Сравнение CUBE с AMT
CUBE (CubeSmart) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CUBE in REIT - Industrial, AMT in REIT - Specialty. Over the past 10 years, CUBE returned 7.71%/yr vs 6.48%/yr for AMT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и AMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции CUBE превзошли акции AMT по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.48% соответственно.
CUBE
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.58%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 7.71%
AMT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- -5.13%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- -21.45%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- -6.91%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам CUBE и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 21.80% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
AMT American Tower Corporation | -1.90% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Correlation
The correlation between CUBE and AMT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2004 г. | 0.43 |
The correlation between CUBE and AMT shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CUBE:
$9.58B
AMT:
$78.70B
CUBE:
$1.43
AMT:
$6.15
CUBE:
29.40
AMT:
27.49
CUBE:
3.11
AMT:
7.84
CUBE:
8.51
AMT:
7.31
CUBE:
3.62
AMT:
21.59
CUBE:
$1.13B
AMT:
$10.82B
CUBE:
$65.30M
AMT:
$7.94B
CUBE:
$593.13M
AMT:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. AMT — Ранг доходности на риск
CUBE
AMT
Сравнение CUBE c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUBE | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.87 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.78 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -1.09 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUBE и AMT
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и AMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUBE | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -98.70% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -27.54% | +11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -28.40% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -45.34% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -45.34% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -34.95% | +20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -27.04% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 19.67% | -11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и AMT
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 7.79%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUBE | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 9.59% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 20.90% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 25.58% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 26.68% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 26.33% | -0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и AMT
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности AMT в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 4.13% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
CUBE CubeSmart | 5.02% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUBE и AMT
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 281.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в -357.00K при выручке в 281.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 82.89M при выручке в 281.93M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
CUBE and AMT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMT has higher volatility (9.59%) compared to CUBE (7.79%). In terms of maximum drawdown, CUBE dropped -93.15% vs AMT's -98.70%.
CUBE currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUBE и AMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор