Сравнение PLAB с ADEA
PLAB (Photronics, Inc.) and ADEA (Adeia Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLAB in Semiconductor Equipment & Materials, ADEA in Software - Application. Over the past 10 years, PLAB returned 13.45%/yr vs 16.75%/yr for ADEA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLAB и ADEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLAB показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у ADEA с доходностью 74.97%. За последние 10 лет акции PLAB уступали акциям ADEA по среднегодовой доходности: 13.45% против 16.75% соответственно.
PLAB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- 67.28%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.45%
ADEA
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 12.12%
- С начала года
- 74.97%
- 6 месяцев
- 73.96%
- 1 год
- 116.87%
- 3 года*
- 44.78%
- 5 лет*
- 40.80%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам PLAB и ADEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAB Photronics, Inc. | -1.09% | 35.82% | -24.90% | 86.39% | -10.72% | 68.91% | -29.19% | 62.81% | 13.55% | -24.56% |
ADEA Adeia Inc | 74.97% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
Correlation
The correlation between PLAB and ADEA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2003 г. | 0.43 |
The correlation between PLAB and ADEA shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLAB:
$1.85B
ADEA:
$3.43B
PLAB:
$2.70
ADEA:
$1.08
PLAB:
11.72
ADEA:
27.84
PLAB:
0.35
ADEA:
1.94
PLAB:
2.16
ADEA:
7.38
PLAB:
1.09
ADEA:
7.36
PLAB:
$861.17M
ADEA:
$460.49M
PLAB:
$290.85M
ADEA:
$312.21M
PLAB:
$268.43M
ADEA:
$235.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAB vs. ADEA — Ранг доходности на риск
PLAB
ADEA
Сравнение PLAB c ADEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Photronics, Inc. (PLAB) и Adeia Inc (ADEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLAB | ADEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.38 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 9.55 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLAB и ADEA
Максимальная просадка PLAB за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки ADEA в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAB и ADEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLAB | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.22% | -80.75% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.91% | -34.81% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.62% | -34.81% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.62% | -38.97% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.62% | -73.66% | +23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.41% | -10.45% | -31.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.35% | -37.79% | -18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 12.28% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAB и ADEA
Photronics, Inc. (PLAB) имеет более высокую волатильность в 49.82% по сравнению с Adeia Inc (ADEA) с волатильностью 21.14%. Это указывает на то, что PLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLAB | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.82% | 21.14% | +28.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.19% | 50.11% | +16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.92% | 61.93% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.03% | 62.45% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 56.47% | -5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAB и ADEA
PLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.67% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
PLAB Photronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLAB и ADEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Photronics, Inc. и Adeia Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLAB и ADEA
PLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.76M при выручке в 209.94M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -54.80M при выручке в 209.94M, что соответствует операционной рентабельности -26.1%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
PLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.43M при выручке в 209.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLAB and ADEA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLAB has higher volatility (49.82%) compared to ADEA (21.14%). In terms of maximum drawdown, PLAB dropped -99.22% vs ADEA's -80.75%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLAB и ADEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор