PortfoliosLab logo
Сравнение CUBE с NSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CUBE и NSA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CUBE и NSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CubeSmart (CUBE) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.73%
336.78%
CUBE
NSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUBE:

-0.02

NSA:

0.25

Коэф-т Сортино

CUBE:

0.15

NSA:

0.55

Коэф-т Омега

CUBE:

1.02

NSA:

1.07

Коэф-т Кальмара

CUBE:

-0.01

NSA:

0.16

Коэф-т Мартина

CUBE:

-0.03

NSA:

0.48

Индекс Язвы

CUBE:

14.20%

NSA:

14.61%

Дневная вол-ть

CUBE:

24.59%

NSA:

27.76%

Макс. просадка

CUBE:

-93.15%

NSA:

-55.05%

Текущая просадка

CUBE:

-24.52%

NSA:

-37.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUBE:

$9.15B

NSA:

$5.59B

EPS

CUBE:

$1.74

NSA:

$1.18

Коэффициент P/E

CUBE:

22.96

NSA:

30.85

Коэффициент PEG

CUBE:

6.31

NSA:

3.14

Коэффициент P/S

CUBE:

8.56

NSA:

7.40

Коэффициент P/B

CUBE:

3.15

NSA:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

CUBE:

$804.83M

NSA:

$574.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

CUBE:

$513.08M

NSA:

$370.32M

EBITDA (12 мес.)

CUBE:

$521.30M

NSA:

$357.94M

Доходность по периодам

С начала года, CUBE показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у NSA с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям NSA по среднегодовой доходности: 9.47% против 15.75% соответственно.


CUBE

С начала года

-4.82%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-15.47%

1 год

0.64%

5 лет

14.15%

10 лет

9.47%

NSA

С начала года

-3.46%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-13.42%

1 год

8.21%

5 лет

10.71%

10 лет

15.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUBE и NSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

NSA
Ранг риск-скорректированной доходности NSA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUBE c NSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CUBE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CUBE: -0.02
NSA: 0.25
Коэффициент Сортино CUBE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CUBE: 0.15
NSA: 0.55
Коэффициент Омега CUBE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CUBE: 1.02
NSA: 1.07
Коэффициент Кальмара CUBE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CUBE: -0.01
NSA: 0.16
Коэффициент Мартина CUBE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CUBE: -0.03
NSA: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа CUBE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа NSA равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUBE и NSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.25
CUBE
NSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUBE и NSA

Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности NSA в 6.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUBE
CubeSmart
5.18%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%
NSA
National Storage Affiliates Trust
6.27%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUBE и NSA

Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки NSA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и NSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.52%
-37.96%
CUBE
NSA

Волатильность

Сравнение волатильности CUBE и NSA

Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 12.59%, в то время как у National Storage Affiliates Trust (NSA) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.59%
14.24%
CUBE
NSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUBE и NSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и National Storage Affiliates Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию