Сравнение CUBE с EGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и EastGroup Properties, Inc. (EGP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или EGP.
Основные характеристики
| CUBE | EGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.05% | -2.52% |
| Дох-ть за 1 год | 35.38% | 7.97% |
| Дох-ть за 3 года | -0.35% | -1.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.13% | 8.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.58% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 1.25 |
| Индекс Язвы | 6.69% | 6.36% |
| Дневная вол-ть | 23.90% | 19.72% |
| Макс. просадка | -93.15% | -59.56% |
| Текущая просадка | -13.57% | -16.69% |
Фундаментальные показатели
| CUBE | EGP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.62B | $8.66B |
| EPS | $1.78 | $4.92 |
| Цена/прибыль | 26.24 | 35.57 |
| PEG коэффициент | 6.31 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.06B | $626.76M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $596.82M | $365.54M |
| EBITDA (12 мес.) | $692.99M | $433.82M |
Корреляция
Корреляция между CUBE и EGP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и EGP
С начала года, CUBE показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у EGP с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 12.58% против 13.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUBE c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и EGP
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности EGP в 2.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.37% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.98% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и EGP
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки EGP в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и EGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и EGP
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с EastGroup Properties, Inc. (EGP) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности