PortfoliosLab logo
Сравнение CUBE с AMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CUBE и AMT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CUBE и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CubeSmart (CUBE) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
434.35%
1,612.08%
CUBE
AMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUBE:

-0.02

AMT:

0.92

Коэф-т Сортино

CUBE:

0.15

AMT:

1.40

Коэф-т Омега

CUBE:

1.02

AMT:

1.18

Коэф-т Кальмара

CUBE:

-0.01

AMT:

0.64

Коэф-т Мартина

CUBE:

-0.03

AMT:

2.03

Индекс Язвы

CUBE:

14.20%

AMT:

12.35%

Дневная вол-ть

CUBE:

24.59%

AMT:

27.14%

Макс. просадка

CUBE:

-93.15%

AMT:

-98.70%

Текущая просадка

CUBE:

-24.52%

AMT:

-22.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUBE:

$9.15B

AMT:

$98.69B

EPS

CUBE:

$1.74

AMT:

$6.92

Коэффициент P/E

CUBE:

22.96

AMT:

30.47

Коэффициент PEG

CUBE:

6.31

AMT:

1.33

Коэффициент P/S

CUBE:

8.56

AMT:

9.74

Коэффициент P/B

CUBE:

3.15

AMT:

29.19

Общая выручка (12 мес.)

CUBE:

$804.83M

AMT:

$7.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CUBE:

$513.08M

AMT:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

CUBE:

$521.30M

AMT:

$5.69B

Доходность по периодам

С начала года, CUBE показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.80% соответственно.


CUBE

С начала года

-4.82%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-15.47%

1 год

0.64%

5 лет

14.15%

10 лет

9.47%

AMT

С начала года

15.89%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-3.75%

1 год

25.97%

5 лет

-0.27%

10 лет

10.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUBE и AMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUBE c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CUBE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CUBE: -0.02
AMT: 0.92
Коэффициент Сортино CUBE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CUBE: 0.15
AMT: 1.40
Коэффициент Омега CUBE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CUBE: 1.02
AMT: 1.18
Коэффициент Кальмара CUBE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CUBE: -0.01
AMT: 0.64
Коэффициент Мартина CUBE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CUBE: -0.03
AMT: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа CUBE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа AMT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUBE и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.92
CUBE
AMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUBE и AMT

Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности AMT в 3.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUBE
CubeSmart
5.18%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%
AMT
American Tower Corporation
3.11%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%

Просадки

Сравнение просадок CUBE и AMT

Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и AMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.52%
-22.44%
CUBE
AMT

Волатильность

Сравнение волатильности CUBE и AMT

CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.59%
10.76%
CUBE
AMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUBE и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию