Сравнение EGP с COLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Americold Realty Trust (COLD).
Доходность
Сравнение доходности EGP и COLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGP и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 6.07% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 11.36% |
COLD Americold Realty Trust | -10.89% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 48.27% |
Фундаментальные показатели
EGP:
$10.00B
COLD:
$3.21B
EGP:
$4.85
COLD:
-$0.40
EGP:
13.82
COLD:
1.23
EGP:
2.86
COLD:
1.11
EGP:
$719.57M
COLD:
$2.60B
EGP:
$362.95M
COLD:
$104.66M
EGP:
$494.28M
COLD:
$379.41M
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -10.89%.
EGP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 15.28%
COLD
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -42.97%
- 3 года*
- -23.19%
- 5 лет*
- -18.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. COLD — Ранг доходности на риск
EGP
COLD
Сравнение EGP c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGP | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -1.01 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -1.60 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.86 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.32 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGP | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -1.01 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.60 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.07 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между EGP и COLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и COLD
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности COLD в 8.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.23% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
COLD Americold Realty Trust | 8.19% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и COLD
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и COLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGP | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -70.76% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -51.32% | +34.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -70.76% | +32.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -66.31% | +60.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -21.51% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 33.33% | -28.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и COLD
Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 4.95%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGP | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 11.33% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 31.29% | -19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 42.66% | -20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 31.33% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 31.41% | -5.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EGP и COLD
EGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 81.28M при выручке в 187.47M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в -517.87M при выручке в 658.45M, что соответствует валовой рентабельности в -78.7%.
EGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.97M при выручке в 187.47M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 22.09M при выручке в 658.45M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
EGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.75M при выручке в 187.47M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -88.34M при выручке в 658.45M, что соответствует чистой рентабельности -13.4%.