EastGroup Properties, Inc. (EGP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в EastGroup Properties, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

EastGroup Properties, Inc. (EGP) показал доход в 4.79% с начала года и 8.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EGP составила 15.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1992 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении EGP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.9%.

EastGroup Properties, Inc.: годовая альфа составляет 10.19%, бета — 0.81, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 18.03.1992.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (99.59%) было выше, чем в снижении (67.77%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• R² 0.30 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

EGP имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность EastGroup Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EastGroup Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

EastGroup Properties, Inc. показал максимальную просадку в 59.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка EastGroup Properties, Inc. составляет 7.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EastGroup Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается EastGroup Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.