Сравнение CUBE с NSA
CUBE (CubeSmart) and NSA (National Storage Affiliates Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CUBE returned 7.73%/yr vs 13.07%/yr for NSA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и NSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у NSA с доходностью 64.42%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям NSA по среднегодовой доходности: 7.73% против 13.07% соответственно.
CUBE
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 7.73%
NSA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 64.42%
- 6 месяцев
- 68.48%
- 1 год
- 46.21%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам CUBE и NSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 16.69% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 64.42% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
Correlation
The correlation between CUBE and NSA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between CUBE and NSA shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CUBE:
$9.32B
NSA:
$3.47B
CUBE:
$1.43
NSA:
$1.16
CUBE:
28.56
NSA:
38.62
CUBE:
3.02
NSA:
3.43
CUBE:
8.26
NSA:
4.61
CUBE:
3.52
NSA:
3.80
CUBE:
$1.13B
NSA:
$749.98M
CUBE:
$65.30M
NSA:
$212.81M
CUBE:
$593.13M
NSA:
$396.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. NSA — Ранг доходности на риск
CUBE
NSA
Сравнение CUBE c NSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUBE | NSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 3.27 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 7.39 | -7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUBE и NSA
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки NSA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и NSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUBE | NSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -55.05% | -38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -14.18% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -39.08% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -55.05% | +18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -55.05% | +13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -15.68% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -18.01% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 6.36% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и NSA
CubeSmart (CUBE) и National Storage Affiliates Trust (NSA) имеют волатильность 6.39% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUBE | NSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.48% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 32.42% | -16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 39.44% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 31.62% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 31.03% | -5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и NSA
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности NSA в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.14% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.07% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и NSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и National Storage Affiliates Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUBE и NSA
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 281.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в -357.00K при выручке в 281.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 82.89M при выручке в 281.93M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 28.64M при выручке в 185.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
CUBE and NSA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSA has higher volatility (6.48%) compared to CUBE (6.39%). In terms of maximum drawdown, CUBE dropped -93.15% vs NSA's -55.05%.
NSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUBE и NSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор