Корреляция
Корреляция между CUBE и NSA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение CUBE с NSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и National Storage Affiliates Trust (NSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или NSA.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и NSA
Загрузка...
Основные характеристики
CUBE:
0.34
NSA:
0.08
CUBE:
0.60
NSA:
0.31
CUBE:
1.07
NSA:
1.04
CUBE:
0.24
NSA:
0.05
CUBE:
0.50
NSA:
0.14
CUBE:
15.46%
NSA:
16.52%
CUBE:
24.82%
NSA:
29.03%
CUBE:
-93.15%
NSA:
-55.05%
CUBE:
-18.90%
NSA:
-40.77%
Фундаментальные показатели
CUBE:
$9.73B
NSA:
$5.04B
CUBE:
$1.69
NSA:
$0.61
CUBE:
25.27
NSA:
56.10
CUBE:
6.31
NSA:
3.14
CUBE:
9.01
NSA:
6.79
CUBE:
3.37
NSA:
3.78
CUBE:
$1.08B
NSA:
$762.54M
CUBE:
$703.18M
NSA:
$550.28M
CUBE:
$695.30M
NSA:
$473.95M
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у NSA с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям NSA по среднегодовой доходности: 10.28% против 15.07% соответственно.
CUBE
2.26%
5.14%
-11.58%
8.31%
3.19%
13.05%
10.28%
NSA
-7.82%
-7.53%
-21.46%
2.21%
-8.15%
7.76%
15.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CUBE и NSA
CUBE
NSA
Сравнение CUBE c NSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и NSA
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности NSA в 6.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.82% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 6.57% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и NSA
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки NSA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и NSA.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и NSA
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 7.32%, в то время как у National Storage Affiliates Trust (NSA) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и NSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и National Storage Affiliates Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUBE и NSA
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 190.10M при выручке в 273.04M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 133.25M при выручке в 188.35M, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в 114.88M при выручке в 273.04M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 67.51M при выручке в 188.35M, что соответствует операционной рентабельности 35.8%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 89.20M при выручке в 273.04M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 12.99M при выручке в 188.35M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.