PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CUBE с EGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CUBE с EGP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и EastGroup Properties, Inc. (EGP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или EGP.

Корреляция

Корреляция между CUBE и EGP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CUBE и EGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CubeSmart (CUBE) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUBE:

0.21

EGP:

0.36

Коэф-т Сортино

CUBE:

0.61

EGP:

0.77

Коэф-т Омега

CUBE:

1.07

EGP:

1.10

Коэф-т Кальмара

CUBE:

0.25

EGP:

0.34

Коэф-т Мартина

CUBE:

0.53

EGP:

1.23

Индекс Язвы

CUBE:

14.86%

EGP:

8.22%

Дневная вол-ть

CUBE:

24.86%

EGP:

22.92%

Макс. просадка

CUBE:

-93.15%

EGP:

-59.56%

Текущая просадка

CUBE:

-18.58%

EGP:

-16.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUBE:

$9.84B

EGP:

$9.06B

EPS

CUBE:

$1.69

EGP:

$4.59

Коэффициент P/E

CUBE:

25.40

EGP:

37.57

Коэффициент PEG

CUBE:

6.31

EGP:

5.78

Коэффициент P/S

CUBE:

9.11

EGP:

13.78

Коэффициент P/B

CUBE:

3.38

EGP:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

CUBE:

$1.08B

EGP:

$661.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

CUBE:

$703.18M

EGP:

$437.47M

EBITDA (12 мес.)

CUBE:

$695.30M

EGP:

$459.72M

Доходность по периодам

С начала года, CUBE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 10.06% против 15.07% соответственно.

CUBE

С начала года

2.67%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

-9.39%

1 год

5.23%

5 лет

17.10%

10 лет

10.06%

EGP

С начала года

8.31%

1 месяц

11.21%

6 месяцев

0.10%

1 год

8.21%

5 лет

14.99%

10 лет

15.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUBE и EGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUBE c EGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CUBE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа EGP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUBE и EGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUBE и EGP

Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности EGP в 3.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUBE
CubeSmart		4.80%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%
EGP
EastGroup Properties, Inc.		3.17%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%

Просадки

Сравнение просадок CUBE и EGP

Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки EGP в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и EGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CUBE и EGP

CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с EastGroup Properties, Inc. (EGP) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUBE и EGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
273.04M
174.45M
(CUBE) Общая выручка
(EGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CUBE и EGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CubeSmart и EastGroup Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
69.6%
73.2%
(CUBE) Валовая рентабельность
(EGP) Валовая рентабельность
CUBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 190.10M при выручке в 273.04M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.

EGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.69M при выручке в 174.45M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.

CUBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в 114.88M при выручке в 273.04M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.

EGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.95M при выручке в 174.45M, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

CUBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 89.20M при выручке в 273.04M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

EGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.42M при выручке в 174.45M, что соответствует чистой рентабельности 34.1%.