Adeia Inc (ADEA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adeia Inc (ADEA) прибавил 86.6% с начала года. По цене $32 за акцию ADEA торгуется на 6.7% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADEA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,917.

Adeia Inc (ADEA) показал доход в 86.55% с начала года и 148.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADEA составила 16.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +198.9%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -39.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении ADEA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 окт. 2022 г. с доходностью +92.2%, в то время как худший день был 2 дек. 2008 г. с доходностью -46.2%.

Adeia Inc has an annualized alpha of 12.90%, beta of 1.13, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2003.

• This stock captured 121.69% of S&P 500 Index gains and 114.14% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

ADEA имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adeia Inc (ADEA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Adeia Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adeia Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Adeia Inc показал максимальную просадку в 80.75%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1556 торговых сессий.

Текущая просадка Adeia Inc составляет 4.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adeia Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Adeia Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.