- ISIN
- US7194051022
- CUSIP
- 719405102
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 10 мар. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.88B
- Enterprise Value
- $1.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.70
- Коэффициент P/E
- 11.89
- Коэффициент PEG
- 0.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $861.17M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $290.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $268.43M
- Годовой диапазон
- $17.86 - $56.00
- Целевая цена
- $49.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLAB
Photronics, Inc. (PLAB) прибавил 0.3% с начала года. По цене $32 за акцию PLAB торгуется на 42.7% ниже 52-недельного максимума в $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLAB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,427.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Photronics, Inc. (PLAB) показал доход в 0.34% с начала года и 80.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLAB составила 12.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Photronics, Inc.
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -35.11%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 32.47%
- 1 год
- 80.29%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 12.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PLAB по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +333.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -63.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PLAB закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2008 г. с доходностью +63.9%, в то время как худший день был 28 мая 2026 г. с доходностью -36.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.03% | 8.27% | 7.96% | 22.44% | -34.62% | -0.74% | 0.34% | ||||||
| 2025 | -2.42% | -9.35% | -0.38% | -11.99% | -8.54% | 12.69% | 8.13% | 11.35% | 1.24% | 4.14% | -4.14% | 39.68% | 35.82% |
| 2024 | -6.85% | -1.47% | -1.63% | -3.21% | -0.22% | -9.80% | 3.00% | 1.77% | -4.25% | -7.92% | 9.25% | -5.42% | -24.90% |
| 2023 | 7.66% | -2.76% | -5.90% | -12.79% | 46.82% | 21.48% | 2.56% | -10.17% | -14.94% | -9.15% | 15.09% | 48.46% | 86.39% |
| 2022 | -5.15% | 3.02% | -7.87% | -11.67% | 45.03% | -10.40% | 22.23% | -29.44% | -12.98% | 10.94% | 15.91% | -10.48% | -10.72% |
| 2021 | -0.54% | 7.30% | 7.98% | -1.24% | 6.61% | -2.44% | 1.21% | 12.72% | -9.56% | -4.70% | 1.69% | 42.69% | 68.91% |
Метрики бенчмарка
Photronics, Inc. has an annualized alpha of 10.21%, beta of 1.55, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 230.38% of S&P 500 Index gains and 188.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.21%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 230.38%
- Участие в снижении
- 188.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLAB имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Photronics, Inc. (PLAB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLAB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.93 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 13.52 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Photronics, Inc. показал максимальную просадку в 99.22%, зарегистрированную 25 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 4369 торговых сессий.
Текущая просадка Photronics, Inc. составляет 41.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -99.22%нояб. 2008 г. | 8y 8mo | 17y 4mo | 26y 1moмарт 2000 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -74.37%окт. 1998 г. | 5mo 7d | 1y 4mo | 1y 9moмай 1998 г. - февр. 2000 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -57.16%окт. 1992 г. | 1y 6mo | 1y 3mo | 2y 10moапр. 1991 г. - февр. 1994 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -56.29%окт. 1990 г. | 4mo 8d | 3mo 27d | 8mo 5dиюнь 1990 г. - февр. 1991 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -52.45%янв. 1996 г. | 5mo 3d | 1y 3mo | 1y 8moавг. 1995 г. - май 1997 г. |
Показатели просадок
| PLAB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.22% | -56.78% | -42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.01% | -9.10% | -32.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.62% | -18.90% | -31.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.62% | -25.43% | -25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.62% | -33.92% | -16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.58% | -0.74% | -40.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -10.72% | -45.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 1.97% | +8.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Photronics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Photronics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLAB в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у PLAB коэффициент P/E составляет 11.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PLAB по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у PLAB коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у PLAB коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у PLAB коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PLAB
Добавьте Photronics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLAB