CubeSmart (CUBE)
Информация о компании
Основные показатели
$9.60B
$1.69
24.88
6.31
$1.08B
$703.18M
$695.30M
$34.24 - $53.30
$46.24
2.73%
2.43
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
CubeSmart (CUBE) показал доход в 2.12% с начала года и 11.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CUBE составила 10.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
CUBE
2.12%
8.51%
-12.73%
11.42%
2.49%
13.02%
10.11%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CUBE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.49% | -1.01% | 3.46% | -3.60% | 4.99% | 2.12% | |||||||
| 2024 | -6.75% | 0.90% | 4.87% | -10.57% | 4.62% | 6.76% | 6.54% | 8.93% | 3.86% | -10.28% | 3.60% | -13.54% | -4.53% |
| 2023 | 13.76% | 2.62% | -0.57% | -1.58% | -2.31% | 1.61% | -2.91% | -3.81% | -7.41% | -10.60% | 16.63% | 17.84% | 20.50% |
| 2022 | -10.84% | -4.99% | 8.80% | -8.69% | -6.27% | -3.10% | 7.37% | 0.39% | -12.05% | 4.52% | -1.15% | -1.58% | -26.31% |
| 2021 | 3.66% | 6.08% | 3.27% | 11.92% | 3.42% | 6.55% | 7.21% | 7.73% | -8.82% | 13.54% | -1.98% | 6.35% | 74.58% |
| 2020 | 0.60% | -4.42% | -10.41% | -5.94% | 12.94% | -3.99% | 9.93% | 6.57% | 3.24% | 5.01% | -4.13% | 4.37% | 11.67% |
| 2019 | 7.88% | -1.00% | 5.61% | -0.41% | 5.67% | 0.13% | 1.52% | 5.71% | -1.86% | -9.17% | -2.71% | 3.16% | 14.12% |
| 2018 | -4.81% | -2.62% | 6.31% | 4.40% | 3.60% | 6.62% | -5.77% | 0.63% | -5.61% | 1.58% | 7.45% | -6.84% | 3.42% |
| 2017 | -6.13% | 8.44% | -3.73% | -2.39% | -1.50% | -2.59% | 2.58% | -0.04% | 6.42% | 4.85% | 4.85% | 2.39% | 12.74% |
| 2016 | 2.19% | -4.44% | 12.08% | -11.08% | 7.53% | -2.35% | -3.79% | -7.34% | -0.24% | -4.37% | -5.45% | 9.74% | -9.80% |
| 2015 | 11.64% | -5.84% | 4.80% | -4.47% | 3.12% | -1.98% | 12.95% | -3.33% | 8.24% | 2.24% | 4.67% | 5.86% | 42.44% |
| 2014 | 3.39% | 6.25% | -1.24% | 8.39% | -1.94% | 1.16% | -0.60% | 2.14% | -2.63% | 17.07% | 2.33% | 3.19% | 42.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CUBE составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CubeSmart (CUBE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CubeSmart за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.06 | $1.53 | $1.98 | $1.78 | $1.45 | $1.33 | $1.29 | $1.22 | $1.11 | $0.90 | $0.69 | $0.55 |
Дивидендный доход | 4.82% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CubeSmart. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $1.04 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.45 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.11 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.90 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.69 |
| 2014 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.55 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CubeSmart дивидендная доходность составляет 4.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CubeSmart коэффициент выплат составляет 121.89%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CubeSmart показал максимальную просадку в 93.15%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1152 торговые сессии.
Текущая просадка CubeSmart составляет 19.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.15% | 22 февр. 2007 г. | 513 | 5 мар. 2009 г. | 1152 | 1 окт. 2013 г. | 1665 |
| -41.43% | 5 сент. 2019 г. | 138 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 279 |
| -36.93% | 3 янв. 2022 г. | 456 | 25 окт. 2023 г. | 208 | 23 авг. 2024 г. | 664 |
| -31.95% | 17 сент. 2024 г. | 140 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -27.82% | 1 апр. 2016 г. | 321 | 10 июл. 2017 г. | 211 | 10 мая 2018 г. | 532 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CubeSmart в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании CubeSmart, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CubeSmart по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CUBE в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у CUBE коэффициент P/E составляет 24.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CUBE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у CUBE коэффициент PEG составляет 6.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CUBE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у CUBE коэффициент P/S составляет 8.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CUBE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у CUBE коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |