Сравнение ADEA с BXC
ADEA (Adeia Inc) and BXC (BlueLinx Holdings Inc.) are both stocks. ADEA operates in Software - Application (Technology), while BXC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ADEA returned 16.82%/yr vs 22.12%/yr for BXC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADEA и BXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность 88.36%, что значительно выше, чем у BXC с доходностью -15.92%. За последние 10 лет акции ADEA уступали акциям BXC по среднегодовой доходности: 16.82% против 22.12% соответственно.
ADEA
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 16.52%
- С начала года
- 88.36%
- 6 месяцев
- 161.19%
- 1 год
- 149.86%
- 3 года*
- 49.94%
- 5 лет*
- 42.98%
- 10 лет*
- 16.82%
BXC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 11.82%
- С начала года
- -15.92%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- -23.64%
- 3 года*
- -16.47%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам ADEA и BXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 88.36% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | -15.92% | -39.87% | -9.84% | 59.34% | -25.74% | 227.27% | 105.33% | -42.33% | 153.18% | 30.66% |
Correlation
The correlation between ADEA and BXC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2004 г. | 0.25 |
The correlation between ADEA and BXC shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADEA:
$1.08
BXC:
-$0.68
ADEA:
7.94
BXC:
0.10
ADEA:
$460.49M
BXC:
$2.98B
ADEA:
$312.21M
BXC:
$447.15M
ADEA:
$235.56M
BXC:
$79.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEA vs. BXC — Ранг доходности на риск
ADEA
BXC
Сравнение ADEA c BXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADEA | BXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.97 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.50 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | -0.93 | +13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADEA | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | -0.40 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.05 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.04 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ADEA и BXC
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки BXC в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и BXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADEA | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -97.46% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -47.62% | +12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -65.56% | +30.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -65.56% | +26.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | -91.71% | +18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -60.83% | +57.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -65.98% | +28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 25.46% | -13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и BXC
Текущая волатильность для Adeia Inc (ADEA) составляет 21.68%, в то время как у BlueLinx Holdings Inc. (BXC) волатильность равна 32.35%. Это указывает на то, что ADEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADEA | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.68% | 32.35% | -10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.80% | 47.12% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.31% | 58.93% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 56.11% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.26% | 70.28% | -14.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и BXC
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.62% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADEA и BXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и BlueLinx Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADEA и BXC
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 731.15M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
BXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 731.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
BXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.46M при выручке в 731.15M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADEA and BXC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXC has higher volatility (32.35%) compared to ADEA (21.68%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs BXC's -97.46%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADEA и BXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор