PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Adeia Inc (ADEA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 сент. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00676P1075
WKNA3DRWP
СекторTechnology
ОтрасльSoftware—Application

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.07B
Прибыль на акцию$0.89
Цена/прибыль11.25
Выручка (12 мес.)$393.11M
Валовая прибыль (12 мес.)$438.93M
EBITDA (12 мес.)$249.99M
Годовой диапазон$6.38 - $12.31
Целевая цена$15.67
Процент коротких позиций2.84%
Коэффициент коротких позиций3.44

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adeia Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
24.99%
8.61%
ADEA (Adeia Inc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ADEA

Adeia Inc

Доходность

Adeia Inc показал доход в 11.40% с начала года и 57.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adeia Inc составила 2.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.84%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц6.45%-1.29%
6 месяцев30.43%8.79%
С начала года11.40%12.52%
1 год57.14%16.97%
5 лет (среднегодовая)9.94%8.17%
10 лет (среднегодовая)2.91%9.84%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-9.95%-9.61%-13.77%29.09%12.23%9.17%-15.88%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADEA
Adeia Inc
1.14
^GSPC
S&P 500
0.81

Коэффициент Шарпа

Adeia Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.14
0.81
ADEA (Adeia Inc)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Adeia Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.20$0.09$0.05$0.13$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.24$0.19$0.08

Дивидендный доход

1.92%0.96%0.61%1.39%2.56%2.63%2.03%1.14%1.70%1.66%2.35%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adeia Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00
2017$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00
2016$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.16$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00
2013$0.00$0.00$0.03$0.00$0.11$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00
2012$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
ADEA
1.92%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.11%
У Adeia Inc дивидендная доходность составляет 1.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
ADEA
13.70%
Нижний уровень по рынку
16.53%
Верхний уровень по рынку
57.00%
У Adeia Inc коэффициент выплат составляет 13.70%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Adeia Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-46.00%
-9.93%
ADEA (Adeia Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adeia Inc с января 2010 показал максимальную просадку в 80.75%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 1582 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.75%10 мая 2007 г.3984 дек. 2008 г.158220 мар. 2015 г.1980
-75.06%30 янв. 2017 г.78918 мар. 2020 г.
-44.57%9 мар. 2005 г.33710 июл. 2006 г.2064 мая 2007 г.543
-38.37%23 мар. 2015 г.22712 февр. 2016 г.2099 дек. 2016 г.436
-29.28%18 февр. 2004 г.966 июл. 2004 г.4813 сент. 2004 г.144

График волатильности

Текущая волатильность Adeia Inc составляет 8.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.70%
3.41%
ADEA (Adeia Inc)
Benchmark (^GSPC)