Сравнение CUBE с AMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и American Tower Corporation (AMT).
Доходность
Сравнение доходности CUBE и AMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUBE и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.35% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
AMT American Tower Corporation | -2.59% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Фундаментальные показатели
CUBE:
$2.18
AMT:
$5.40
CUBE:
16.73
AMT:
31.70
CUBE:
1.77
AMT:
9.04
CUBE:
4.97
AMT:
7.53
CUBE:
$1.12B
AMT:
$10.65B
CUBE:
$511.19M
AMT:
$7.84B
CUBE:
$703.57M
AMT:
$6.41B
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 5.28% против 7.66% соответственно.
CUBE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.28%
AMT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- -19.33%
- 3 года*
- -2.52%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. AMT — Ранг доходности на риск
CUBE
AMT
Сравнение CUBE c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUBE | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.78 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | -0.97 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.70 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.15 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUBE | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.78 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.15 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CUBE и AMT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и AMT
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AMT в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.75% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
AMT American Tower Corporation | 3.98% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и AMT
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и AMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUBE | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -98.70% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -26.67% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -45.34% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -45.34% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.83% | -35.41% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -26.99% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 16.28% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и AMT
CubeSmart (CUBE) и American Tower Corporation (AMT) имеют волатильность 6.88% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUBE | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.16% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 17.60% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 25.01% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 26.01% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 25.97% | -0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности