Adeia Inc (ADEA)
Информация о компании
| ISIN | US00676P1075 |
|---|---|
| WKN | A3DRWP |
| Сектор | Technology |
| Отрасль | Software - Application |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $1.35B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.42 |
| Цена/прибыль | 29.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $257.62M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $190.03M |
| EBITDA (12 мес.) | $144.83M |
| Годовой диапазон | $7.97 - $13.22 |
| Целевая цена | $15.00 |
| Процент коротких позиций | 5.00% |
| Коэффициент коротких позиций | 6.57 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ADEA с ^GSPC, ADEA с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Adeia Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Adeia Inc показал доход в 1.70% с начала года и 51.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adeia Inc составила 6.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.70% | 22.95% |
| 1 месяц | 1.55% | 4.39% |
| 6 месяцев | 26.21% | 18.07% |
| 1 год | 51.49% | 37.09% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.23% | 14.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.18% | 11.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADEA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.02% | -6.59% | -3.28% | -9.89% | 20.74% | -5.45% | 5.05% | 7.68% | -5.48% | 1.70% | |||
| 2023 | 15.51% | -9.95% | -9.61% | -13.77% | 29.09% | 12.23% | 9.17% | -15.88% | 6.16% | -21.07% | 9.57% | 34.82% | 33.53% |
| 2022 | -10.79% | 2.67% | 0.71% | -9.93% | 6.26% | -12.33% | 16.15% | -4.40% | -11.12% | 82.08% | -0.68% | -14.21% | 18.49% |
| 2021 | -7.85% | 9.55% | 3.67% | -5.60% | 4.81% | 3.83% | -6.61% | 3.46% | -11.84% | -4.88% | 0.62% | 5.53% | -7.51% |
| 2020 | -13.03% | 6.84% | -16.87% | 9.85% | -7.25% | 7.35% | 24.93% | -31.44% | -8.30% | 7.92% | 54.81% | 9.54% | 21.44% |
| 2019 | 16.53% | 11.99% | -0.58% | 6.20% | -13.58% | -2.00% | 3.69% | -12.06% | 12.88% | -1.81% | -0.21% | -6.52% | 10.01% |
| 2018 | -7.99% | 0.34% | -4.08% | 4.02% | -8.22% | -18.48% | 3.42% | -3.01% | -5.41% | -12.46% | 12.17% | 30.43% | -16.26% |
| 2017 | 2.26% | -19.71% | -5.30% | -1.03% | -7.44% | -2.77% | -1.85% | -6.39% | -7.16% | -9.09% | -14.15% | 26.42% | -41.71% |
| 2016 | -3.97% | 3.99% | 5.16% | -7.35% | 14.13% | -5.05% | 4.89% | 5.85% | 14.61% | -3.49% | 8.07% | 11.62% | 56.20% |
| 2015 | 3.69% | 9.29% | 0.55% | -10.35% | 8.04% | -1.48% | -8.74% | -4.16% | -1.01% | 7.90% | -7.59% | -5.78% | -11.55% |
| 2014 | 0.71% | 9.42% | 9.96% | -7.19% | 2.55% | 3.70% | 15.08% | 17.29% | -10.11% | 14.33% | 13.25% | 4.62% | 96.57% |
| 2013 | 6.69% | 1.65% | 6.50% | 8.64% | 3.03% | 0.24% | -3.51% | -7.49% | 5.45% | -1.66% | 6.43% | -1.45% | 25.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ADEA среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adeia Inc (ADEA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adeia Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.50 | $0.80 | $0.80 | $0.65 | $0.80 | $0.80 | $0.40 | $0.60 |
Дивидендный доход | 1.61% | 1.61% | 2.11% | 2.44% | 5.51% | 9.96% | 10.02% | 6.16% | 4.17% | 6.14% | 2.58% | 7.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adeia Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.50 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2017 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.65 |
| 2016 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2015 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2013 | $0.10 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Adeia Inc показал максимальную просадку в 80.98%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1552 торговые сессии.
Текущая просадка Adeia Inc составляет 6.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.98% | 4 июн. 2007 г. | 382 | 4 дек. 2008 г. | 1552 | 5 февр. 2015 г. | 1934 |
| -69.46% | 30 янв. 2017 г. | 439 | 24 окт. 2018 г. | — | — | — |
| -44.57% | 9 мар. 2005 г. | 337 | 10 июл. 2006 г. | 206 | 4 мая 2007 г. | 543 |
| -36.42% | 23 мар. 2015 г. | 227 | 12 февр. 2016 г. | 190 | 11 нояб. 2016 г. | 417 |
| -29.28% | 18 февр. 2004 г. | 96 | 6 июл. 2004 г. | 48 | 13 сент. 2004 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Adeia Inc составляет 8.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Adeia Inc.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |