Сравнение EGP с REG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Regency Centers Corporation (REG).
Доходность
Сравнение доходности EGP и REG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGP и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 6.07% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
REG Regency Centers Corporation | 11.33% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
Фундаментальные показатели
EGP:
$10.00B
REG:
$13.94B
EGP:
$4.85
REG:
$3.45
EGP:
38.63
REG:
22.05
EGP:
6.70
REG:
0.13
EGP:
13.82
REG:
8.25
EGP:
2.86
REG:
2.09
EGP:
$719.57M
REG:
$1.68B
EGP:
$362.95M
REG:
$1.02B
EGP:
$494.28M
REG:
$1.07B
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 15.28% против 4.06% соответственно.
EGP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 15.28%
REG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. REG — Ранг доходности на риск
EGP
REG
Сравнение EGP c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGP | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.73 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 1.84 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGP | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.14 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EGP и REG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и REG
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности REG в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.23% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
REG Regency Centers Corporation | 3.84% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и REG
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и REG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGP | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -73.37% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -12.39% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -30.09% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -57.02% | +18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -3.65% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -16.25% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 4.04% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и REG
EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGP | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.76% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 11.18% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 18.52% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 22.51% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 29.89% | -3.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EGP и REG
EGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 81.28M при выручке в 187.47M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.85M при выручке в 506.78M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
EGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.97M при выручке в 187.47M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 248.13M при выручке в 506.78M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
EGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.75M при выручке в 187.47M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 304.71M при выручке в 506.78M, что соответствует чистой рентабельности 60.1%.