Сравнение EGP с REG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Regency Centers Corporation (REG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGP или REG.
Основные характеристики
| EGP | REG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.95% | 14.30% |
| Дох-ть за 1 год | 8.70% | 30.26% |
| Дох-ть за 3 года | -1.09% | 4.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.98% | 7.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.40% | 5.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | 3.81 |
| Индекс Язвы | 6.40% | 7.24% |
| Дневная вол-ть | 19.73% | 18.80% |
| Макс. просадка | -59.56% | -73.38% |
| Текущая просадка | -16.20% | -0.71% |
Фундаментальные показатели
| EGP | REG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.71B | $13.56B |
| EPS | $4.85 | $2.12 |
| Цена/прибыль | 36.29 | 35.02 |
| PEG коэффициент | 5.78 | 4.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $626.76M | $1.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $365.54M | $713.17M |
| EBITDA (12 мес.) | $433.82M | $909.45M |
Корреляция
Корреляция между EGP и REG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EGP и REG
С начала года, EGP показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 13.40% против 5.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGP c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и REG
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности REG в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.96% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
REG Regency Centers Corporation | 3.61% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% | 2.95% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и REG
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки REG в -73.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и REG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и REG
EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности