Сравнение EGP с HR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGP или HR.
Основные характеристики
| EGP | HR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.97% | -10.98% |
| Дох-ть за 1 год | -4.83% | -19.51% |
| Дох-ть за 3 года | 3.30% | -7.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | -0.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.05% | 5.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | -0.65 |
| Дневная вол-ть | 21.42% | 29.61% |
| Макс. просадка | -60.57% | -46.94% |
| Current Drawdown | -25.62% | -38.53% |
Фундаментальные показатели
| EGP | HR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.70B | $5.74B |
| Прибыль на акцию | $4.62 | -$0.74 |
| Цена/прибыль | 34.60 | 176.70 |
| PEG коэффициент | 5.78 | 4.67 |
| Выручка (12 мес.) | $589.79M | $1.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $353.11M | $584.16M |
| EBITDA (12 мес.) | $384.63M | $826.40M |
Корреляция
Корреляция между EGP и HR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EGP и HR
С начала года, EGP показывает доходность -12.97%, что значительно ниже, чем у HR с доходностью -10.98%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции HR по среднегодовой доходности: 13.05% против 5.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGP c HR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и HR
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности HR в 8.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.19% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 8.27% | 7.20% | 36.51% | 7.47% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,595.73% | 2,032,532.52% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и HR
Максимальная просадка EGP за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки HR в -46.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и HR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и HR
EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и HR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности