PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADEA с SPGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADEA и SPGI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ADEA с SPGI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adeia Inc (ADEA) и S&P Global Inc. (SPGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADEA или SPGI.

Доходность

Сравнение доходности ADEA и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adeia Inc (ADEA) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADEA:

0.21

SPGI:

1.03

Коэф-т Сортино

ADEA:

0.72

SPGI:

1.34

Коэф-т Омега

ADEA:

1.10

SPGI:

1.19

Коэф-т Кальмара

ADEA:

0.35

SPGI:

1.04

Коэф-т Мартина

ADEA:

0.88

SPGI:

3.57

Индекс Язвы

ADEA:

13.93%

SPGI:

5.64%

Дневная вол-ть

ADEA:

49.27%

SPGI:

22.02%

Макс. просадка

ADEA:

-80.98%

SPGI:

-74.67%

Текущая просадка

ADEA:

-25.06%

SPGI:

-5.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADEA:

$1.39B

SPGI:

$157.29B

EPS

ADEA:

$0.66

SPGI:

$12.72

Коэффициент P/E

ADEA:

19.45

SPGI:

40.32

Коэффициент P/S

ADEA:

3.66

SPGI:

10.85

Коэффициент P/B

ADEA:

3.57

SPGI:

4.71

Общая выручка (12 мес.)

ADEA:

$380.29M

SPGI:

$14.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADEA:

$365.83M

SPGI:

$9.78B

EBITDA (12 мес.)

ADEA:

$201.20M

SPGI:

$6.96B

Доходность по периодам

С начала года, ADEA показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции ADEA уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 2.38% против 18.49% соответственно.

ADEA

С начала года

-7.63%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

6.54%

1 год

10.05%

3 года

23.85%

5 лет

19.07%

10 лет

2.38%

SPGI

С начала года

3.36%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

-1.49%

1 год

20.83%

3 года

14.62%

5 лет

10.47%

10 лет

18.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adeia Inc

S&P Global Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADEA и SPGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEA
Ранг риск-скорректированной доходности ADEA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADEA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADEA c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADEA на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPGI равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEA и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEA и SPGI

Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SPGI в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADEA
Adeia Inc		1.56%1.43%1.61%2.11%2.44%5.51%9.96%10.02%6.16%4.17%6.14%2.58%
SPGI
S&P Global Inc.		0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%

Просадки

Сравнение просадок ADEA и SPGI

Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и SPGI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADEA и SPGI

Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADEA и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
87.67M
3.78B
(ADEA) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADEA и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adeia Inc и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
69.5%
(ADEA) Валовая рентабельность
(SPGI) Валовая рентабельность
ADEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 87.67M при выручке в 87.67M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.62B при выручке в 3.78B, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

ADEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 22.84M при выручке в 87.67M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.58B при выручке в 3.78B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

ADEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 11.81M при выручке в 87.67M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.78B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.