Сравнение EGP с TRNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Terreno Realty Corporation (TRNO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGP или TRNO.
Основные характеристики
| EGP | TRNO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.95% | 1.13% |
| Дох-ть за 1 год | 8.70% | 18.18% |
| Дох-ть за 3 года | -1.09% | -3.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.98% | 4.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.40% | 14.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | 1.93 |
| Индекс Язвы | 6.40% | 8.31% |
| Дневная вол-ть | 19.73% | 23.67% |
| Макс. просадка | -59.56% | -41.45% |
| Текущая просадка | -16.20% | -21.57% |
Фундаментальные показатели
| EGP | TRNO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.71B | $6.15B |
| EPS | $4.85 | $1.87 |
| Цена/прибыль | 36.29 | 33.16 |
| PEG коэффициент | 5.78 | 7.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $626.76M | $365.40M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $365.54M | $255.13M |
| EBITDA (12 мес.) | $433.82M | $193.62M |
Корреляция
Корреляция между EGP и TRNO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EGP и TRNO
С начала года, EGP показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у TRNO с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции EGP уступали акциям TRNO по среднегодовой доходности: 13.40% против 14.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGP c TRNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Terreno Realty Corporation (TRNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и TRNO
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что сопоставимо с доходностью TRNO в 2.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.96% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
TRNO Terreno Realty Corporation | 2.97% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% | 2.76% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и TRNO
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки TRNO в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и TRNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и TRNO
Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 5.94%, в то время как у Terreno Realty Corporation (TRNO) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и TRNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Terreno Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности