Сравнение PL с INOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PL с INOD

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Labs PBC (PL) и Innodata Inc. (INOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PL или INOD.

Корреляция

Корреляция между PL и INOD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PL и INOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Labs PBC (PL) и Innodata Inc. (INOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL:

0.42

INOD:

3.42

Коэф-т Сортино

PL:

1.15

INOD:

4.03

Коэф-т Омега

PL:

1.14

INOD:

1.50

Коэф-т Кальмара

PL:

0.40

INOD:

7.34

Коэф-т Мартина

PL:

1.81

INOD:

25.37

Индекс Язвы

PL:

19.07%

INOD:

17.88%

Дневная вол-ть

PL:

82.69%

INOD:

132.59%

Макс. просадка

PL:

-85.73%

INOD:

-95.22%

Текущая просадка

PL:

-71.03%

INOD:

-43.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PL:

$1.04B

INOD:

$1.14B

EPS

PL:

-$0.42

INOD:

$0.11

Общая выручка (12 мес.)

PL:

$244.35M

INOD:

$143.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

PL:

$140.91M

INOD:

-$331.58M

EBITDA (12 мес.)

PL:

-$78.80M

INOD:

-$363.02M

Доходность по периодам

С начала года, PL показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью -7.54%.

С начала года

-15.10%

1 месяц

-25.76%

6 месяцев

55.91%

1 год

52.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INOD

С начала года

-7.54%

1 месяц

-30.69%

6 месяцев

135.89%

1 год

441.33%

5 лет

113.51%

10 лет

30.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL и INOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL c INOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PL: 0.42

INOD: 3.42

Коэффициент Сортино

PL: 1.15

INOD: 4.03

Коэффициент Омега

PL: 1.14

INOD: 1.50

Коэффициент Кальмара

PL: 0.40

INOD: 7.34

Коэффициент Мартина

PL: 1.81

INOD: 25.37

Показатель коэффициента Шарпа PL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа INOD равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL и INOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и INOD

Ни PL, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PL и INOD

Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки INOD в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и INOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INOD

Волатильность

Сравнение волатильности PL и INOD

Текущая волатильность для Planet Labs PBC (PL) составляет 23.95%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 34.18%. Это указывает на то, что PL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и INOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PL с INOD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PL и INOD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL и INOD

PL

INOD

Сравнение PL c INOD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и INOD

Просадки

Сравнение просадок PL и INOD

Волатильность

Сравнение волатильности PL и INOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и INOD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество