Сравнение EGP с REXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGP или REXR.
Основные характеристики
| EGP | REXR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.90% | -24.22% |
| Дох-ть за 1 год | 8.64% | -3.76% |
| Дох-ть за 3 года | -2.04% | -13.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.55% | -0.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.57% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | -0.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | -0.11 |
| Коэф-т Мартина | 1.06 | -0.36 |
| Индекс Язвы | 6.44% | 14.10% |
| Дневная вол-ть | 19.68% | 26.53% |
| Макс. просадка | -59.56% | -48.35% |
| Текущая просадка | -17.01% | -46.93% |
Фундаментальные показатели
| EGP | REXR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.67B | $9.86B |
| EPS | $4.86 | $1.23 |
| Цена/прибыль | 36.04 | 34.76 |
| PEG коэффициент | 5.78 | 9.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $626.76M | $904.70M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $365.54M | $567.05M |
| EBITDA (12 мес.) | $433.82M | $621.16M |
Корреляция
Корреляция между EGP и REXR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EGP и REXR
С начала года, EGP показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -24.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGP имеют среднегодовую доходность 13.57%, а акции REXR немного отстают с 13.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGP c REXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и REXR
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности REXR в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.99% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | 3.94% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 1.99% | 2.33% | 3.12% | 3.06% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и REXR
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки REXR в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и REXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и REXR
Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 5.78%, в то время как у Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и REXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности