PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLAB с INDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLAB с INDI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Photronics, Inc. (PLAB) и indie Semiconductor, Inc. (INDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLAB или INDI.

Корреляция

Корреляция между PLAB и INDI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLAB и INDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Photronics, Inc. (PLAB) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLAB:

-0.78

INDI:

-0.59

Коэф-т Сортино

PLAB:

-0.97

INDI:

-0.81

Коэф-т Омега

PLAB:

0.88

INDI:

0.91

Коэф-т Кальмара

PLAB:

-0.53

INDI:

-0.68

Коэф-т Мартина

PLAB:

-1.51

INDI:

-1.25

Индекс Язвы

PLAB:

21.81%

INDI:

48.97%

Дневная вол-ть

PLAB:

43.43%

INDI:

101.79%

Макс. просадка

PLAB:

-99.22%

INDI:

-89.91%

Текущая просадка

PLAB:

-56.90%

INDI:

-85.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLAB:

$1.24B

INDI:

$457.12M

EPS

PLAB:

$2.35

INDI:

-$0.76

Коэффициент P/S

PLAB:

1.43

INDI:

2.11

Коэффициент P/B

PLAB:

1.10

INDI:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

PLAB:

$645.75M

INDI:

$164.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLAB:

$232.98M

INDI:

$101.36M

EBITDA (12 мес.)

PLAB:

$256.54M

INDI:

-$80.82M

Доходность по периодам

С начала года, PLAB показывает доходность -17.44%, что значительно выше, чем у INDI с доходностью -42.47%.

PLAB

С начала года

-17.44%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-23.70%

1 год

-32.75%

5 лет

10.10%

10 лет

7.77%

INDI

С начала года

-42.47%

1 месяц

22.63%

6 месяцев

-57.48%

1 год

-59.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLAB и INDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLAB
Ранг риск-скорректированной доходности PLAB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLAB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLAB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLAB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLAB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
INDI
Ранг риск-скорректированной доходности INDI, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLAB c INDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLAB на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа INDI равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLAB и INDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAB и INDI

Ни PLAB, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLAB и INDI

Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки INDI в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и INDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLAB и INDI

Текущая волатильность для Photronics, Inc. (PLAB) составляет 11.81%, в то время как у indie Semiconductor, Inc. (INDI) волатильность равна 20.44%. Это указывает на то, что PLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLAB и INDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
212.14M
58.01M
(PLAB) Общая выручка
(INDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLAB и INDI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Photronics, Inc. и indie Semiconductor, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.6%
100.0%
(PLAB) Валовая рентабельность
(INDI) Валовая рентабельность
PLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.54M при выручке в 212.14M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

INDI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.01M при выручке в 58.01M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.18M при выручке в 212.14M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

INDI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.90M при выручке в 58.01M, что соответствует операционной рентабельности -58.4%.

PLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.85M при выручке в 212.14M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

INDI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.58M при выручке в 58.01M, что соответствует чистой рентабельности -56.2%.