Сравнение CUBE с AMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и American Tower Corporation (AMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или AMT.
Основные характеристики
| CUBE | AMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.05% | -6.26% |
| Дох-ть за 1 год | 35.38% | 9.98% |
| Дох-ть за 3 года | -0.35% | -8.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.13% | 1.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.58% | 9.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 0.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 0.24 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 0.98 |
| Индекс Язвы | 6.69% | 9.41% |
| Дневная вол-ть | 23.90% | 24.42% |
| Макс. просадка | -93.15% | -98.70% |
| Текущая просадка | -13.57% | -28.58% |
Фундаментальные показатели
| CUBE | AMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.62B | $99.12B |
| EPS | $1.78 | $4.14 |
| Цена/прибыль | 26.24 | 51.23 |
| PEG коэффициент | 6.31 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.06B | $11.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $596.82M | $6.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $692.99M | $6.65B |
Корреляция
Корреляция между CUBE и AMT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и AMT
С начала года, CUBE показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью -6.26%. За последние 10 лет акции CUBE превзошли акции AMT по среднегодовой доходности: 12.58% против 9.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUBE c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и AMT
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности AMT в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.37% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
AMT American Tower Corporation | 3.32% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% | 1.42% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и AMT
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и AMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и AMT
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 7.34%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности