EastGroup Properties, Inc. (EGP)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

EastGroup Properties, Inc. (EGP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2772761019

CUSIP

277276101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Industrial

Дата IPO

17 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.30B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.85

Цена/прибыль

34.58

PEG коэффициент

5.78

Общая выручка (12 мес.)

$626.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

$365.54M

EBITDA (12 мес.)

$433.76M

Годовой диапазон

$152.91 - $191.17

Целевая цена

$196.89

Процент коротких позиций

4.98%

Коэффициент коротких позиций

5.36

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

EGP с CUBE EGP с HR EGP с COLD EGP с REXR EGP с TRNO EGP с REG EGP с VOO EGP с XLE EGP с SPY EGP с FR

Популярные сравнения:

EGP с CUBE EGP с HR EGP с COLD EGP с REXR EGP с TRNO EGP с REG EGP с VOO EGP с XLE EGP с SPY EGP с FR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EastGroup Properties, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

EGP (EastGroup Properties, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

EastGroup Properties, Inc. показал доход в -10.06% с начала года и -8.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EastGroup Properties, Inc. составила 13.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.

EGP

С начала года

-10.06%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-1.94%

1 год

-8.92%

5 лет

6.73%

10 лет

13.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EGP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-3.33%	-0.98%	3.07%	-13.58%	6.32%	3.76%	9.93%	-0.32%	0.98%	-8.32%	0.54%		-10.06%
2023	13.64%	-2.96%	2.04%	0.75%	-1.17%	6.24%	2.06%	1.38%	-6.58%	-1.97%	6.43%	6.36%	27.69%
2022	-12.26%	-4.58%	7.13%	-7.76%	-13.84%	-3.80%	10.50%	-3.23%	-11.78%	8.56%	-0.93%	-3.80%	-33.07%
2021	-2.12%	0.72%	5.84%	10.73%	-0.37%	4.53%	7.16%	2.29%	-7.06%	18.69%	2.99%	12.40%	68.44%
2020	2.56%	-7.60%	-16.30%	1.45%	9.67%	2.71%	11.85%	0.38%	-2.29%	2.90%	2.44%	1.86%	6.76%
2019	12.79%	2.13%	6.34%	2.41%	-2.91%	5.16%	3.88%	3.35%	1.00%	7.14%	1.67%	-2.03%	48.23%
2018	-1.78%	-6.66%	2.80%	8.61%	3.84%	3.19%	-0.25%	2.05%	-0.93%	0.18%	4.42%	-7.56%	6.95%
2017	-4.16%	5.04%	-0.24%	6.42%	4.08%	3.65%	4.03%	1.93%	-0.12%	2.80%	3.85%	-5.39%	23.34%
2016	-3.99%	1.57%	12.48%	-1.03%	7.16%	8.61%	6.82%	-0.33%	1.15%	-7.68%	0.59%	9.00%	37.75%
2015	2.08%	-2.54%	-3.61%	-4.89%	-2.74%	3.11%	7.06%	-10.30%	1.48%	3.65%	3.65%	-3.43%	-7.51%
2014	2.43%	4.55%	2.27%	0.54%	0.65%	1.75%	-2.91%	3.98%	-5.69%	13.65%	-2.38%	-4.93%	13.24%
2013	4.14%	1.37%	3.39%	8.37%	-6.82%	-3.35%	9.93%	-9.15%	6.33%	7.52%	-4.82%	-3.49%	11.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EGP составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EGP

^GSPC

EastGroup Properties, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

EGP (EastGroup Properties, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность EastGroup Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$5.21	$5.04	$4.70	$3.58	$3.08	$2.94	$2.72	$2.52	$2.44	$2.91	$2.22	$2.14
Дивидендный доход	3.23%	2.75%	3.17%	1.57%	2.23%	2.22%	2.97%	2.85%	3.30%	5.23%	3.51%	3.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EastGroup Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.00	$1.27	$0.00	$0.00	$1.27	$0.00	$0.00	$1.40	$0.00	$0.00	$0.00	$3.94
2023	$0.00	$0.00	$1.25	$0.00	$0.00	$1.25	$0.00	$0.00	$1.27	$0.00	$0.00	$1.27	$5.04
2022	$0.00	$0.00	$1.10	$0.00	$0.00	$1.10	$0.00	$0.00	$1.25	$0.00	$0.00	$1.25	$4.70
2021	$0.00	$0.00	$0.79	$0.00	$0.00	$0.79	$0.00	$0.00	$0.90	$0.00	$0.00	$1.10	$3.58
2020	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.79	$0.00	$0.00	$0.79	$3.08
2019	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$2.94
2018	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.72	$2.72
2017	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00	$0.00	$0.64	$2.52
2016	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$2.44
2015	$0.00	$0.00	$0.57	$0.00	$0.00	$1.14	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$2.91
2014	$0.00	$0.00	$0.54	$0.00	$0.00	$0.54	$0.00	$0.00	$0.57	$0.00	$0.00	$0.57	$2.22
2013			$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.54	$0.00	$0.00	$0.54	$2.14

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У EastGroup Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 3.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У EastGroup Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 107.64%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

EGP (EastGroup Properties, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EastGroup Properties, Inc. показал максимальную просадку в 59.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка EastGroup Properties, Inc. составляет 23.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-59.56%	12 февр. 2007 г.	522	9 мар. 2009 г.	540	28 апр. 2011 г.	1062
-38.1%	21 февр. 2020 г.	17	16 мар. 2020 г.	141	5 окт. 2020 г.	158
-38.08%	3 янв. 2022 г.	193	7 окт. 2022 г.	—	—	—
-24.98%	1 июн. 2011 г.	48	8 авг. 2011 г.	111	17 янв. 2012 г.	159
-23.76%	5 окт. 1993 г.	282	6 дек. 1994 г.	199	20 сент. 1995 г.	481

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EastGroup Properties, Inc. составляет 7.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

EGP (EastGroup Properties, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EastGroup Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости EastGroup Properties, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Industrial.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EGP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EGP значение P/E равно 34.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EGP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EGP значение PEG равно 5.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для EastGroup Properties, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

EastGroup Properties, Inc. (EGP)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество