PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLAB с ASMIY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLAB с ASMIY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Photronics, Inc. (PLAB) и ASM International NV ADR (ASMIY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLAB или ASMIY.

Корреляция

Корреляция между PLAB и ASMIY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PLAB и ASMIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Photronics, Inc. (PLAB) и ASM International NV ADR (ASMIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLAB:

-0.78

ASMIY:

-0.46

Коэф-т Сортино

PLAB:

-0.97

ASMIY:

-0.41

Коэф-т Омега

PLAB:

0.88

ASMIY:

0.94

Коэф-т Кальмара

PLAB:

-0.53

ASMIY:

-0.45

Коэф-т Мартина

PLAB:

-1.51

ASMIY:

-0.87

Индекс Язвы

PLAB:

21.81%

ASMIY:

27.36%

Дневная вол-ть

PLAB:

43.43%

ASMIY:

48.84%

Макс. просадка

PLAB:

-99.22%

ASMIY:

-98.37%

Текущая просадка

PLAB:

-56.90%

ASMIY:

-37.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLAB:

$1.24B

ASMIY:

$24.88B

EPS

PLAB:

$2.35

ASMIY:

$11.09

Коэффициент P/E

PLAB:

8.28

ASMIY:

45.68

Коэффициент PEG

PLAB:

4.27

ASMIY:

1.60

Коэффициент P/S

PLAB:

1.43

ASMIY:

7.94

Коэффициент P/B

PLAB:

1.10

ASMIY:

6.02

Общая выручка (12 мес.)

PLAB:

$645.75M

ASMIY:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLAB:

$232.98M

ASMIY:

$1.59B

Доходность по периодам

С начала года, PLAB показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у ASMIY с доходностью -10.99%. За последние 10 лет акции PLAB уступали акциям ASMIY по среднегодовой доходности: 7.77% против 42.04% соответственно.

PLAB

С начала года

-17.44%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-23.70%

1 год

-32.75%

5 лет

10.10%

10 лет

7.77%

ASMIY

С начала года

-10.99%

1 месяц

23.59%

6 месяцев

-7.45%

1 год

-23.89%

5 лет

40.27%

10 лет

42.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLAB и ASMIY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLAB
Ранг риск-скорректированной доходности PLAB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLAB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLAB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLAB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLAB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
ASMIY
Ранг риск-скорректированной доходности ASMIY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASMIY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMIY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMIY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMIY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMIY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLAB c ASMIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и ASM International NV ADR (ASMIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLAB на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ASMIY равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLAB и ASMIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAB и ASMIY

PLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM202420232022202120202019201820172016
PLAB
Photronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASMIY
ASM International NV ADR		0.59%0.53%0.52%1.08%0.54%1.01%1.98%14.60%1.11%1.78%

Просадки

Сравнение просадок PLAB и ASMIY

Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, примерно равная максимальной просадке ASMIY в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и ASMIY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLAB и ASMIY

Текущая волатильность для Photronics, Inc. (PLAB) составляет 11.81%, в то время как у ASM International NV ADR (ASMIY) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что PLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLAB и ASMIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и ASM International NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
212.14M
839.20M
(PLAB) Общая выручка
(ASMIY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLAB и ASMIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Photronics, Inc. и ASM International NV ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.6%
53.4%
(PLAB) Валовая рентабельность
(ASMIY) Валовая рентабельность
PLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.54M при выручке в 212.14M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

ASMIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 447.80M при выручке в 839.20M, что соответствует валовой рентабельности в 53.4%.

PLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.18M при выручке в 212.14M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

ASMIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 266.20M при выручке в 839.20M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

PLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.85M при выручке в 212.14M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

ASMIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в -28.90M при выручке в 839.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.