Сравнение CUBE с AMT
CUBE (CubeSmart) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CUBE in REIT - Industrial, AMT in REIT - Specialty. Over the past 10 years, CUBE returned 6.41%/yr vs 8.14%/yr for AMT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и AMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 6.41% против 8.14% соответственно.
CUBE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 6.41%
AMT
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам CUBE и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 11.69% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
AMT American Tower Corporation | 4.84% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Correlation
The correlation between CUBE and AMT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г. | 0.43 |
The correlation between CUBE and AMT shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CUBE:
$8.92B
AMT:
$85.08B
CUBE:
$1.43
AMT:
$6.14
CUBE:
27.34
AMT:
29.66
CUBE:
2.89
AMT:
8.46
CUBE:
7.91
AMT:
7.89
CUBE:
3.37
AMT:
23.29
CUBE:
$1.13B
AMT:
$10.82B
CUBE:
$65.30M
AMT:
$7.94B
CUBE:
$593.13M
AMT:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. AMT — Ранг доходности на риск
CUBE
AMT
Сравнение CUBE c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUBE | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.43 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.63 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUBE | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.50 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и AMT
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и AMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUBE | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -98.70% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -26.67% | +9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -27.54% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -45.34% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -45.34% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -30.49% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -27.02% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 18.22% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и AMT
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 6.55%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUBE | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 7.26% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 18.40% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 23.21% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 26.23% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 26.12% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и AMT
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности AMT в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.78% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
CUBE CubeSmart | 5.37% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUBE и AMT
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 281.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в -357.00K при выручке в 281.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 82.89M при выручке в 281.93M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
CUBE and AMT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMT has higher volatility (7.26%) compared to CUBE (6.55%). In terms of maximum drawdown, CUBE dropped -93.15% vs AMT's -98.70%.
CUBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUBE и AMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор