Сравнение CUBE с NSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и National Storage Affiliates Trust (NSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или NSA.
Основные характеристики
| CUBE | NSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.50% | 6.54% |
| Дох-ть за 1 год | 38.03% | 48.88% |
| Дох-ть за 3 года | -0.23% | -7.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.52% | 10.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 2.44 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 5.42 | 5.17 |
| Индекс Язвы | 6.82% | 9.22% |
| Дневная вол-ть | 24.00% | 28.99% |
| Макс. просадка | -93.15% | -55.05% |
| Текущая просадка | -11.54% | -29.03% |
Фундаментальные показатели
| CUBE | NSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.04B | $6.24B |
| EPS | $1.75 | $1.74 |
| Цена/прибыль | 27.31 | 24.39 |
| PEG коэффициент | 6.31 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.06B | $795.63M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $596.82M | $437.49M |
| EBITDA (12 мес.) | $692.99M | $422.24M |
Корреляция
Корреляция между CUBE и NSA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и NSA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUBE показывает доходность 6.50%, а NSA немного выше – 6.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUBE c NSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и NSA
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности NSA в 5.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.27% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.28% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и NSA
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки NSA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и NSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и NSA
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с National Storage Affiliates Trust (NSA) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и NSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и National Storage Affiliates Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности