PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
EastGroup Properties, Inc. (EGP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

EastGroup Properties, Inc. (EGP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2772761019

CUSIP

277276101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Industrial

Дата IPO

17 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.56B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.58

Коэффициент P/E

35.58

Коэффициент PEG

5.78

Общая выручка (12 мес.)

$661.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

$437.47M

EBITDA (12 мес.)

$340.25M

Годовой диапазон

$137.67 - $188.01

Целевая цена

$188.26

Процент коротких позиций

4.42%

Коэффициент коротких позиций

3.36

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EGP с HR EGP с CUBE EGP с COLD EGP с REXR EGP с TRNO EGP с REG EGP с XLE EGP с SPY EGP с VOO EGP с FR
Популярные сравнения:
EGP с HR EGP с CUBE EGP с COLD EGP с REXR EGP с TRNO EGP с REG EGP с XLE EGP с SPY EGP с VOO EGP с FR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EastGroup Properties, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,371.63%
1,248.99%
EGP (EastGroup Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

EastGroup Properties, Inc. показал доход в 2.36% с начала года и 8.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EastGroup Properties, Inc. составила 14.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

EGP

С начала года

2.36%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

-6.13%

1 год

8.01%

5 лет

12.32%

10 лет

14.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EGP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.69%7.80%-2.89%-7.48%2.36%
2024-3.33%-0.98%3.07%-13.58%6.32%3.76%9.93%-0.32%0.98%-8.32%0.54%-5.99%-9.81%
202313.64%-2.96%2.04%0.75%-1.17%6.24%2.06%1.38%-6.58%-1.97%6.43%6.36%27.69%
2022-12.26%-4.58%7.13%-7.76%-13.84%-3.80%10.50%-3.23%-11.78%8.56%-0.93%-3.80%-33.07%
2021-2.11%0.72%5.84%10.73%-0.37%4.53%7.16%2.29%-7.06%18.69%2.99%12.40%68.44%
20202.56%-7.60%-16.30%1.45%9.67%2.71%11.85%0.38%-2.29%2.90%2.44%1.86%6.76%
201912.79%2.13%6.35%2.41%-2.91%5.16%3.88%3.35%1.00%7.14%1.67%-2.03%48.23%
2018-1.78%-6.66%2.80%8.61%3.84%3.19%-0.25%2.05%-0.93%0.18%4.42%-7.56%6.95%
2017-4.16%5.04%-0.24%6.42%4.08%3.65%4.03%1.93%-0.12%2.80%3.85%-5.39%23.34%
2016-3.99%1.57%12.48%-1.03%7.16%8.61%6.82%-0.33%1.15%-7.68%0.59%9.00%37.75%
20152.08%-2.54%-3.61%-4.89%-2.74%3.11%7.06%-10.30%1.48%3.65%3.65%-3.43%-7.51%
20142.43%4.55%2.27%0.54%0.65%1.75%-2.91%3.98%-5.69%13.65%-2.38%-4.93%13.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EGP составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа EGP, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EGP: 0.06
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино EGP, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EGP: 0.25
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега EGP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EGP: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара EGP, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EGP: 0.05
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина EGP, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EGP: 0.19
^GSPC: 1.94

EastGroup Properties, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.46
EGP (EastGroup Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность EastGroup Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.47$5.34$5.04$4.70$3.58$3.08$2.94$2.72$2.52$2.44$2.91$2.22

Дивидендный доход

3.36%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EastGroup Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.40$0.00$1.40
2024$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$5.34
2023$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.27$5.04
2022$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$4.70
2021$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.10$3.58
2020$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$3.08
2019$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$2.94
2018$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$2.72
2017$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$2.52
2016$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.44
2015$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.91
2014$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.22

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
EGP: 3.4%
У EastGroup Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 3.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
EGP: 94.4%
У EastGroup Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 94.44%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.10%
-10.07%
EGP (EastGroup Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EastGroup Properties, Inc. показал максимальную просадку в 59.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка EastGroup Properties, Inc. составляет 21.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.56%12 февр. 2007 г.5229 мар. 2009 г.54028 апр. 2011 г.1062
-38.1%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.1415 окт. 2020 г.158
-38.08%3 янв. 2022 г.1937 окт. 2022 г.———
-24.98%1 июн. 2011 г.488 авг. 2011 г.11117 янв. 2012 г.159
-23.75%5 окт. 1993 г.2826 дек. 1994 г.19920 сент. 1995 г.481

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EastGroup Properties, Inc. составляет 13.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
14.23%
EGP (EastGroup Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EastGroup Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается EastGroup Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
5.010.015.020.025.030.035.0
EGP: 35.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EGP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EGP коэффициент P/E составляет 35.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
EGP: 5.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EGP по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EGP коэффициент PEG составляет 5.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EGP: 13.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EGP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EGP коэффициент P/S составляет 13.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
EGP: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EGP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EGP коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию