Сравнение EGP с REG
EGP (EastGroup Properties, Inc.) and REG (Regency Centers Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EGP in REIT - Industrial, REG in REIT - Retail. Over the past 10 years, EGP returned 14.04%/yr vs 3.50%/yr for REG. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EGP и REG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 15.63%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 14.04% против 3.50% соответственно.
EGP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 15.21%
REG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 3.50%
- Всё время*
- 10.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $142.74M | $111.42M | $85.56M | |
| $124.50M | $108.75M | $115.66M |
Сравнение доходности по годам EGP и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 15.63% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
REG Regency Centers Corporation | 16.75% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
Correlation
The correlation between EGP and REG is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1993 г. | 0.53 |
The correlation between EGP and REG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EGP:
$10.90B
REG:
$14.44B
EGP:
$4.29
REG:
$3.60
EGP:
47.29
REG:
21.98
EGP:
8.21
REG:
2.15
EGP:
19.37
REG:
8.41
EGP:
3.05
REG:
2.18
EGP:
$559.90M
REG:
$1.72B
EGP:
$190.02M
REG:
$605.17M
EGP:
$666.58M
REG:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. REG — Ранг доходности на риск
EGP
REG
Сравнение EGP c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGP | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.41 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 3.53 | +6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGP и REG
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и REG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGP | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -73.37% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -8.17% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -15.10% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -30.09% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -55.76% | +17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -4.37% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -16.11% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.33% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и REG
EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGP | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.54% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 11.59% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 15.90% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 22.11% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 29.90% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и REG
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности REG в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.06% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
REG Regency Centers Corporation | 3.76% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGP and REG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGP has higher volatility (6.55%) compared to REG (4.54%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs REG's -73.37%.
EGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGP и REG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор