Корреляция
Корреляция между CUBE и EGP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение CUBE с EGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и EastGroup Properties, Inc. (EGP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или EGP.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и EGP
Загрузка...
Основные характеристики
CUBE:
0.34
EGP:
0.39
CUBE:
0.60
EGP:
0.74
CUBE:
1.07
EGP:
1.09
CUBE:
0.24
EGP:
0.33
CUBE:
0.50
EGP:
1.15
CUBE:
15.46%
EGP:
8.49%
CUBE:
24.82%
EGP:
23.11%
CUBE:
-93.15%
EGP:
-59.56%
CUBE:
-18.90%
EGP:
-17.91%
Фундаментальные показатели
CUBE:
$9.73B
EGP:
$8.90B
CUBE:
$1.69
EGP:
$4.57
CUBE:
25.27
EGP:
37.10
CUBE:
6.31
EGP:
5.78
CUBE:
9.01
EGP:
13.55
CUBE:
3.37
EGP:
2.68
CUBE:
$1.08B
EGP:
$661.11M
CUBE:
$703.18M
EGP:
$437.47M
CUBE:
$695.30M
EGP:
$459.72M
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 10.28% против 15.13% соответственно.
CUBE
2.26%
5.14%
-11.58%
8.31%
3.19%
13.05%
10.28%
EGP
6.49%
3.75%
0.11%
8.83%
4.82%
10.84%
15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CUBE и EGP
CUBE
EGP
Сравнение CUBE c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и EGP
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности EGP в 3.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.82% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.23% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и EGP
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки EGP в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и EGP.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и EGP
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с EastGroup Properties, Inc. (EGP) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUBE и EGP
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 190.10M при выручке в 273.04M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.
EGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.69M при выручке в 174.45M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в 114.88M при выручке в 273.04M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
EGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.95M при выручке в 174.45M, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 89.20M при выручке в 273.04M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
EGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.42M при выручке в 174.45M, что соответствует чистой рентабельности 34.1%.
Сравнение оценки CUBE и EGP
CUBE - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CUBE в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у CUBE коэффициент P/E составляет 25.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
EGP - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EGP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EGP коэффициент P/E составляет 37.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
CUBE - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CUBE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у CUBE коэффициент PEG составляет 6.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
EGP - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EGP по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EGP коэффициент PEG составляет 5.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
CUBE - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CUBE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у CUBE коэффициент P/S составляет 9.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
EGP - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EGP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EGP коэффициент P/S составляет 13.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
CUBE - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CUBE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у CUBE коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
EGP - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EGP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EGP коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Пользовательские портфели с CUBE или EGP
4%
YTD
Последние обсуждения
New Ticker Request please: AVLC
Jeff Stephan
Discrepancy between SPY and ^GSPC?
Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.
Could there be an error in the charts?
Hedge Cat
calculation of performance
Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):
GLD=37.82%
IAU=37.97%
IAUM=38.34%
using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate
GLD=31.34%
IAU=31.45%
IAUM=31.66%
These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.
The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.
What is causing the error?
Marcus Crahan