Сравнение ADEA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adeia Inc (ADEA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADEA или SPY.
Корреляция
Корреляция между ADEA и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADEA и SPY
Основные характеристики
ADEA:
0.47
SPY:
0.54
ADEA:
1.36
SPY:
0.90
ADEA:
1.20
SPY:
1.13
ADEA:
1.08
SPY:
0.57
ADEA:
2.92
SPY:
2.24
ADEA:
12.79%
SPY:
4.82%
ADEA:
48.93%
SPY:
20.02%
ADEA:
-80.98%
SPY:
-55.19%
ADEA:
-21.33%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции ADEA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.96% против 12.33% соответственно.
ADEA
-3.04%
18.82%
-3.40%
22.67%
17.78%
2.96%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADEA и SPY
ADEA
SPY
Сравнение ADEA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и SPY
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 1.48% | 1.43% | 1.61% | 2.11% | 2.44% | 5.51% | 9.96% | 10.02% | 6.16% | 4.17% | 6.14% | 5.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ADEA и SPY
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и SPY
Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.