PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGP с REG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EGP с REG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EGP (EastGroup Properties, Inc.) and REG (Regency Centers Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EGP in REIT - Industrial, REG in REIT - Retail. Over the past 10 years, EGP returned 14.87%/yr vs 3.62%/yr for REG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EGP и REG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Regency Centers Corporation (REG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGP показывает доходность 11.53%, а REG немного выше – 11.62%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 14.87% против 3.62% соответственно.

EGP

1 день
0.64%
1 месяц
-0.67%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.81%
1 год
20.24%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
14.87%

REG

1 день
0.37%
1 месяц
-3.10%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.42%
1 год
11.07%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.22%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGP и REG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGP
EastGroup Properties, Inc.		11.53%14.85%-9.81%27.69%-33.07%68.44%6.76%48.23%6.95%23.34%
REG
Regency Centers Corporation		11.62%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%

Correlation

The correlation between EGP and REG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1993 г.

0.53

The correlation between EGP and REG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGP:

$10.55B

REG:

$13.99B

EPS

EGP:

$3.72

REG:

$3.55

Коэффициент P/E

EGP:

52.93

REG:

21.49

Коэффициент PEG

EGP:

9.18

REG:

2.10

Коэффициент P/S

EGP:

19.16

REG:

8.19

Коэффициент P/B

EGP:

2.95

REG:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

EGP:

$546.91M

REG:

$1.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGP:

$237.02M

REG:

$814.76M

EBITDA (12 мес.)

EGP:

$628.87M

REG:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EastGroup Properties, Inc.

Regency Centers Corporation

Часто сравнивают с EGP:
EGP с REXREGP с TRNOEGP с CUBEEGP с COLDEGP с HREGP с SPYEGP с XLE
Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с PECOREG с CPTREG с SPG

Доходность на риск

EGP vs. REG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGP
Ранг доходности на риск EGP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
REG
Ранг доходности на риск REG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGP c REG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGPREGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.71

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.11

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.36

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

3.34

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGP vs. REG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа REG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и REG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPREGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.71

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.12

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.32

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EGP и REG

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и REG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPREGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-73.37%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-8.17%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-15.10%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-30.09%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-57.02%

+18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.93%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-16.18%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.32%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и REG

EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPREGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.87%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.03%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

15.74%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

22.39%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.31%

29.87%

-3.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и REG

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности REG в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGP
EastGroup Properties, Inc.		3.07%3.31%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%4.21%
REG
Regency Centers Corporation		3.83%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGP и REG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
22.00K
413.42M
(EGP) Общая выручка
(REG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EGP and REG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGP has higher volatility (5.01%) compared to REG (3.87%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs REG's -73.37%.

EGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGP и REG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор