PortfoliosLab logo
Сравнение EGP с REG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EGP и REG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EGP и REG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Regency Centers Corporation (REG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,469.53%
1,850.67%
EGP
REG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGP:

0.06

REG:

1.18

Коэф-т Сортино

EGP:

0.25

REG:

1.69

Коэф-т Омега

EGP:

1.03

REG:

1.22

Коэф-т Кальмара

EGP:

0.05

REG:

1.33

Коэф-т Мартина

EGP:

0.19

REG:

6.12

Индекс Язвы

EGP:

7.87%

REG:

3.86%

Дневная вол-ть

EGP:

22.98%

REG:

19.98%

Макс. просадка

EGP:

-59.56%

REG:

-73.38%

Текущая просадка

EGP:

-21.10%

REG:

-7.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGP:

$8.56B

REG:

$13.04B

EPS

EGP:

$4.58

REG:

$2.11

Коэффициент P/E

EGP:

35.58

REG:

33.85

Коэффициент PEG

EGP:

5.78

REG:

2.95

Коэффициент P/S

EGP:

13.03

REG:

8.68

Коэффициент P/B

EGP:

2.56

REG:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

EGP:

$661.11M

REG:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGP:

$437.47M

REG:

$564.86M

EBITDA (12 мес.)

EGP:

$340.25M

REG:

$842.88M

Доходность по периодам

С начала года, EGP показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у REG с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 14.08% против 4.67% соответственно.


EGP

С начала года

2.36%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

-6.13%

1 год

8.01%

5 лет

12.32%

10 лет

14.08%

REG

С начала года

-2.46%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

2.51%

1 год

25.76%

5 лет

20.10%

10 лет

4.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGP и REG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

REG
Ранг риск-скорректированной доходности REG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGP c REG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EGP, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EGP: 0.06
REG: 1.18
Коэффициент Сортино EGP, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EGP: 0.25
REG: 1.69
Коэффициент Омега EGP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EGP: 1.03
REG: 1.22
Коэффициент Кальмара EGP, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EGP: 0.05
REG: 1.33
Коэффициент Мартина EGP, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EGP: 0.19
REG: 6.12

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа REG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и REG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
1.18
EGP
REG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и REG

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности REG в 3.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGP
EastGroup Properties, Inc.
3.36%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%
REG
Regency Centers Corporation
3.85%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%2.95%

Просадки

Сравнение просадок EGP и REG

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки REG в -73.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и REG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.10%
-7.24%
EGP
REG

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и REG

EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
10.72%
EGP
REG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGP и REG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию