Сравнение PLAB с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Photronics, Inc. (PLAB) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности PLAB и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLAB и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAB Photronics, Inc. | 27.75% | 35.82% | -24.90% | 86.39% | -10.72% | 68.91% | -29.19% | 62.81% | 13.55% | -24.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
PLAB:
$2.29
COST:
$25.63
PLAB:
17.81
COST:
38.88
PLAB:
0.53
COST:
3.04
PLAB:
2.82
COST:
1.16
PLAB:
$862.22M
COST:
$286.27B
PLAB:
$303.00M
COST:
$19.33B
PLAB:
$295.73M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, PLAB показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции PLAB уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.51% против 22.28% соответственно.
PLAB
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 75.45%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- 35.10%
- 5 лет*
- 25.62%
- 10 лет*
- 14.51%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAB vs. COST — Ранг доходности на риск
PLAB
COST
Сравнение PLAB c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLAB | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.25 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.50 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 0.31 | +3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 0.61 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLAB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.25 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.08 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.02 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PLAB и COST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAB и COST
PLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAB Photronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок PLAB и COST
Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLAB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.22% | -53.39% | -45.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -19.35% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.62% | -31.40% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.62% | -31.40% | -19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -6.95% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.60% | -13.40% | -43.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 9.67% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAB и COST
Photronics, Inc. (PLAB) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLAB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.02% | 4.38% | +19.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.79% | 13.33% | +46.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.70% | 20.08% | +54.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.69% | 22.51% | +32.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.07% | 21.90% | +27.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAB и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLAB и COST
PLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.70M при выручке в 225.07M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
PLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.86M при выручке в 225.07M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.94M при выручке в 225.07M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.