Сравнение EGP с TRNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Terreno Realty Corporation (TRNO).
Доходность
Сравнение доходности EGP и TRNO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGP и TRNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 6.07% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
TRNO Terreno Realty Corporation | 6.11% | 2.70% | -2.77% | 13.39% | -31.61% | 48.55% | 10.42% | 57.19% | 2.87% | 26.24% |
Фундаментальные показатели
EGP:
$10.00B
TRNO:
$6.40B
EGP:
$4.85
TRNO:
$3.90
EGP:
38.63
TRNO:
15.85
EGP:
6.70
TRNO:
0.23
EGP:
13.82
TRNO:
13.39
EGP:
2.86
TRNO:
1.54
EGP:
$719.57M
TRNO:
$476.38M
EGP:
$362.95M
TRNO:
$239.70M
EGP:
$494.28M
TRNO:
$313.67M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGP показывает доходность 6.07%, а TRNO немного выше – 6.11%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции TRNO по среднегодовой доходности: 15.28% против 13.04% соответственно.
EGP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 15.28%
TRNO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. TRNO — Ранг доходности на риск
EGP
TRNO
Сравнение EGP c TRNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Terreno Realty Corporation (TRNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGP | TRNO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.04 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.23 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.06 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 0.14 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGP | TRNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.15 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EGP и TRNO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и TRNO
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности TRNO в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.23% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
TRNO Terreno Realty Corporation | 3.32% | 3.44% | 3.18% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и TRNO
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки TRNO в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и TRNO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGP | TRNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -41.45% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -19.89% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -39.06% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -39.06% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -17.84% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -12.29% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 8.26% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и TRNO
Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 4.95%, в то время как у Terreno Realty Corporation (TRNO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGP | TRNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.29% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 14.31% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 26.35% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 24.72% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 24.49% | +1.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и TRNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Terreno Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности