Сравнение EGP с CUBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и CubeSmart (CUBE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGP или CUBE.
Основные характеристики
| EGP | CUBE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.91% | -10.97% |
| Дох-ть за 1 год | -2.01% | -3.27% |
| Дох-ть за 3 года | 2.37% | 2.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.53% | 9.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.91% | 12.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | -0.20 |
| Дневная вол-ть | 21.47% | 24.49% |
| Макс. просадка | -60.57% | -93.15% |
| Current Drawdown | -26.43% | -20.95% |
Фундаментальные показатели
| EGP | CUBE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.51B | $9.26B |
| Прибыль на акцию | $4.62 | $1.81 |
| Цена/прибыль | 33.75 | 22.52 |
| PEG коэффициент | 5.78 | 6.31 |
| Выручка (12 мес.) | $589.79M | $1.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $353.11M | $741.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $384.63M | $700.74M |
Корреляция
Корреляция между EGP и CUBE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EGP и CUBE
С начала года, EGP показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью -10.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGP имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции CUBE немного отстают с 12.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGP c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и CUBE
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности CUBE в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.23% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
CUBE CubeSmart | 4.90% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и CUBE
Максимальная просадка EGP за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и CUBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и CUBE
EastGroup Properties, Inc. (EGP) и CubeSmart (CUBE) имеют волатильность 8.00% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности