PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLAB с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PLAB и KLAC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PLAB с KLAC

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Photronics, Inc. (PLAB) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLAB или KLAC.

Доходность

Сравнение доходности PLAB и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Photronics, Inc. (PLAB) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLAB:

-0.82

KLAC:

0.03

Коэф-т Сортино

PLAB:

-0.98

KLAC:

0.34

Коэф-т Омега

PLAB:

0.87

KLAC:

1.05

Коэф-т Кальмара

PLAB:

-0.57

KLAC:

-0.01

Коэф-т Мартина

PLAB:

-1.81

KLAC:

-0.02

Индекс Язвы

PLAB:

19.91%

KLAC:

19.14%

Дневная вол-ть

PLAB:

46.20%

KLAC:

49.61%

Макс. просадка

PLAB:

-99.22%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

PLAB:

-62.08%

KLAC:

-13.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLAB:

$1.09B

KLAC:

$100.83B

EPS

PLAB:

$1.93

KLAC:

$27.52

Коэффициент P/E

PLAB:

8.87

KLAC:

27.70

Коэффициент PEG

PLAB:

4.27

KLAC:

1.44

Коэффициент P/S

PLAB:

1.27

KLAC:

8.73

Коэффициент P/B

PLAB:

0.96

KLAC:

25.18

Общая выручка (12 мес.)

PLAB:

$645.75M

KLAC:

$11.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLAB:

$232.98M

KLAC:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

PLAB:

$256.54M

KLAC:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, PLAB показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 21.56%. За последние 10 лет акции PLAB уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 5.33% против 32.12% соответственно.

PLAB

С начала года

-27.38%

1 месяц

-10.98%

6 месяцев

-32.48%

1 год

-37.44%

3 года

-8.19%

5 лет

7.35%

10 лет

5.33%

KLAC

С начала года

21.56%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

15.01%

1 год

1.32%

3 года

29.53%

5 лет

34.15%

10 лет

32.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Photronics, Inc.

KLA Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLAB и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLAB
Ранг риск-скорректированной доходности PLAB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLAB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLAB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLAB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLAB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLAB c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLAB на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLAB и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAB и KLAC

PLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLAB
Photronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.89%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок PLAB и KLAC

Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и KLAC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PLAB и KLAC

Photronics, Inc. (PLAB) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 11.98%. Это указывает на то, что PLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLAB и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
212.14M
3.06B
(PLAB) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLAB и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Photronics, Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.6%
61.6%
(PLAB) Валовая рентабельность
(KLAC) Валовая рентабельность
PLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.54M при выручке в 212.14M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

PLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.18M при выручке в 212.14M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

PLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.85M при выручке в 212.14M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.