Сравнение PLAB с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Photronics, Inc. (PLAB) и KLA Corporation (KLAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLAB или KLAC.
Основные характеристики
| PLAB | KLAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.70% | 29.17% |
| Дох-ть за 1 год | 66.71% | 76.16% |
| Дох-ть за 3 года | 30.60% | 38.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.93% | 49.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.66% | 33.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 47.64% | 33.44% |
| Макс. просадка | -99.22% | -83.74% |
| Current Drawdown | -36.53% | -1.58% |
Фундаментальные показатели
| PLAB | KLAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.83B | $96.71B |
| Прибыль на акцию | $2.22 | $19.11 |
| Цена/прибыль | 13.03 | 37.59 |
| PEG коэффициент | 4.27 | 2.73 |
| Выручка (12 мес.) | $897.32M | $9.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $294.21M | $5.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $337.01M | $3.89B |
Корреляция
Корреляция между PLAB и KLAC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PLAB и KLAC
С начала года, PLAB показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 29.17%. За последние 10 лет акции PLAB уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 12.66% против 33.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLAB c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAB и KLAC
PLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAB Photronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.76% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок PLAB и KLAC
Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLAB и KLAC
Photronics, Inc. (PLAB) и KLA Corporation (KLAC) имеют волатильность 10.09% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAB и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности