PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADEA с HUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADEA с HUT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adeia Inc (ADEA) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT).

Доходность

Сравнение доходности ADEA и HUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adeia Inc (ADEA) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADEA и HUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADEA
Adeia Inc		45.65%25.22%14.75%33.53%92.17%-8.65%16.55%4.53%-17.63%
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		4.72%124.21%53.60%213.88%-89.17%185.45%250.63%-25.02%-70.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADEA:

$2.83B

HUT:

$5.07B

EPS

ADEA:

$0.99

HUT:

-$1.96

Коэффициент P/S

ADEA:

6.77

HUT:

23.61

Коэффициент P/B

ADEA:

5.89

HUT:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

ADEA:

$417.02M

HUT:

$235.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADEA:

-$257.84M

HUT:

$214.61M

EBITDA (12 мес.)

ADEA:

$223.53M

HUT:

$101.90M

Доходность по периодам

С начала года, ADEA показывает доходность 45.65%, что значительно выше, чем у HUT с доходностью 4.72%.

ADEA

1 день
0.00%
1 месяц
21.08%
С начала года
45.65%
6 месяцев
45.92%
1 год
108.98%
3 года*
44.44%
5 лет*
35.58%
10 лет*
14.56%

HUT

1 день
1.58%
1 месяц
-11.25%
С начала года
4.72%
6 месяцев
19.98%
1 год
303.95%
3 года*
75.17%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adeia Inc

Hut 8 Corp. Common Stock

Часто сравнивают с ADEA:
ADEA с SPGIADEA с ^GSPCADEA с SPYADEA с MODADEA с PLAB
Часто сравнивают с HUT:
HUT с IRENHUT с MARAHUT с HIVEHUT с CLSKHUT с RIOTHUT с CIFRHUT с BTC-USD

Доходность на риск

ADEA vs. HUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEA
Ранг доходности на риск ADEA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HUT
Ранг доходности на риск HUT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEA c HUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADEAHUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.64

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.82

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

6.76

-4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

18.41

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADEA vs. HUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADEA на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа HUT равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEA и HUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADEAHUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.64

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.04

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.12

+0.07

Корреляция

Корреляция между ADEA и HUT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEA и HUT

Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как HUT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADEA
Adeia Inc		0.80%1.16%1.43%1.61%0.95%1.06%2.39%4.32%4.35%3.28%1.81%2.67%
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADEA и HUT

Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и HUT.

Загрузка...

Показатели просадок

ADEAHUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-95.04%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.81%

-38.62%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.48%

-95.04%

+55.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-39.48%

+38.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.10%

-64.94%

+26.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

14.19%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ADEA и HUT

Текущая волатильность для Adeia Inc (ADEA) составляет 16.99%, в то время как у Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) волатильность равна 27.38%. Это указывает на то, что ADEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADEAHUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

27.38%

-10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.54%

79.51%

-32.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.97%

98.95%

-41.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.96%

105.78%

-44.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.62%

114.78%

-59.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADEA и HUT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и Hut 8 Corp. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
156.28M
88.49M
(ADEA) Общая выручка
(HUT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию