Сравнение EGP с COLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Americold Realty Trust (COLD).
Доходность
Сравнение доходности EGP и COLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGP и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 6.67% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 11.36% |
COLD Americold Realty Trust | -8.90% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 48.27% |
Фундаментальные показатели
EGP:
$10.06B
COLD:
$3.28B
EGP:
$4.85
COLD:
-$0.40
EGP:
13.90
COLD:
1.26
EGP:
2.88
COLD:
1.14
EGP:
$719.57M
COLD:
$2.60B
EGP:
$362.95M
COLD:
$104.66M
EGP:
$494.28M
COLD:
$379.41M
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -8.90%.
EGP
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 15.41%
COLD
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. COLD — Ранг доходности на риск
EGP
COLD
Сравнение EGP c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGP | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | -1.00 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | -1.58 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.82 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.81 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | -1.25 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGP | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -1.00 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.59 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.06 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между EGP и COLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и COLD
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности COLD в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.21% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
COLD Americold Realty Trust | 8.01% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и COLD
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и COLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGP | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -70.76% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -48.28% | +38.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -70.76% | +32.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -65.56% | +59.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -21.53% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 33.44% | -28.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и COLD
Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 4.99%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGP | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 11.63% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 31.36% | -19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 42.71% | -20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 31.34% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 31.41% | -5.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EGP и COLD
EGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 81.28M при выручке в 187.47M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в -517.87M при выручке в 658.45M, что соответствует валовой рентабельности в -78.7%.
EGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.97M при выручке в 187.47M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 22.09M при выручке в 658.45M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
EGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.75M при выручке в 187.47M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -88.34M при выручке в 658.45M, что соответствует чистой рентабельности -13.4%.