- ISIN
- US00676P1075
- WKN
- A3DRWP
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 20 нояб. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.43B
- Enterprise Value
- $3.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.08
- Коэффициент P/E
- 27.84
- Коэффициент PEG
- 1.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $460.49M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $312.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $235.56M
- Годовой диапазон
- $11.61 - $34.34
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADEA
Adeia Inc (ADEA) прибавил 75.0% с начала года. По цене $30 за акцию ADEA торгуется на 12.5% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADEA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,534.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Adeia Inc (ADEA) показал доход в 74.97% с начала года и 116.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADEA составила 16.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Adeia Inc
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 12.12%
- С начала года
- 74.97%
- 6 месяцев
- 73.96%
- 1 год
- 116.87%
- 3 года*
- 44.78%
- 5 лет*
- 40.80%
- 10 лет*
- 16.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ADEA по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +198.9%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -39.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении ADEA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 окт. 2022 г. с доходностью +92.2%, в то время как худший день был 2 дек. 2008 г. с доходностью -46.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.87% | 14.37% | 16.40% | 32.54% | -15.95% | 12.50% | 74.97% | ||||||
| 2025 | -8.08% | 22.33% | -15.62% | -6.88% | 4.72% | 10.12% | -8.42% | 16.51% | 11.70% | 1.43% | -27.10% | 39.45% | 25.22% |
| 2024 | -2.02% | -6.59% | -3.28% | -9.89% | 20.74% | -5.45% | 5.05% | 7.68% | -5.48% | 4.37% | -2.09% | 15.35% | 14.75% |
| 2023 | 15.51% | -9.95% | -9.61% | -13.77% | 29.09% | 12.23% | 9.17% | -15.88% | 6.16% | -21.07% | 9.57% | 34.82% | 33.53% |
| 2022 | -10.79% | 2.67% | 0.31% | -9.93% | 5.83% | -12.33% | 16.15% | -4.78% | -11.13% | 198.87% | -0.68% | -14.21% | 92.17% |
| 2021 | -7.85% | 9.55% | 3.39% | -5.60% | 4.48% | 3.83% | -6.61% | 3.14% | -11.84% | -4.88% | 0.27% | 5.52% | -8.65% |
Метрики бенчмарка
Adeia Inc has an annualized alpha of 12.70%, beta of 1.13, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2003.
- This stock captured 121.65% of S&P 500 Index gains and 114.80% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.70%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 121.65%
- Участие в снижении
- 114.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADEA имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adeia Inc (ADEA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADEA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.29 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 10.15 | -0.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adeia Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.09 | $0.05 | $0.13 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.67% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adeia Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Adeia Inc дивидендная доходность составляет 0.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Adeia Inc коэффициент выплат составляет 17.93%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Adeia Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adeia Inc показал максимальную просадку в 80.75%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1556 торговых сессий.
Текущая просадка Adeia Inc составляет 10.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -80.75%дек. 2008 г. | 1y 6mo | 6y 2mo | 7y 9moмай 2007 г. - февр. 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -73.66%март 2020 г. | 3y 1mo | 2y 6mo | 5y 8moянв. 2017 г. - окт. 2022 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -44.57%июль 2006 г. | 1y 4mo | 9mo 28d | 2y 1moмарт 2005 г. - май 2007 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -37.89%февр. 2016 г. | 10mo 26d | 10mo | 1y 8moмарт 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -37.61%май 2023 г. | 6mo 2d | 2mo 10d | 8mo 12dнояб. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| ADEA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -56.78% | -23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -9.10% | -25.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -18.90% | -15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.97% | -25.43% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | -33.92% | -39.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -3.31% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.79% | -10.71% | -27.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 2.05% | +10.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adeia Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Adeia Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADEA в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ADEA коэффициент P/E составляет 27.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADEA по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ADEA коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ADEA коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ADEA коэффициент P/B составляет 7.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADEA
Добавьте Adeia Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADEA