Сравнение ADEA с MOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adeia Inc (ADEA) и Modine Manufacturing Company (MOD).
Доходность
Сравнение доходности ADEA и MOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADEA и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 45.65% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
MOD Modine Manufacturing Company | 67.01% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Фундаментальные показатели
ADEA:
$2.83B
MOD:
$11.77B
ADEA:
$0.99
MOD:
$1.83
ADEA:
25.43
MOD:
121.82
ADEA:
0.70
MOD:
5.10
ADEA:
6.77
MOD:
4.15
ADEA:
5.89
MOD:
10.42
ADEA:
$417.02M
MOD:
$2.87B
ADEA:
-$257.84M
MOD:
$684.00M
ADEA:
$223.53M
MOD:
$264.30M
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность 45.65%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 67.01%. За последние 10 лет акции ADEA уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 14.59% против 35.12% соответственно.
ADEA
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 45.65%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 89.36%
- 3 года*
- 43.78%
- 5 лет*
- 35.58%
- 10 лет*
- 14.59%
MOD
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 67.01%
- 6 месяцев
- 50.79%
- 1 год
- 177.81%
- 3 года*
- 113.07%
- 5 лет*
- 71.29%
- 10 лет*
- 35.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEA vs. MOD — Ранг доходности на риск
ADEA
MOD
Сравнение ADEA c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADEA | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.66 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.90 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 6.92 | -4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 18.44 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADEA | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.66 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.21 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ADEA и MOD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и MOD
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.80% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADEA и MOD
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и MOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADEA | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -97.53% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -27.55% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.48% | -57.47% | +17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | -88.13% | +14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -6.51% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.10% | -37.84% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 10.33% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и MOD
Текущая волатильность для Adeia Inc (ADEA) составляет 17.29%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 21.93%. Это указывает на то, что ADEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADEA | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.29% | 21.93% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 49.94% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.98% | 67.43% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.98% | 59.12% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.63% | 58.16% | -2.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADEA и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности