Корреляция
Корреляция между CUBE и EXR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение CUBE с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или EXR.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и EXR
Загрузка...
Основные характеристики
CUBE:
0.34
EXR:
0.44
CUBE:
0.60
EXR:
0.73
CUBE:
1.07
EXR:
1.09
CUBE:
0.24
EXR:
0.29
CUBE:
0.50
EXR:
0.83
CUBE:
15.46%
EXR:
12.74%
CUBE:
24.82%
EXR:
25.46%
CUBE:
-93.15%
EXR:
-71.35%
CUBE:
-18.90%
EXR:
-24.03%
Фундаментальные показатели
CUBE:
$9.73B
EXR:
$32.90B
CUBE:
$1.69
EXR:
$4.37
CUBE:
25.27
EXR:
34.51
CUBE:
6.31
EXR:
3.76
CUBE:
9.01
EXR:
9.78
CUBE:
3.37
EXR:
2.27
CUBE:
$1.08B
EXR:
$3.28B
CUBE:
$703.18M
EXR:
$2.16B
CUBE:
$695.30M
EXR:
$2.38B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUBE показывает доходность 2.26%, а EXR немного ниже – 2.18%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.13% соответственно.
CUBE
2.26%
5.14%
-11.58%
8.31%
3.19%
13.05%
10.28%
EXR
2.18%
3.16%
-9.66%
11.15%
-1.38%
13.41%
12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CUBE и EXR
CUBE
EXR
Сравнение CUBE c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и EXR
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности EXR в 4.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.82% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.29% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и EXR
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и EXR.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и EXR
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUBE и EXR
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 190.10M при выручке в 273.04M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 579.30M при выручке в 820.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в 114.88M при выручке в 273.04M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 388.73M при выручке в 820.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 89.20M при выручке в 273.04M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.88M при выручке в 820.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.