Сравнение CUBE с COLD
CUBE (CubeSmart) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CUBE returned 1.64%/yr vs -13.25%/yr for COLD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и COLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 21.80%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью 28.08%.
CUBE
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.58%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 7.71%
COLD
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 10.40%
- 6 месяцев
- 22.73%
- С начала года
- 28.08%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- -17.35%
- 5 лет*
- -13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUBE и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 21.80% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 10.89% |
COLD Americold Realty Trust | 28.08% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 50.55% |
Correlation
The correlation between CUBE and COLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between CUBE and COLD has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CUBE:
$9.58B
COLD:
$4.54B
CUBE:
$1.43
COLD:
-$0.39
CUBE:
8.51
COLD:
1.75
CUBE:
3.62
COLD:
1.62
CUBE:
$1.13B
COLD:
$2.60B
CUBE:
$65.30M
COLD:
-$101.19M
CUBE:
$593.13M
COLD:
$311.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. COLD — Ранг доходности на риск
CUBE
COLD
Сравнение CUBE c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUBE | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.13 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 0.25 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUBE и COLD
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и COLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUBE | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -70.76% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -39.17% | +22.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -67.06% | +35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -70.76% | +33.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -51.58% | +36.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -22.71% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 21.17% | -13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и COLD
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 7.79%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUBE | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 10.65% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 34.12% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 45.51% | -22.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 33.29% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 32.24% | -6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и COLD
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности COLD в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 5.78% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CUBE CubeSmart | 5.02% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUBE и COLD
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 281.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в -357.00K при выручке в 281.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 82.89M при выручке в 281.93M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
CUBE and COLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (10.65%) compared to CUBE (7.79%). In terms of maximum drawdown, CUBE dropped -93.15% vs COLD's -70.76%.
CUBE currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUBE и COLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор