PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLAB с TER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PLAB и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Photronics, Inc. (PLAB) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLAB и TER


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLAB
Photronics, Inc.
26.28%35.82%-24.90%86.39%-10.72%68.91%-29.19%62.81%13.55%-24.56%
TER
Teradyne, Inc.
61.36%54.39%16.51%24.78%-46.35%36.81%76.73%118.93%-24.37%66.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLAB:

$2.36B

TER:

$49.22B

EPS

PLAB:

$2.29

TER:

$3.48

Коэффициент P/E

PLAB:

17.61

TER:

89.75

Коэффициент P/S

PLAB:

2.79

TER:

15.59

Коэффициент P/B

PLAB:

1.43

TER:

17.60

Общая выручка (12 мес.)

PLAB:

$862.22M

TER:

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLAB:

$303.00M

TER:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

PLAB:

$295.73M

TER:

$779.72M

Доходность по периодам

С начала года, PLAB показывает доходность 26.28%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 61.36%. За последние 10 лет акции PLAB уступали акциям TER по среднегодовой доходности: 14.37% против 31.29% соответственно.


PLAB

1 день
9.28%
1 месяц
9.42%
С начала года
26.28%
6 месяцев
73.43%
1 год
98.28%
3 года*
34.58%
5 лет*
25.33%
10 лет*
14.37%

TER

1 день
5.31%
1 месяц
-4.18%
С начала года
61.36%
6 месяцев
121.49%
1 год
279.32%
3 года*
43.25%
5 лет*
19.85%
10 лет*
31.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Photronics, Inc.

Teradyne, Inc.

Доходность на риск

PLAB vs. TER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLAB
Ранг доходности на риск PLAB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLAB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLAB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLAB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLAB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLAB: 8787
Ранг коэф-та Мартина

TER
Ранг доходности на риск TER: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLAB c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLABTERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

4.51

-3.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

4.43

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

13.73

-9.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

41.62

-32.60

PLAB vs. TER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLAB на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа TER равного 4.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLAB и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLABTERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

4.51

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.72

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.21

-0.09

Корреляция

Корреляция между PLAB и TER составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAB и TER

PLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLAB
Photronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.
0.16%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%

Просадки

Сравнение просадок PLAB и TER

Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, примерно равная максимальной просадке TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и TER.


Загрузка...

Показатели просадок


PLABTERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.22%

-97.30%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-20.35%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.62%

-59.12%

+8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.62%

-59.12%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-8.93%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.61%

-58.93%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

6.71%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PLAB и TER

Photronics, Inc. (PLAB) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с Teradyne, Inc. (TER) с волатильностью 22.81%. Это указывает на то, что PLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PLABTERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.60%

22.81%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.79%

45.86%

+13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.70%

62.43%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.69%

47.63%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.08%

43.74%

+5.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLAB и TER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
225.07M
1.08B
(PLAB) Общая выручка
(TER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLAB и TER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Photronics, Inc. и Teradyne, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
35.0%
57.5%
Активы портфеля
PLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.70M при выручке в 225.07M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 622.85M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

PLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.86M при выручке в 225.07M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.18M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

PLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.94M при выручке в 225.07M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 257.22M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.