Сравнение ADEA с BXC
ADEA (Adeia Inc) and BXC (BlueLinx Holdings Inc.) are both stocks. ADEA operates in Software - Application (Technology), while BXC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ADEA returned 16.75%/yr vs 23.76%/yr for BXC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADEA и BXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность 74.97%, что значительно выше, чем у BXC с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции ADEA уступали акциям BXC по среднегодовой доходности: 16.75% против 23.76% соответственно.
ADEA
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 12.12%
- С начала года
- 74.97%
- 6 месяцев
- 73.96%
- 1 год
- 116.87%
- 3 года*
- 44.78%
- 5 лет*
- 40.80%
- 10 лет*
- 16.75%
BXC
- 1 день
- 10.87%
- 1 месяц
- 24.26%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- -18.64%
- 3 года*
- -12.19%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам ADEA и BXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 74.97% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | -1.19% | -39.87% | -9.84% | 59.34% | -25.74% | 227.27% | 105.33% | -42.33% | 153.18% | 30.66% |
Correlation
The correlation between ADEA and BXC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2004 г. | 0.25 |
The correlation between ADEA and BXC shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADEA:
$1.08
BXC:
-$0.68
ADEA:
7.38
BXC:
0.12
ADEA:
$460.49M
BXC:
$2.98B
ADEA:
$312.21M
BXC:
$447.15M
ADEA:
$235.56M
BXC:
$79.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEA vs. BXC — Ранг доходности на риск
ADEA
BXC
Сравнение ADEA c BXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADEA | BXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.39 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | -0.70 | +10.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADEA и BXC
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки BXC в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и BXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADEA | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -97.46% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -47.62% | +12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -65.56% | +30.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.97% | -65.56% | +26.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | -91.71% | +18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -53.96% | +43.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.79% | -65.95% | +28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 26.79% | -14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и BXC
Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с BlueLinx Holdings Inc. (BXC) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADEA | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.14% | 16.83% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.11% | 48.30% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.93% | 59.84% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.45% | 56.42% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.47% | 70.33% | -13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и BXC
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как BXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.67% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADEA и BXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и BlueLinx Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADEA и BXC
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 731.15M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
BXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 731.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
BXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.46M при выручке в 731.15M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADEA and BXC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (21.14%) compared to BXC (16.83%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs BXC's -97.46%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADEA и BXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор