Сравнение CUBE с EGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и EastGroup Properties, Inc. (EGP).
Доходность
Сравнение доходности CUBE и EGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUBE и EGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.35% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 6.07% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
Фундаментальные показатели
CUBE:
$2.18
EGP:
$4.85
CUBE:
16.73
EGP:
38.63
CUBE:
1.77
EGP:
6.70
CUBE:
4.97
EGP:
13.82
CUBE:
$1.12B
EGP:
$719.57M
CUBE:
$511.19M
EGP:
$362.95M
CUBE:
$703.57M
EGP:
$494.28M
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 5.28% против 15.28% соответственно.
CUBE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.28%
EGP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. EGP — Ранг доходности на риск
CUBE
EGP
Сравнение CUBE c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUBE | EGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.46 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 0.79 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.58 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 2.17 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUBE | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.46 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.34 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CUBE и EGP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и EGP
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности EGP в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.75% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.23% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и EGP
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки EGP в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и EGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUBE | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -59.55% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -17.29% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -38.08% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -38.10% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.83% | -6.09% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -9.56% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 4.65% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и EGP
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с EastGroup Properties, Inc. (EGP) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUBE | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.95% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 12.10% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 22.13% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 23.41% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 26.32% | -0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности