Сравнение PLAB с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Photronics, Inc. (PLAB) и KLA Corporation (KLAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLAB или KLAC.
Доходность
Сравнение доходности PLAB и KLAC
Доходность по периодам
С начала года, PLAB показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции PLAB уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 10.64% против 27.76% соответственно.
PLAB
-22.09%
3.82%
-5.05%
14.05%
16.61%
10.64%
KLAC
9.89%
-5.25%
-16.86%
15.27%
33.69%
27.76%
Фундаментальные показатели
| PLAB | KLAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.53B | $82.51B |
| EPS | $2.27 | $21.86 |
| Цена/прибыль | 10.62 | 28.22 |
| PEG коэффициент | 4.27 | 1.44 |
| Общая выручка (12 мес.) | $644.32M | $10.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $233.64M | $6.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $254.49M | $4.33B |
Основные характеристики
| PLAB | KLAC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.37 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 0.76 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 0.67 | 1.39 |
| Индекс Язвы | 21.81% | 11.49% |
| Дневная вол-ть | 48.85% | 43.08% |
| Макс. просадка | -99.22% | -83.74% |
| Текущая просадка | -45.84% | -28.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PLAB и KLAC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLAB c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAB и KLAC
PLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAB Photronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок PLAB и KLAC
Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLAB и KLAC
Photronics, Inc. (PLAB) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что PLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAB и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности