PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adeia Inc (ADEA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00676P1075
WKNA3DRWP
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Application

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.23B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.35
Цена/прибыль32.49
Общая выручка (12 мес.)$271.67M
Валовая прибыль (12 мес.)$200.83M
EBITDA (12 мес.)$163.98M
Годовой диапазон$8.00 - $13.27
Целевая цена$15.00
Процент коротких позиций4.71%
Коэффициент коротких позиций5.16

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adeia Inc

Популярные сравнения: ADEA с ^GSPC, ADEA с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adeia Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
199.41%
424.91%
ADEA (Adeia Inc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Adeia Inc показал доход в -3.85% с начала года и 3.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adeia Inc составила 7.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.85%16.48%
1 месяц6.68%1.67%
6 месяцев-1.38%14.21%
1 год3.04%21.98%
5 лет (среднегодовая)8.76%13.13%
10 лет (среднегодовая)7.38%10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADEA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.02%-6.59%-3.28%-9.89%20.74%-5.45%-3.85%
202315.51%-9.95%-9.61%-13.77%29.09%12.23%9.17%-15.88%6.16%-21.07%9.57%34.82%33.52%
2022-10.79%2.67%0.71%-9.93%6.26%-12.33%16.15%-4.40%-11.13%82.08%-0.68%-14.21%18.49%
2021-7.85%9.55%3.67%-5.60%4.81%3.83%-6.61%3.46%-11.84%-4.88%0.62%5.52%-7.51%
2020-13.03%6.84%-16.87%9.85%-7.25%7.35%24.93%-31.44%-8.30%7.92%54.81%9.54%21.44%
201916.53%11.99%-0.58%6.20%-13.58%-2.00%3.69%-12.06%12.88%-1.81%-0.21%-6.52%10.01%
2018-7.99%0.34%-4.08%4.02%-8.22%-18.48%3.42%-3.01%-5.41%-12.46%12.18%30.43%-16.25%
20172.26%-19.71%-5.30%-1.03%-7.44%-2.77%-1.85%-6.39%-7.16%-9.09%-14.15%26.43%-41.71%
2016-3.96%3.99%5.15%-7.35%14.13%-5.05%4.90%5.85%14.61%-3.49%8.07%11.62%56.20%
20153.69%9.29%0.55%-10.35%8.04%-1.48%-8.74%-4.16%-1.01%7.90%-7.59%-5.78%-11.55%
20140.71%9.42%9.96%-7.20%2.55%3.70%15.08%17.29%-10.11%14.33%13.25%4.62%96.57%
20136.69%1.65%6.50%8.64%5.43%0.24%-3.51%-7.48%5.45%-1.65%6.42%-1.45%28.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADEA среди акций на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADEA, с текущим значением в 5050
ADEA (Adeia Inc)
Ранг коэф-та Шарпа ADEA, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEA, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEA, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEA, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEA, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adeia Inc (ADEA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADEA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADEA, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADEA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADEA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADEA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADEA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.44

Коэффициент Шарпа

Adeia Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.09
1.99
ADEA (Adeia Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adeia Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.20$0.20$0.20$0.20$0.50$0.80$0.80$0.65$0.80$0.80$0.82$0.60

Дивидендный доход

1.69%1.61%2.11%2.44%5.51%9.96%10.02%6.16%4.17%6.14%5.28%7.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adeia Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.50
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2018$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2017$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20$0.00$0.65
2016$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2015$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.52$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.82
2013$0.10$0.00$0.30$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Adeia Inc дивидендная доходность составляет 1.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%17.2%
У Adeia Inc коэффициент выплат составляет 17.24%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Adeia Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-11.44%
-1.97%
ADEA (Adeia Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adeia Inc показал максимальную просадку в 80.98%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1547 торговых сессий.

Текущая просадка Adeia Inc составляет 11.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.98%4 июн. 2007 г.3824 дек. 2008 г.154729 янв. 2015 г.1929
-69.46%30 янв. 2017 г.43924 окт. 2018 г.
-44.57%9 мар. 2005 г.33710 июл. 2006 г.2064 мая 2007 г.543
-36.43%23 мар. 2015 г.22712 февр. 2016 г.19011 нояб. 2016 г.417
-29.28%18 февр. 2004 г.966 июл. 2004 г.4813 сент. 2004 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adeia Inc составляет 8.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.16%
2.94%
ADEA (Adeia Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adeia Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Adeia Inc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию