Сравнение CUBE с COLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Americold Realty Trust (COLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или COLD.
Основные характеристики
| CUBE | COLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.56% | -25.33% |
| Дох-ть за 1 год | -1.15% | -19.93% |
| Дох-ть за 3 года | 3.84% | -15.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.36% | -4.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | -0.73 |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 26.66% |
| Макс. просадка | -93.15% | -43.13% |
| Current Drawdown | -19.69% | -39.66% |
Фундаментальные показатели
| CUBE | COLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.26B | $6.34B |
| Прибыль на акцию | $1.81 | -$1.18 |
| Цена/прибыль | 22.52 | 22.89 |
| PEG коэффициент | 6.31 | 4.03 |
| Выручка (12 мес.) | $1.06B | $2.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $741.94M | $682.51M |
| EBITDA (12 мес.) | $700.74M | $520.92M |
Корреляция
Корреляция между CUBE и COLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и COLD
С начала года, CUBE показывает доходность -9.56%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -25.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUBE c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и COLD
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности COLD в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.83% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
COLD Americold Realty Trust | 3.93% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и COLD
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки COLD в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и COLD
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Americold Realty Trust (COLD) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности