Сравнение CUBE с NSA
CUBE (CubeSmart) and NSA (National Storage Affiliates Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CUBE returned 6.41%/yr vs 12.39%/yr for NSA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и NSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у NSA с доходностью 53.01%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям NSA по среднегодовой доходности: 6.41% против 12.39% соответственно.
CUBE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 6.41%
NSA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 53.01%
- 6 месяцев
- 46.74%
- 1 год
- 34.35%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам CUBE и NSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 11.69% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 53.01% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
Correlation
The correlation between CUBE and NSA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between CUBE and NSA shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CUBE:
$8.92B
NSA:
$3.27B
CUBE:
$1.43
NSA:
$1.16
CUBE:
27.34
NSA:
36.39
CUBE:
2.89
NSA:
3.23
CUBE:
7.91
NSA:
4.34
CUBE:
3.37
NSA:
3.58
CUBE:
$1.13B
NSA:
$749.98M
CUBE:
$65.30M
NSA:
$212.81M
CUBE:
$593.13M
NSA:
$396.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. NSA — Ранг доходности на риск
CUBE
NSA
Сравнение CUBE c NSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUBE | NSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.33 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.96 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUBE | NSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.88 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и NSA
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки NSA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и NSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUBE | NSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -55.05% | -38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -14.81% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -39.08% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -55.05% | +18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -55.05% | +13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -21.53% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -18.02% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 6.94% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и NSA
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 6.55%, в то время как у National Storage Affiliates Trust (NSA) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUBE | NSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 7.45% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 32.34% | -16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 39.30% | -17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 31.59% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 31.04% | -5.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и NSA
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что сопоставимо с доходностью NSA в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.37% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.38% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и NSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и National Storage Affiliates Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUBE и NSA
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 281.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в -357.00K при выручке в 281.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 82.89M при выручке в 281.93M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 28.64M при выручке в 185.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
CUBE and NSA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSA has higher volatility (7.45%) compared to CUBE (6.55%). In terms of maximum drawdown, CUBE dropped -93.15% vs NSA's -55.05%.
NSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUBE и NSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор