Сравнение EGP с HR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGP или HR.
Основные характеристики
| EGP | HR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.95% | 9.67% |
| Дох-ть за 1 год | 8.70% | 35.46% |
| Дох-ть за 3 года | -1.09% | -7.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.98% | 1.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.40% | 6.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | 3.05 |
| Индекс Язвы | 6.40% | 9.95% |
| Дневная вол-ть | 19.73% | 27.23% |
| Макс. просадка | -59.56% | -46.94% |
| Текущая просадка | -16.20% | -24.27% |
Фундаментальные показатели
| EGP | HR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.71B | $6.30B |
| EPS | $4.85 | -$1.62 |
| PEG коэффициент | 5.78 | 4.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $626.76M | $1.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $365.54M | $455.07M |
| EBITDA (12 мес.) | $433.82M | $718.31M |
Корреляция
Корреляция между EGP и HR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EGP и HR
С начала года, EGP показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у HR с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции HR по среднегодовой доходности: 13.40% против 6.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGP c HR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и HR
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности HR в 6.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.96% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 6.97% | 7.20% | 36.51% | 7.44% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,586.82% | 2,032,520.32% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и HR
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки HR в -46.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и HR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и HR
Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 5.94%, в то время как у Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и HR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности