Сравнение CUBE с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или EXR.
Основные характеристики
| CUBE | EXR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.05% | 3.55% |
| Дох-ть за 1 год | 35.38% | 56.60% |
| Дох-ть за 3 года | -0.35% | -2.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.13% | 12.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.58% | 14.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 6.82 |
| Индекс Язвы | 6.69% | 8.59% |
| Дневная вол-ть | 23.90% | 29.81% |
| Макс. просадка | -93.15% | -71.35% |
| Текущая просадка | -13.57% | -20.79% |
Фундаментальные показатели
| CUBE | EXR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.62B | $37.17B |
| EPS | $1.78 | $3.58 |
| Цена/прибыль | 26.24 | 44.98 |
| PEG коэффициент | 6.31 | 5.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.06B | $3.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $596.82M | $3.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $692.99M | $1.95B |
Корреляция
Корреляция между CUBE и EXR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и EXR
С начала года, CUBE показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 12.58% против 14.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUBE c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и EXR
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности EXR в 4.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.37% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.02% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и EXR
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и EXR
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 7.34%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности