Сравнение PLAB с COST
PLAB (Photronics, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. PLAB operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PLAB returned 12.06%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLAB и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLAB показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции PLAB уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.06% против 20.93% соответственно.
PLAB
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.63%
- 6 месяцев
- -15.20%
- С начала года
- -9.31%
- 1 год
- 51.38%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 12.06%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам PLAB и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAB Photronics, Inc. | -9.31% | 35.82% | -24.90% | 86.39% | -10.72% | 68.91% | -29.19% | 62.81% | 13.55% | -24.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between PLAB and COST is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between PLAB and COST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLAB:
$1.71B
COST:
$419.34B
PLAB:
$2.70
COST:
$26.51
PLAB:
10.74
COST:
35.67
PLAB:
0.32
COST:
2.79
PLAB:
1.98
COST:
1.07
PLAB:
$861.17M
COST:
$293.59B
PLAB:
$290.85M
COST:
$11.12B
PLAB:
$268.43M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAB vs. COST — Ранг доходности на риск
PLAB
COST
Сравнение PLAB c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLAB | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.00 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -0.01 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLAB и COST
Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLAB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.22% | -53.39% | -45.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.87% | -16.57% | -33.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.62% | -20.74% | -29.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.62% | -31.40% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.62% | -31.40% | -19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.20% | -13.59% | -33.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.33% | -13.36% | -42.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.59% | 7.28% | +11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAB и COST
Photronics, Inc. (PLAB) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что PLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLAB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 7.57% | +13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.46% | 15.00% | +51.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.94% | 19.76% | +64.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.34% | 22.90% | +35.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.30% | 22.01% | +29.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAB и COST
PLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PLAB Photronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAB и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLAB и COST
PLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.76M при выручке в 209.94M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
PLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -54.80M при выручке в 209.94M, что соответствует операционной рентабельности -26.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
PLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.43M при выручке в 209.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
PLAB and COST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLAB has higher volatility (21.17%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, PLAB dropped -99.22% vs COST's -53.39%.
PLAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLAB и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор