Сравнение CUBE с COLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Americold Realty Trust (COLD).
Доходность
Сравнение доходности CUBE и COLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUBE и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.35% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 10.53% |
COLD Americold Realty Trust | -10.89% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 48.27% |
Фундаментальные показатели
CUBE:
$2.18
COLD:
-$0.40
CUBE:
4.97
COLD:
1.23
CUBE:
$1.12B
COLD:
$2.60B
CUBE:
$511.19M
COLD:
$104.66M
CUBE:
$703.57M
COLD:
$379.41M
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -10.89%.
CUBE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.28%
COLD
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -42.97%
- 3 года*
- -23.19%
- 5 лет*
- -18.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. COLD — Ранг доходности на риск
CUBE
COLD
Сравнение CUBE c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUBE | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -1.01 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | -1.60 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.86 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.32 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUBE | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -1.01 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.60 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.07 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CUBE и COLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и COLD
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности COLD в 8.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.75% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
COLD Americold Realty Trust | 8.19% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и COLD
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и COLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUBE | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -70.76% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -51.32% | +33.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -70.76% | +33.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.83% | -66.31% | +39.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -21.51% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 33.33% | -24.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и COLD
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 6.88%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUBE | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 11.33% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 31.29% | -15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 42.66% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 31.33% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 31.41% | -6.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности