PortfoliosLab logo
Сравнение CUBE с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CUBE и COLD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CUBE и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CubeSmart (CUBE) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.42%
38.41%
CUBE
COLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUBE:

-0.02

COLD:

-0.31

Коэф-т Сортино

CUBE:

0.15

COLD:

-0.25

Коэф-т Омега

CUBE:

1.02

COLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

CUBE:

-0.01

COLD:

-0.18

Коэф-т Мартина

CUBE:

-0.03

COLD:

-0.49

Индекс Язвы

CUBE:

14.20%

COLD:

19.09%

Дневная вол-ть

CUBE:

24.59%

COLD:

30.14%

Макс. просадка

CUBE:

-93.15%

COLD:

-51.05%

Текущая просадка

CUBE:

-24.52%

COLD:

-44.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUBE:

$9.15B

COLD:

$5.76B

EPS

CUBE:

$1.74

COLD:

-$0.33

Коэффициент PEG

CUBE:

6.31

COLD:

4.03

Коэффициент P/S

CUBE:

8.56

COLD:

2.16

Коэффициент P/B

CUBE:

3.15

COLD:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

CUBE:

$804.83M

COLD:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CUBE:

$513.08M

COLD:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

CUBE:

$521.30M

COLD:

$255.64M

Доходность по периодам

С начала года, CUBE показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -6.02%.


CUBE

С начала года

-4.82%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-15.47%

1 год

0.64%

5 лет

14.15%

10 лет

9.47%

COLD

С начала года

-6.02%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-21.93%

1 год

-7.47%

5 лет

-5.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUBE и COLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUBE c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CUBE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CUBE: -0.02
COLD: -0.31
Коэффициент Сортино CUBE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CUBE: 0.15
COLD: -0.25
Коэффициент Омега CUBE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CUBE: 1.02
COLD: 0.97
Коэффициент Кальмара CUBE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CUBE: -0.01
COLD: -0.18
Коэффициент Мартина CUBE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CUBE: -0.03
COLD: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа CUBE на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUBE и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.31
CUBE
COLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUBE и COLD

Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности COLD в 4.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUBE
CubeSmart
5.18%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%
COLD
Americold Realty Trust
4.47%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUBE и COLD

Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки COLD в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.52%
-44.34%
CUBE
COLD

Волатильность

Сравнение волатильности CUBE и COLD

Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 12.59%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.59%
16.97%
CUBE
COLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUBE и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию