Сравнение PLAB с INDI
PLAB (Photronics, Inc.) and INDI (indie Semiconductor, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PLAB returned 17.92%/yr vs -16.11%/yr for INDI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLAB и INDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLAB показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у INDI с доходностью 7.93%.
PLAB
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.63%
- 6 месяцев
- -15.20%
- С начала года
- -9.31%
- 1 год
- 51.38%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 12.06%
INDI
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.93%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLAB и INDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLAB Photronics, Inc. | -9.31% | 35.82% | -24.90% | 86.39% | -10.72% | 43.02% |
INDI indie Semiconductor, Inc. | 7.93% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.00% |
Correlation
The correlation between PLAB and INDI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between PLAB and INDI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PLAB:
$1.71B
INDI:
$805.01M
PLAB:
$2.70
INDI:
-$0.00
PLAB:
1.98
INDI:
1.16K
PLAB:
1.00
INDI:
2.18K
PLAB:
$861.17M
INDI:
$218.77M
PLAB:
$290.85M
INDI:
$26.51M
PLAB:
$268.43M
INDI:
-$112.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAB vs. INDI — Ранг доходности на риск
PLAB
INDI
Сравнение PLAB c INDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLAB | INDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.25 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -0.46 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLAB и INDI
Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки INDI в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и INDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLAB | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.22% | -89.91% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.87% | -59.33% | +9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.62% | -83.57% | +32.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.62% | -89.91% | +39.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.20% | -75.96% | +28.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.33% | -57.13% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.59% | 32.22% | -13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAB и INDI
Текущая волатильность для Photronics, Inc. (PLAB) составляет 21.17%, в то время как у indie Semiconductor, Inc. (INDI) волатильность равна 32.43%. Это указывает на то, что PLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLAB | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 32.43% | -11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.46% | 62.61% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.94% | 84.02% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.34% | 80.07% | -21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.30% | 80.00% | -28.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAB и INDI
Ни PLAB, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAB и INDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLAB и INDI
PLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.76M при выручке в 209.94M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
INDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 55.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -54.80M при выручке в 209.94M, что соответствует операционной рентабельности -26.1%.
INDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.87M при выручке в 55.46M, что соответствует операционной рентабельности -70.1%.
PLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.43M при выручке в 209.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
INDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.19M при выручке в 55.46M, что соответствует чистой рентабельности -77.9%.
Часто задаваемые вопросы
PLAB and INDI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDI has higher volatility (32.43%) compared to PLAB (21.17%). In terms of maximum drawdown, PLAB dropped -99.22% vs INDI's -89.91%.
PLAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLAB и INDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор