Сравнение CUBE с COLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Americold Realty Trust (COLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или COLD.
Основные характеристики
| CUBE | COLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.05% | -14.40% |
| Дох-ть за 1 год | 35.38% | 2.96% |
| Дох-ть за 3 года | -0.35% | -1.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.13% | -3.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 0.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 0.18 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 0.00 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 0.01 |
| Индекс Язвы | 6.69% | 12.59% |
| Дневная вол-ть | 23.90% | 24.68% |
| Макс. просадка | -93.15% | -43.13% |
| Текущая просадка | -13.57% | -30.82% |
Фундаментальные показатели
| CUBE | COLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.62B | $7.20B |
| EPS | $1.78 | -$1.01 |
| PEG коэффициент | 6.31 | 4.03 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.06B | $2.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $596.82M | $360.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $692.99M | $438.57M |
Корреляция
Корреляция между CUBE и COLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и COLD
С начала года, CUBE показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -14.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUBE c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и COLD
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности COLD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.37% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
COLD Americold Realty Trust | 3.48% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и COLD
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки COLD в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и COLD
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Americold Realty Trust (COLD) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности