PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CUBE с AMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CUBE и AMT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CUBE с AMT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и American Tower Corporation (AMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или AMT.

Доходность

Сравнение доходности CUBE и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CubeSmart (CUBE) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUBE:

0.34

AMT:

0.59

Коэф-т Сортино

CUBE:

0.60

AMT:

1.14

Коэф-т Омега

CUBE:

1.07

AMT:

1.15

Коэф-т Кальмара

CUBE:

0.24

AMT:

0.54

Коэф-т Мартина

CUBE:

0.50

AMT:

1.57

Индекс Язвы

CUBE:

15.46%

AMT:

12.67%

Дневная вол-ть

CUBE:

24.82%

AMT:

27.64%

Макс. просадка

CUBE:

-93.15%

AMT:

-98.70%

Текущая просадка

CUBE:

-18.90%

AMT:

-21.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUBE:

$9.73B

AMT:

$100.05B

EPS

CUBE:

$1.69

AMT:

$6.22

Коэффициент P/E

CUBE:

25.27

AMT:

34.36

Коэффициент PEG

CUBE:

6.31

AMT:

52.77

Коэффициент P/S

CUBE:

9.01

AMT:

9.83

Коэффициент P/B

CUBE:

3.37

AMT:

28.14

Общая выручка (12 мес.)

CUBE:

$1.08B

AMT:

$10.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CUBE:

$703.18M

AMT:

$7.21B

EBITDA (12 мес.)

CUBE:

$695.30M

AMT:

$7.45B

Доходность по периодам

С начала года, CUBE показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью 18.00%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.16% соответственно.

CUBE

С начала года

2.26%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-11.58%

1 год

8.31%

3 года

3.19%

5 лет

13.05%

10 лет

10.28%

AMT

С начала года

18.00%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

4.47%

1 год

16.23%

3 года

-2.66%

5 лет

-0.98%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CubeSmart

American Tower Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUBE и AMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUBE c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CUBE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа AMT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUBE и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUBE и AMT

Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности AMT в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUBE
CubeSmart		4.82%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%
AMT
American Tower Corporation		3.06%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%

Просадки

Сравнение просадок CUBE и AMT

Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и AMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CUBE и AMT

Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 7.32%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUBE и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
273.04M
2.56B
(CUBE) Общая выручка
(AMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CUBE и AMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CubeSmart и American Tower Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
69.6%
75.2%
(CUBE) Валовая рентабельность
(AMT) Валовая рентабельность
CUBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 190.10M при выручке в 273.04M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.

AMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.93B при выручке в 2.56B, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.

CUBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в 114.88M при выручке в 273.04M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.

AMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 2.56B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

CUBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 89.20M при выручке в 273.04M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

AMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 488.70M при выручке в 2.56B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.