PortfoliosLab logo
Сравнение EGP с CUBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EGP и CUBE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EGP и CUBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и CubeSmart (CUBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
930.25%
434.35%
EGP
CUBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGP:

0.06

CUBE:

-0.02

Коэф-т Сортино

EGP:

0.25

CUBE:

0.15

Коэф-т Омега

EGP:

1.03

CUBE:

1.02

Коэф-т Кальмара

EGP:

0.05

CUBE:

-0.01

Коэф-т Мартина

EGP:

0.19

CUBE:

-0.03

Индекс Язвы

EGP:

7.87%

CUBE:

14.20%

Дневная вол-ть

EGP:

22.98%

CUBE:

24.59%

Макс. просадка

EGP:

-59.56%

CUBE:

-93.15%

Текущая просадка

EGP:

-21.10%

CUBE:

-24.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGP:

$8.56B

CUBE:

$9.15B

EPS

EGP:

$4.58

CUBE:

$1.74

Коэффициент P/E

EGP:

35.58

CUBE:

22.96

Коэффициент PEG

EGP:

5.78

CUBE:

6.31

Коэффициент P/S

EGP:

13.03

CUBE:

8.56

Коэффициент P/B

EGP:

2.56

CUBE:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

EGP:

$661.11M

CUBE:

$804.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

EGP:

$437.47M

CUBE:

$513.08M

EBITDA (12 мес.)

EGP:

$340.25M

CUBE:

$521.30M

Доходность по периодам

С начала года, EGP показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у CUBE с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции CUBE по среднегодовой доходности: 14.08% против 9.47% соответственно.


EGP

С начала года

2.36%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

-6.13%

1 год

8.01%

5 лет

12.32%

10 лет

14.08%

CUBE

С начала года

-4.82%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-15.47%

1 год

0.64%

5 лет

14.15%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGP и CUBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGP c CUBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EGP, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EGP: 0.06
CUBE: -0.02
Коэффициент Сортино EGP, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EGP: 0.25
CUBE: 0.15
Коэффициент Омега EGP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EGP: 1.03
CUBE: 1.02
Коэффициент Кальмара EGP, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EGP: 0.05
CUBE: -0.01
Коэффициент Мартина EGP, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EGP: 0.19
CUBE: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа CUBE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и CUBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.02
EGP
CUBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и CUBE

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CUBE в 5.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGP
EastGroup Properties, Inc.
3.36%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%
CUBE
CubeSmart
5.18%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EGP и CUBE

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и CUBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.10%
-24.52%
EGP
CUBE

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и CUBE

EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с CubeSmart (CUBE) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
12.59%
EGP
CUBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGP и CUBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию