Сравнение PLAB с SMTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Photronics, Inc. (PLAB) и Semtech Corporation (SMTC).
Доходность
Сравнение доходности PLAB и SMTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLAB и SMTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAB Photronics, Inc. | 27.75% | 35.82% | -24.90% | 86.39% | -10.72% | 68.91% | -29.19% | 62.81% | 13.55% | -24.56% |
SMTC Semtech Corporation | 8.62% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 36.28% | 15.33% | 34.12% | 8.40% |
Фундаментальные показатели
PLAB:
$2.29
SMTC:
$0.32
PLAB:
17.81
SMTC:
246.95
PLAB:
0.53
SMTC:
9.68
PLAB:
2.82
SMTC:
6.86
PLAB:
$862.22M
SMTC:
$1.03B
PLAB:
$303.00M
SMTC:
$533.62M
PLAB:
$295.73M
SMTC:
$172.81M
Доходность по периодам
С начала года, PLAB показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции PLAB превзошли акции SMTC по среднегодовой доходности: 14.51% против 13.50% соответственно.
PLAB
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 75.45%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- 35.10%
- 5 лет*
- 25.62%
- 10 лет*
- 14.51%
SMTC
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -16.88%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 129.60%
- 3 года*
- 49.12%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAB vs. SMTC — Ранг доходности на риск
PLAB
SMTC
Сравнение PLAB c SMTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLAB | SMTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.98 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.49 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.96 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 13.47 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLAB | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.98 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.15 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PLAB и SMTC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAB и SMTC
Ни PLAB, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PLAB и SMTC
Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки SMTC в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и SMTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLAB | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.22% | -92.82% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -33.53% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.62% | -85.40% | +34.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.62% | -85.40% | +34.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -16.88% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.60% | -48.15% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 9.85% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAB и SMTC
Photronics, Inc. (PLAB) и Semtech Corporation (SMTC) имеют волатильность 24.02% и 24.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLAB | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.02% | 24.24% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.79% | 42.42% | +17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.70% | 65.69% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.69% | 61.22% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.07% | 52.75% | -3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAB и SMTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLAB и SMTC
PLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.70M при выручке в 225.07M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
SMTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.12M при выручке в 266.97M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
PLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.86M при выручке в 225.07M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
SMTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.81M при выручке в 266.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
PLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.94M при выручке в 225.07M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
SMTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 266.97M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.