Сравнение CUBE с NSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и National Storage Affiliates Trust (NSA).
Доходность
Сравнение доходности CUBE и NSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUBE и NSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.35% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 39.07% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
Фундаментальные показатели
CUBE:
$2.18
NSA:
$1.17
CUBE:
16.73
NSA:
32.96
CUBE:
1.77
NSA:
2.98
CUBE:
4.97
NSA:
3.92
CUBE:
$1.12B
NSA:
$752.93M
CUBE:
$511.19M
NSA:
$399.82M
CUBE:
$703.57M
NSA:
$390.84M
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у NSA с доходностью 39.07%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям NSA по среднегодовой доходности: 5.28% против 11.46% соответственно.
CUBE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.28%
NSA
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 39.07%
- 6 месяцев
- 32.00%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. NSA — Ранг доходности на риск
CUBE
NSA
Сравнение CUBE c NSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUBE | NSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.15 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 0.65 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.20 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 0.32 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUBE | NSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.15 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.51 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CUBE и NSA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и NSA
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности NSA в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.75% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.92% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и NSA
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки NSA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и NSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUBE | NSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -55.05% | -38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -25.55% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -55.05% | +18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -55.05% | +13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.83% | -28.68% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -17.96% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 16.16% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и NSA
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 6.88%, в то время как у National Storage Affiliates Trust (NSA) волатильность равна 28.32%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUBE | NSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 28.32% | -21.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 32.45% | -16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 41.61% | -17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 31.44% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 31.12% | -5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и NSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и National Storage Affiliates Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности