Сравнение PL с INOD
PL (Planet Labs PBC) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while INOD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, PL returned 86.05%/yr vs 78.61%/yr for INOD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 19.67%.
PL
- 1 день
- -11.29%
- 1 месяц
- -21.69%
- 6 месяцев
- -21.89%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 242.48%
- 3 года*
- 86.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INOD
- 1 день
- -6.65%
- 1 месяц
- -43.24%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 19.67%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 78.61%
- 5 лет*
- 57.66%
- 10 лет*
- 38.49%
Сравнение доходности по годам PL и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 12.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
INOD Innodata Inc. | 19.67% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | -14.82% |
Correlation
The correlation between PL and INOD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
PL:
$7.35B
INOD:
$1.99B
PL:
-$1.17
INOD:
$1.11
PL:
21.00
INOD:
7.62
PL:
17.20
INOD:
16.92
PL:
$335.61M
INOD:
$283.42M
PL:
$186.28M
INOD:
$76.88M
PL:
-$125.70M
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. INOD — Ранг доходности на риск
PL
INOD
Сравнение PL c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 0.36 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 0.61 | +12.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и INOD
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -95.47% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.02% | -63.03% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.02% | -63.03% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.02% | -49.82% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.19% | -60.00% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.57% | 36.49% | -17.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и INOD
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 25.06% по сравнению с Innodata Inc. (INOD) с волатильностью 20.42%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.06% | 20.42% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.33% | 89.50% | -15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.03% | 121.54% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.94% | 107.14% | -22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.94% | 89.60% | -4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и INOD
Ни PL, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and INOD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (25.06%) compared to INOD (20.42%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs INOD's -95.47%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор