Сравнение PLAB с INDI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLAB с INDI

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Photronics, Inc. (PLAB) и indie Semiconductor, Inc. (INDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLAB или INDI.

Корреляция

Корреляция между PLAB и INDI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PLAB и INDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Photronics, Inc. (PLAB) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLAB

INDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLAB:

-0.79

INDI:

-0.67

Коэф-т Сортино

PLAB:

-1.04

INDI:

-1.10

Коэф-т Омега

PLAB:

0.87

INDI:

0.88

Коэф-т Кальмара

PLAB:

-0.56

INDI:

-0.75

Коэф-т Мартина

PLAB:

-1.75

INDI:

-1.48

Индекс Язвы

PLAB:

19.91%

INDI:

45.53%

Дневная вол-ть

PLAB:

43.92%

INDI:

101.19%

Макс. просадка

PLAB:

-99.22%

INDI:

-89.91%

Текущая просадка

PLAB:

-60.84%

INDI:

-87.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLAB:

$1.12B

INDI:

$364.47M

EPS

PLAB:

$2.35

INDI:

-$0.76

Коэффициент P/S

PLAB:

1.30

INDI:

1.68

Коэффициент P/B

PLAB:

1.00

INDI:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

PLAB:

$862.75M

INDI:

$164.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLAB:

$312.23M

INDI:

$101.36M

EBITDA (12 мес.)

PLAB:

$354.02M

INDI:

-$80.82M

Доходность по периодам

С начала года, PLAB показывает доходность -25.00%, что значительно выше, чем у INDI с доходностью -52.84%.

PLAB

С начала года

-25.00%

1 месяц

-17.55%

6 месяцев

-25.57%

1 год

-32.27%

5 лет

9.55%

10 лет

7.36%

INDI

С начала года

-52.84%

1 месяц

-18.03%

6 месяцев

-47.96%

1 год

-65.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLAB и INDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLAB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INDI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLAB c INDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PLAB: -0.79

INDI: -0.67

Коэффициент Сортино

PLAB: -1.04

INDI: -1.10

Коэффициент Омега

PLAB: 0.87

INDI: 0.88

Коэффициент Кальмара

PLAB: -0.70

INDI: -0.75

Коэффициент Мартина

PLAB: -1.75

INDI: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа PLAB на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDI равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLAB и INDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLAB

INDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAB и INDI

Ни PLAB, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLAB и INDI

Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки INDI в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и INDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLAB

INDI

Волатильность

Сравнение волатильности PLAB и INDI

Текущая волатильность для Photronics, Inc. (PLAB) составляет 21.78%, в то время как у indie Semiconductor, Inc. (INDI) волатильность равна 37.06%. Это указывает на то, что PLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLAB

INDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLAB и INDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLAB с INDI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLAB и INDI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLAB и INDI

PLAB

INDI

Сравнение PLAB c INDI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAB и INDI

Просадки

Сравнение просадок PLAB и INDI

Волатильность

Сравнение волатильности PLAB и INDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLAB и INDI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество