PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLAB с INDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLAB с INDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Photronics, Inc. (PLAB) и indie Semiconductor, Inc. (INDI).

Доходность

Сравнение доходности PLAB и INDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Photronics, Inc. (PLAB) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLAB и INDI

2026 (YTD)20252024202320222021
PLAB
Photronics, Inc.		27.75%35.82%-24.90%86.39%-10.72%41.20%
INDI
indie Semiconductor, Inc.		-12.75%-12.84%-50.06%39.11%-51.38%10.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLAB:

$2.39B

INDI:

$613.92B

EPS

PLAB:

$2.29

INDI:

-$0.00

Коэффициент P/S

PLAB:

2.82

INDI:

943.20

Коэффициент P/B

PLAB:

1.45

INDI:

1.60K

Общая выручка (12 мес.)

PLAB:

$862.22M

INDI:

$217.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLAB:

$303.00M

INDI:

$27.01M

EBITDA (12 мес.)

PLAB:

$295.73M

INDI:

-$107.79M

Доходность по периодам

С начала года, PLAB показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у INDI с доходностью -12.75%.

PLAB

1 день
1.16%
1 месяц
10.70%
С начала года
27.75%
6 месяцев
75.45%
1 год
100.59%
3 года*
35.10%
5 лет*
25.62%
10 лет*
14.51%

INDI

1 день
-4.35%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-12.75%
6 месяцев
-23.19%
1 год
55.56%
3 года*
-33.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Photronics, Inc.

indie Semiconductor, Inc.

Часто сравнивают с PLAB:
PLAB с TERPLAB с ASMIYPLAB с SMTCPLAB с COSTPLAB с KLACPLAB с XLKPLAB с SMH
Часто сравнивают с INDI:
INDI с APLDINDI с ICHRINDI с INDYINDI с PLUGINDI с IPGPINDI с ONINDI с AAPL

Доходность на риск

PLAB vs. INDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLAB
Ранг доходности на риск PLAB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLAB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLAB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLAB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLAB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLAB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
INDI
Ранг доходности на риск INDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLAB c INDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLABINDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.66

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.55

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

0.87

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

1.91

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLAB vs. INDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLAB на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа INDI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLAB и INDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLABINDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.66

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.29

+0.42

Корреляция

Корреляция между PLAB и INDI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAB и INDI

Ни PLAB, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLAB и INDI

Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки INDI в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и INDI.

Загрузка...

Показатели просадок

PLABINDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.22%

-89.91%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-59.33%

+34.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-80.57%

+71.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.60%

-56.13%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

26.87%

-16.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PLAB и INDI

Текущая волатильность для Photronics, Inc. (PLAB) составляет 24.02%, в то время как у indie Semiconductor, Inc. (INDI) волатильность равна 28.19%. Это указывает на то, что PLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLABINDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.02%

28.19%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.79%

56.88%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.70%

84.98%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.69%

78.95%

-24.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.07%

78.95%

-29.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLAB и INDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
225.07M
58.01M
(PLAB) Общая выручка
(INDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLAB и INDI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Photronics, Inc. и indie Semiconductor, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
35.0%
0
Активы портфеля
PLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.70M при выручке в 225.07M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

INDI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.86M при выручке в 225.07M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

INDI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.95M при выручке в 58.01M, что соответствует операционной рентабельности -58.5%.

PLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.94M при выручке в 225.07M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

INDI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.10M при выручке в 58.01M, что соответствует чистой рентабельности -55.3%.