Сравнение EGP с TRNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Terreno Realty Corporation (TRNO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGP или TRNO.
Основные характеристики
| EGP | TRNO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.00% | -12.84% |
| Дох-ть за 1 год | -2.28% | -8.83% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | -2.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.76% | 6.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.00% | 14.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.00 | -0.29 |
| Дневная вол-ть | 21.47% | 24.25% |
| Макс. просадка | -60.57% | -41.45% |
| Current Drawdown | -25.65% | -32.41% |
Фундаментальные показатели
| EGP | TRNO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.51B | $5.22B |
| Прибыль на акцию | $4.62 | $1.81 |
| Цена/прибыль | 33.75 | 29.91 |
| PEG коэффициент | 5.78 | 7.70 |
| Выручка (12 мес.) | $589.79M | $323.59M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $353.11M | $207.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $384.63M | $192.65M |
Корреляция
Корреляция между EGP и TRNO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EGP и TRNO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGP показывает доходность -13.00%, а TRNO немного выше – -12.84%. За последние 10 лет акции EGP уступали акциям TRNO по среднегодовой доходности: 13.00% против 14.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGP c TRNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Terreno Realty Corporation (TRNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и TRNO
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности TRNO в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.19% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
TRNO Terreno Realty Corporation | 3.23% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% | 2.76% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и TRNO
Максимальная просадка EGP за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки TRNO в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и TRNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и TRNO
Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 8.13%, в то время как у Terreno Realty Corporation (TRNO) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и TRNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Terreno Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности