 3y 6mo | 4y 3moянв. 2022 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.98%авг. 2011 г. | 2mo 8d | 5mo 12d | 7mo 20dиюнь 2011 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.13%февр. 2016 г. | 1y 3mo | 3mo 25d | 1y 7moнояб. 2014 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| EGP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -56.78% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -9.10% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -18.90% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -25.43% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -33.92% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -0.74% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -10.72% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.97% | +1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EastGroup Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EastGroup Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EGP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EGP коэффициент P/E составляет 52.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EGP по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EGP коэффициент PEG составляет 9.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EGP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EGP коэффициент P/S составляет 19.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EGP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EGP коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EGP
Добавьте EastGroup Properties, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EGP