PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLAB с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PLAB и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PLAB с COST

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Photronics, Inc. (PLAB) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLAB или COST.

Доходность

Сравнение доходности PLAB и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Photronics, Inc. (PLAB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLAB:

-0.84

COST:

1.29

Коэф-т Сортино

PLAB:

-1.11

COST:

1.81

Коэф-т Омега

PLAB:

0.86

COST:

1.24

Коэф-т Кальмара

PLAB:

-0.62

COST:

1.65

Коэф-т Мартина

PLAB:

-1.96

COST:

4.74

Индекс Язвы

PLAB:

19.76%

COST:

6.04%

Дневная вол-ть

PLAB:

46.08%

COST:

22.13%

Макс. просадка

PLAB:

-99.22%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

PLAB:

-62.97%

COST:

-3.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLAB:

$1.06B

COST:

$449.51B

EPS

PLAB:

$1.93

COST:

$17.05

Коэффициент P/E

PLAB:

8.66

COST:

59.16

Коэффициент PEG

PLAB:

4.27

COST:

5.36

Коэффициент P/S

PLAB:

1.24

COST:

1.70

Коэффициент P/B

PLAB:

1.01

COST:

17.57

Общая выручка (12 мес.)

PLAB:

$645.75M

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLAB:

$232.98M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

PLAB:

$256.54M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, PLAB показывает доходность -29.07%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции PLAB уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.31% против 24.24% соответственно.

PLAB

С начала года

-29.07%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-32.92%

1 год

-38.36%

3 года

-8.40%

5 лет

6.86%

10 лет

5.31%

COST

С начала года

13.80%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

7.29%

1 год

28.24%

3 года

32.50%

5 лет

29.64%

10 лет

24.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Photronics, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLAB и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLAB
Ранг риск-скорректированной доходности PLAB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLAB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLAB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLAB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLAB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLAB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLAB c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLAB на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLAB и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAB и COST

PLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLAB
Photronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.46%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок PLAB и COST

Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и COST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PLAB и COST

Photronics, Inc. (PLAB) имеет более высокую волатильность в 20.38% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что PLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLAB и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
212.14M
63.72B
(PLAB) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLAB и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Photronics, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.6%
15.1%
(PLAB) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
PLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.54M при выручке в 212.14M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

PLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.18M при выручке в 212.14M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

PLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.85M при выручке в 212.14M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.