PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADEA с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADEA с SPGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adeia Inc (ADEA) и S&P Global Inc. (SPGI).

Доходность

Сравнение доходности ADEA и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adeia Inc (ADEA) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADEA и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADEA
Adeia Inc		45.65%25.22%14.75%33.53%92.17%-8.65%16.55%4.53%-21.13%-43.16%
SPGI
S&P Global Inc.		-18.45%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADEA:

$2.83B

SPGI:

$128.44B

EPS

ADEA:

$0.99

SPGI:

$14.70

Коэффициент P/E

ADEA:

25.43

SPGI:

28.92

Коэффициент PEG

ADEA:

0.70

SPGI:

3.78

Коэффициент P/S

ADEA:

6.77

SPGI:

8.43

Коэффициент P/B

ADEA:

5.89

SPGI:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

ADEA:

$417.02M

SPGI:

$15.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADEA:

-$257.84M

SPGI:

$11.65B

EBITDA (12 мес.)

ADEA:

$223.53M

SPGI:

$7.39B

Доходность по периодам

С начала года, ADEA показывает доходность 45.65%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -18.45%. За последние 10 лет акции ADEA уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 14.59% против 16.74% соответственно.

ADEA

1 день
4.33%
1 месяц
23.46%
С начала года
45.65%
6 месяцев
47.63%
1 год
89.36%
3 года*
43.78%
5 лет*
35.58%
10 лет*
14.59%

SPGI

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-18.45%
6 месяцев
-11.35%
1 год
-16.10%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.09%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adeia Inc

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с ADEA:
ADEA с ^GSPCADEA с SPYADEA с MODADEA с PLABADEA с HUT
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с VTI

Доходность на риск

ADEA vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEA
Ранг доходности на риск ADEA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEA c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADEASPGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

-0.55

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

-0.56

+2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.91

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.51

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

-1.28

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADEA vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADEA на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEA и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADEASPGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-0.55

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.45

-0.27

Корреляция

Корреляция между ADEA и SPGI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEA и SPGI

Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPGI в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADEA
Adeia Inc		0.80%1.16%1.43%1.61%0.95%1.06%2.39%4.32%4.35%3.28%1.81%2.67%
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Просадки

Сравнение просадок ADEA и SPGI

Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и SPGI.

Загрузка...

Показатели просадок

ADEASPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-74.67%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.81%

-30.48%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.48%

-39.76%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.66%

-39.76%

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-24.18%

+23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.10%

-15.16%

-22.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

12.19%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ADEA и SPGI

Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADEASPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.29%

7.58%

+9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

23.18%

+23.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.98%

29.41%

+27.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.98%

24.27%

+36.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.63%

25.92%

+29.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADEA и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
156.28M
3.92B
(ADEA) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию