Сравнение EGP с HR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR).
Доходность
Сравнение доходности EGP и HR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGP и HR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 4.79% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 1.55% | 6.88% | 6.40% | -4.08% | -19.28% | 16.06% | -4.68% | 26.64% | -7.61% | 10.00% |
Фундаментальные показатели
EGP:
$9.88B
HR:
$5.95B
EGP:
$4.85
HR:
-$0.70
EGP:
13.65
HR:
5.22
EGP:
2.83
HR:
1.29
EGP:
$719.57M
HR:
$1.14B
EGP:
$362.95M
HR:
$686.95M
EGP:
$494.28M
HR:
$551.97M
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у HR с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции HR по среднегодовой доходности: 15.14% против 2.65% соответственно.
EGP
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 15.14%
HR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. HR — Ранг доходности на риск
EGP
HR
Сравнение EGP c HR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGP | HR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.59 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 1.15 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGP | HR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.09 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.27 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между EGP и HR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и HR
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности HR в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.27% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 6.06% | 6.49% | 7.32% | 7.20% | 34.01% | 7.89% | 7.26% | 7.34% | 4.22% | 3.74% | 3.96% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и HR
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, примерно равная максимальной просадке HR в -61.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и HR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGP | HR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -61.36% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -14.52% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -47.08% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -47.08% | +8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -20.47% | +13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -14.53% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 6.76% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и HR
Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 4.73%, в то время как у Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGP | HR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.22% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 14.12% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 22.38% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 28.61% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 29.31% | -2.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и HR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EGP и HR
EGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 81.28M при выручке в 187.47M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
HR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 131.05M при выручке в 243.81M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
EGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.97M при выручке в 187.47M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
HR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 34.38M при выручке в 243.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
EGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.75M при выручке в 187.47M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.
HR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в 14.39M при выручке в 243.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.