Сравнение PLAB с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Photronics, Inc. (PLAB) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLAB или COST.
Доходность
Сравнение доходности PLAB и COST
Доходность по периодам
С начала года, PLAB показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 45.62%. За последние 10 лет акции PLAB уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.64% против 23.82% соответственно.
PLAB
-22.09%
3.82%
-5.05%
14.05%
16.61%
10.64%
COST
45.62%
7.10%
20.34%
66.89%
28.36%
23.82%
Фундаментальные показатели
| PLAB | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.53B | $411.21B |
| EPS | $2.27 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 10.62 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 4.27 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $644.32M | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $233.64M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $254.49M | $12.15B |
Основные характеристики
| PLAB | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 6.64 |
| Коэф-т Мартина | 0.67 | 17.18 |
| Индекс Язвы | 21.81% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 48.85% | 19.62% |
| Макс. просадка | -99.22% | -53.39% |
| Текущая просадка | -45.84% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PLAB и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLAB c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAB и COST
PLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAB Photronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.04% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PLAB и COST
Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLAB и COST
Photronics, Inc. (PLAB) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что PLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAB и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности