Сравнение PLAB с SMTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLAB с SMTC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Photronics, Inc. (PLAB) и Semtech Corporation (SMTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLAB или SMTC.

Корреляция

Корреляция между PLAB и SMTC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PLAB и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Photronics, Inc. (PLAB) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLAB

SMTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLAB:

-0.79

SMTC:

-0.24

Коэф-т Сортино

PLAB:

-1.04

SMTC:

0.22

Коэф-т Омега

PLAB:

0.87

SMTC:

1.03

Коэф-т Кальмара

PLAB:

-0.56

SMTC:

-0.28

Коэф-т Мартина

PLAB:

-1.75

SMTC:

-0.75

Индекс Язвы

PLAB:

19.91%

SMTC:

26.95%

Дневная вол-ть

PLAB:

43.92%

SMTC:

83.94%

Макс. просадка

PLAB:

-99.22%

SMTC:

-85.40%

Текущая просадка

PLAB:

-60.84%

SMTC:

-71.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLAB:

$1.12B

SMTC:

$2.27B

EPS

PLAB:

$2.35

SMTC:

-$2.26

Коэффициент PEG

PLAB:

4.27

SMTC:

0.78

Коэффициент P/S

PLAB:

1.30

SMTC:

2.50

Коэффициент P/B

PLAB:

1.00

SMTC:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

PLAB:

$862.75M

SMTC:

$909.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLAB:

$312.23M

SMTC:

$458.52M

EBITDA (12 мес.)

PLAB:

$354.02M

SMTC:

-$44.56M

Доходность по периодам

С начала года, PLAB показывает доходность -25.00%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью -57.57%. За последние 10 лет акции PLAB превзошли акции SMTC по среднегодовой доходности: 7.36% против 0.20% соответственно.

PLAB

С начала года

-25.00%

1 месяц

-17.55%

6 месяцев

-25.57%

1 год

-32.27%

5 лет

9.55%

10 лет

7.36%

SMTC

С начала года

-57.57%

1 месяц

-36.94%

6 месяцев

-40.20%

1 год

-18.13%

5 лет

-9.38%

10 лет

0.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLAB и SMTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLAB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLAB c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PLAB: -0.79

SMTC: -0.24

Коэффициент Сортино

PLAB: -1.04

SMTC: 0.22

Коэффициент Омега

PLAB: 0.87

SMTC: 1.03

Коэффициент Кальмара

PLAB: -0.56

SMTC: -0.28

Коэффициент Мартина

PLAB: -1.75

SMTC: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа PLAB на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SMTC равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLAB и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLAB

SMTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAB и SMTC

Ни PLAB, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLAB и SMTC

Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и SMTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLAB

SMTC

Волатильность

Сравнение волатильности PLAB и SMTC

Текущая волатильность для Photronics, Inc. (PLAB) составляет 21.78%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 31.07%. Это указывает на то, что PLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLAB

SMTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLAB и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLAB с SMTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLAB и SMTC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLAB и SMTC

PLAB

SMTC

Сравнение PLAB c SMTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAB и SMTC

Просадки

Сравнение просадок PLAB и SMTC

Волатильность

Сравнение волатильности PLAB и SMTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLAB и SMTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество