Сравнение EGP с CUBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и CubeSmart (CUBE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGP или CUBE.
Основные характеристики
| EGP | CUBE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.95% | 8.91% |
| Дох-ть за 1 год | 8.70% | 39.42% |
| Дох-ть за 3 года | -1.09% | 0.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.98% | 14.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.40% | 13.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | 5.62 |
| Индекс Язвы | 6.40% | 6.75% |
| Дневная вол-ть | 19.73% | 23.96% |
| Макс. просадка | -59.56% | -93.15% |
| Текущая просадка | -16.20% | -9.54% |
Фундаментальные показатели
| EGP | CUBE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.71B | $11.11B |
| EPS | $4.85 | $1.78 |
| Цена/прибыль | 36.29 | 27.46 |
| PEG коэффициент | 5.78 | 6.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $626.76M | $1.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $365.54M | $596.82M |
| EBITDA (12 мес.) | $433.82M | $692.99M |
Корреляция
Корреляция между EGP и CUBE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EGP и CUBE
С начала года, EGP показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGP имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции CUBE немного отстают с 13.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGP c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и CUBE
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности CUBE в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.96% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
CUBE CubeSmart | 4.17% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и CUBE
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и CUBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и CUBE
Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 5.94%, в то время как у CubeSmart (CUBE) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности