Сравнение CUBE с NSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и National Storage Affiliates Trust (NSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или NSA.
Основные характеристики
| CUBE | NSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.97% | -13.00% |
| Дох-ть за 1 год | -3.27% | 2.96% |
| Дох-ть за 3 года | 2.79% | -3.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.02% | 8.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 24.49% | 28.30% |
| Макс. просадка | -93.15% | -55.05% |
| Current Drawdown | -20.95% | -42.05% |
Фундаментальные показатели
| CUBE | NSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.26B | $4.64B |
| Прибыль на акцию | $1.81 | $1.48 |
| Цена/прибыль | 22.52 | 23.59 |
| PEG коэффициент | 6.31 | 3.14 |
| Выручка (12 мес.) | $1.06B | $865.62M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $741.94M | $605.54M |
| EBITDA (12 мес.) | $700.74M | $564.06M |
Корреляция
Корреляция между CUBE и NSA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и NSA
С начала года, CUBE показывает доходность -10.97%, что значительно выше, чем у NSA с доходностью -13.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUBE c NSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и NSA
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности NSA в 6.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.90% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 6.30% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и NSA
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки NSA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и NSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и NSA
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 7.90%, в то время как у National Storage Affiliates Trust (NSA) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и NSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и National Storage Affiliates Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности