PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLAB с SMTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLAB с SMTC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Photronics, Inc. (PLAB) и Semtech Corporation (SMTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLAB или SMTC.

Корреляция

Корреляция между PLAB и SMTC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLAB и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Photronics, Inc. (PLAB) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLAB:

-0.78

SMTC:

-0.12

Коэф-т Сортино

PLAB:

-0.97

SMTC:

0.40

Коэф-т Омега

PLAB:

0.88

SMTC:

1.06

Коэф-т Кальмара

PLAB:

-0.53

SMTC:

-0.16

Коэф-т Мартина

PLAB:

-1.51

SMTC:

-0.39

Индекс Язвы

PLAB:

21.81%

SMTC:

30.64%

Дневная вол-ть

PLAB:

43.43%

SMTC:

85.31%

Макс. просадка

PLAB:

-99.22%

SMTC:

-85.40%

Текущая просадка

PLAB:

-56.90%

SMTC:

-61.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLAB:

$1.24B

SMTC:

$3.04B

EPS

PLAB:

$2.35

SMTC:

-$2.26

Коэффициент PEG

PLAB:

4.27

SMTC:

1.05

Коэффициент P/S

PLAB:

1.43

SMTC:

3.34

Коэффициент P/B

PLAB:

1.10

SMTC:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

PLAB:

$645.75M

SMTC:

$703.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLAB:

$232.98M

SMTC:

$356.93M

EBITDA (12 мес.)

PLAB:

$256.54M

SMTC:

-$70.96M

Доходность по периодам

С начала года, PLAB показывает доходность -17.44%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью -43.30%. За последние 10 лет акции PLAB превзошли акции SMTC по среднегодовой доходности: 7.77% против 4.19% соответственно.

PLAB

С начала года

-17.44%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-23.70%

1 год

-32.75%

5 лет

10.10%

10 лет

7.77%

SMTC

С начала года

-43.30%

1 месяц

29.89%

6 месяцев

-33.60%

1 год

-11.42%

5 лет

-5.14%

10 лет

4.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLAB и SMTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLAB
Ранг риск-скорректированной доходности PLAB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLAB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLAB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLAB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLAB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLAB c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLAB на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SMTC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLAB и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAB и SMTC

Ни PLAB, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLAB и SMTC

Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и SMTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLAB и SMTC

Текущая волатильность для Photronics, Inc. (PLAB) составляет 11.81%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что PLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLAB и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

140.00M160.00M180.00M200.00M220.00M240.00M260.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
212.14M
251.00M
(PLAB) Общая выручка
(SMTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLAB и SMTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Photronics, Inc. и Semtech Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.6%
52.0%
(PLAB) Валовая рентабельность
(SMTC) Валовая рентабельность
PLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.54M при выручке в 212.14M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

SMTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.50M при выручке в 251.00M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

PLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.18M при выручке в 212.14M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

SMTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.24M при выручке в 251.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

PLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.85M при выручке в 212.14M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

SMTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.10M при выручке в 251.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.