CubeSmart (CUBE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CubeSmart (CUBE) прибавил 11.7% с начала года. По цене $39 за акцию CUBE торгуется на 11.4% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CUBE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,083.

CubeSmart (CUBE) показал доход в 11.69% с начала года и -3.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CUBE составила 6.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 22 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +71.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -43.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.

В ежедневном выражении CUBE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 31 дек. 2008 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -21.1%.

CubeSmart has an annualized alpha of 3.28%, beta of 1.05, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2004.

• R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

CUBE имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CubeSmart (CUBE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность CubeSmart за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CubeSmart. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CubeSmart показал максимальную просадку в 93.15%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1152 торговые сессии.

Текущая просадка CubeSmart составляет 21.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CubeSmart в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается CubeSmart по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.