Сравнение EGP с REG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Regency Centers Corporation (REG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGP или REG.
Основные характеристики
| EGP | REG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.97% | -11.08% |
| Дох-ть за 1 год | -4.83% | 1.21% |
| Дох-ть за 3 года | 3.30% | 0.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 2.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.05% | 4.72% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 21.42% | 21.04% |
| Макс. просадка | -60.57% | -73.38% |
| Current Drawdown | -25.62% | -16.84% |
Фундаментальные показатели
| EGP | REG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.70B | $10.97B |
| Прибыль на акцию | $4.62 | $2.05 |
| Цена/прибыль | 34.60 | 28.78 |
| PEG коэффициент | 5.78 | 4.92 |
| Выручка (12 мес.) | $589.79M | $1.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $353.11M | $925.16M |
| EBITDA (12 мес.) | $384.63M | $852.06M |
Корреляция
Корреляция между EGP и REG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EGP и REG
С начала года, EGP показывает доходность -12.97%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 13.05% против 4.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGP c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и REG
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности REG в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.19% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
REG Regency Centers Corporation | 4.48% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% | 2.95% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и REG
Максимальная просадка EGP за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки REG в -73.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и REG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и REG
EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности