Сравнение CUBE с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или EXR.
Основные характеристики
| CUBE | EXR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.97% | -12.53% |
| Дох-ть за 1 год | -3.27% | -4.06% |
| Дох-ть за 3 года | 2.79% | 1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.02% | 9.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.36% | 14.29% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | -0.15 |
| Дневная вол-ть | 24.49% | 31.11% |
| Макс. просадка | -93.15% | -71.35% |
| Current Drawdown | -20.95% | -33.09% |
Фундаментальные показатели
| CUBE | EXR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.26B | $29.21B |
| Прибыль на акцию | $1.81 | $4.74 |
| Цена/прибыль | 22.52 | 28.16 |
| PEG коэффициент | 6.31 | 4.43 |
| Выручка (12 мес.) | $1.06B | $2.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $741.94M | $1.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $700.74M | $1.79B |
Корреляция
Корреляция между CUBE и EXR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и EXR
С начала года, CUBE показывает доходность -10.97%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью -12.53%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 12.36% против 14.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUBE c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и EXR
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности EXR в 4.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.90% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.67% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и EXR
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и EXR
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 7.90%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности