Сравнение EGP с CUBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и CubeSmart (CUBE).
Доходность
Сравнение доходности EGP и CUBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGP и CUBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 6.07% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
CUBE CubeSmart | 4.35% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
Фундаментальные показатели
EGP:
$4.85
CUBE:
$2.18
EGP:
38.63
CUBE:
16.73
EGP:
6.70
CUBE:
1.77
EGP:
13.82
CUBE:
4.97
EGP:
$719.57M
CUBE:
$1.12B
EGP:
$362.95M
CUBE:
$511.19M
EGP:
$494.28M
CUBE:
$703.57M
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у CUBE с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции CUBE по среднегодовой доходности: 15.28% против 5.28% соответственно.
EGP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 15.28%
CUBE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. CUBE — Ранг доходности на риск
EGP
CUBE
Сравнение EGP c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGP | CUBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -0.34 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -0.32 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.49 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.97 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGP | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.34 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.21 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.22 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между EGP и CUBE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и CUBE
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности CUBE в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.23% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
CUBE CubeSmart | 5.75% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и CUBE
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и CUBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGP | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -93.15% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -17.36% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -36.93% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -41.43% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -26.83% | +20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -22.06% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 8.84% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и CUBE
Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 4.95%, в то время как у CubeSmart (CUBE) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGP | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.88% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 15.68% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 24.36% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 25.20% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 25.34% | +0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности