Сравнение EGP с REG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Regency Centers Corporation (REG).
Доходность
Сравнение доходности EGP и REG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGP и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 4.79% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
REG Regency Centers Corporation | 10.67% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
Фундаментальные показатели
EGP:
$9.88B
REG:
$13.85B
EGP:
$4.85
REG:
$3.45
EGP:
38.16
REG:
21.92
EGP:
6.62
REG:
0.13
EGP:
13.65
REG:
8.20
EGP:
2.83
REG:
2.07
EGP:
$719.57M
REG:
$1.68B
EGP:
$362.95M
REG:
$1.02B
EGP:
$494.28M
REG:
$1.07B
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 15.14% против 3.99% соответственно.
EGP
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 15.14%
REG
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 3.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. REG — Ранг доходности на риск
EGP
REG
Сравнение EGP c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGP | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.66 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.66 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 2.01 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGP | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.13 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EGP и REG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и REG
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности REG в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.27% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
REG Regency Centers Corporation | 3.86% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и REG
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и REG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGP | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -73.37% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -12.39% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -30.09% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -57.02% | +18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -4.22% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -16.25% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 4.03% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и REG
EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGP | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.71% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 11.20% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 18.55% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 22.52% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 29.89% | -3.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EGP и REG
EGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 81.28M при выручке в 187.47M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.85M при выручке в 506.78M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
EGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.97M при выручке в 187.47M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 248.13M при выручке в 506.78M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
EGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.75M при выручке в 187.47M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 304.71M при выручке в 506.78M, что соответствует чистой рентабельности 60.1%.