PortfoliosLab logo
Сравнение EGP с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EGP и COLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EGP и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.14%
40.15%
EGP
COLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGP:

0.13

COLD:

-0.27

Коэф-т Сортино

EGP:

0.34

COLD:

-0.20

Коэф-т Омега

EGP:

1.04

COLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

EGP:

0.10

COLD:

-0.16

Коэф-т Мартина

EGP:

0.37

COLD:

-0.43

Индекс Язвы

EGP:

7.89%

COLD:

18.99%

Дневная вол-ть

EGP:

23.46%

COLD:

30.14%

Макс. просадка

EGP:

-59.56%

COLD:

-51.05%

Текущая просадка

EGP:

-21.12%

COLD:

-43.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGP:

$8.52B

COLD:

$5.75B

EPS

EGP:

$4.57

COLD:

-$0.33

Коэффициент PEG

EGP:

5.78

COLD:

4.03

Коэффициент P/S

EGP:

12.93

COLD:

2.16

Коэффициент P/B

EGP:

2.55

COLD:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

EGP:

$661.11M

COLD:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGP:

$437.47M

COLD:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

EGP:

$340.25M

COLD:

$255.64M

Доходность по периодам

С начала года, EGP показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -4.84%.


EGP

С начала года

2.33%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-7.21%

1 год

6.44%

5 лет

12.32%

10 лет

14.14%

COLD

С начала года

-4.84%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-21.79%

1 год

-7.10%

5 лет

-5.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGP и COLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGP c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EGP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EGP: 0.13
COLD: -0.27
Коэффициент Сортино EGP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EGP: 0.34
COLD: -0.20
Коэффициент Омега EGP, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EGP: 1.04
COLD: 0.98
Коэффициент Кальмара EGP, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EGP: 0.10
COLD: -0.16
Коэффициент Мартина EGP, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EGP: 0.37
COLD: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.27
EGP
COLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и COLD

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности COLD в 4.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGP
EastGroup Properties, Inc.
3.36%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%
COLD
Americold Realty Trust
4.42%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGP и COLD

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки COLD в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.12%
-43.64%
EGP
COLD

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и COLD

Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 13.56%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
16.98%
EGP
COLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGP и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию