Сравнение PLAB с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Photronics, Inc. (PLAB) и KLA Corporation (KLAC).
Доходность
Сравнение доходности PLAB и KLAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLAB и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAB Photronics, Inc. | 27.75% | 35.82% | -24.90% | 86.39% | -10.72% | 68.91% | -29.19% | 62.81% | 13.55% | -24.56% |
KLAC KLA Corporation | 25.24% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Фундаментальные показатели
PLAB:
$2.39B
KLAC:
$200.93B
PLAB:
$2.29
KLAC:
$34.42
PLAB:
17.81
KLAC:
44.16
PLAB:
0.53
KLAC:
1.65
PLAB:
2.82
KLAC:
15.79
PLAB:
1.45
KLAC:
36.76
PLAB:
$862.22M
KLAC:
$12.74B
PLAB:
$303.00M
KLAC:
$7.89B
PLAB:
$295.73M
KLAC:
$5.71B
Доходность по периодам
С начала года, PLAB показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у KLAC с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции PLAB уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 14.51% против 37.80% соответственно.
PLAB
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 75.45%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- 35.10%
- 5 лет*
- 25.62%
- 10 лет*
- 14.51%
KLAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 37.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAB vs. KLAC — Ранг доходности на риск
PLAB
KLAC
Сравнение PLAB c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLAB | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.53 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.83 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 5.59 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 17.82 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLAB | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.53 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.93 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.43 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PLAB и KLAC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAB и KLAC
PLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAB Photronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.50% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок PLAB и KLAC
Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и KLAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLAB | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.22% | -83.74% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -22.41% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.62% | -40.28% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.62% | -40.28% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -9.67% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.60% | -29.46% | -27.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 7.03% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAB и KLAC
Photronics, Inc. (PLAB) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что PLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLAB | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.02% | 16.05% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.79% | 37.13% | +22.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.70% | 49.40% | +25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.69% | 42.59% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.07% | 40.94% | +8.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAB и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLAB и KLAC
PLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.70M при выручке в 225.07M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
PLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.86M при выручке в 225.07M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
PLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.94M при выручке в 225.07M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.