Сравнение CUBE с EGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и EastGroup Properties, Inc. (EGP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или EGP.
Основные характеристики
| CUBE | EGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.97% | -13.91% |
| Дох-ть за 1 год | -3.27% | -2.01% |
| Дох-ть за 3 года | 2.79% | 2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.02% | 9.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.36% | 12.91% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | -0.14 |
| Дневная вол-ть | 24.49% | 21.47% |
| Макс. просадка | -93.15% | -60.57% |
| Current Drawdown | -20.95% | -26.43% |
Фундаментальные показатели
| CUBE | EGP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.26B | $7.51B |
| Прибыль на акцию | $1.81 | $4.62 |
| Цена/прибыль | 22.52 | 33.75 |
| PEG коэффициент | 6.31 | 5.78 |
| Выручка (12 мес.) | $1.06B | $589.79M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $741.94M | $353.11M |
| EBITDA (12 мес.) | $700.74M | $384.63M |
Корреляция
Корреляция между CUBE и EGP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и EGP
С начала года, CUBE показывает доходность -10.97%, что значительно выше, чем у EGP с доходностью -13.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUBE имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции EGP немного впереди с 12.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUBE c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и EGP
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности EGP в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.90% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.23% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и EGP
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки EGP в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и EGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и EGP
CubeSmart (CUBE) и EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеют волатильность 7.90% и 8.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности