PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PL с INOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PL с INOD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Labs PBC (PL) и Innodata Inc. (INOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PL или INOD.

Корреляция

Корреляция между PL и INOD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PL и INOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Labs PBC (PL) и Innodata Inc. (INOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.76%
483.90%
PL
INOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL:

1.08

INOD:

4.16

Коэф-т Сортино

PL:

1.83

INOD:

4.22

Коэф-т Омега

PL:

1.23

INOD:

1.53

Коэф-т Кальмара

PL:

1.07

INOD:

9.11

Коэф-т Мартина

PL:

4.20

INOD:

26.57

Индекс Язвы

PL:

21.78%

INOD:

21.19%

Дневная вол-ть

PL:

85.18%

INOD:

135.31%

Макс. просадка

PL:

-85.73%

INOD:

-95.22%

Текущая просадка

PL:

-71.37%

INOD:

-40.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PL:

$1.01B

INOD:

$1.17B

EPS

PL:

-$0.42

INOD:

$0.89

Коэффициент P/S

PL:

4.14

INOD:

6.88

Коэффициент P/B

PL:

2.29

INOD:

16.96

Общая выручка (12 мес.)

PL:

$244.35M

INOD:

$143.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

PL:

$140.91M

INOD:

-$331.58M

EBITDA (12 мес.)

PL:

-$78.80M

INOD:

-$363.02M

Доходность по периодам

С начала года, PL показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью -3.67%.

PL

С начала года

-16.09%

1 месяц

-11.49%

6 месяцев

47.39%

1 год

92.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INOD

С начала года

-3.67%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

87.54%

1 год

569.07%

5 лет

107.43%

10 лет

29.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL и INOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PL
Ранг риск-скорректированной доходности PL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
INOD
Ранг риск-скорректированной доходности INOD, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INOD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL c INOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PL: 1.08
INOD: 4.16
Коэффициент Сортино PL, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PL: 1.83
INOD: 4.22
Коэффициент Омега PL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PL: 1.23
INOD: 1.53
Коэффициент Кальмара PL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PL: 1.07
INOD: 9.11
Коэффициент Мартина PL, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PL: 4.20
INOD: 26.57

Показатель коэффициента Шарпа PL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа INOD равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL и INOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
4.16
PL
INOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и INOD

Ни PL, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PL и INOD

Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки INOD в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и INOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.37%
-40.67%
PL
INOD

Волатильность

Сравнение волатильности PL и INOD

Текущая волатильность для Planet Labs PBC (PL) составляет 28.36%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 32.03%. Это указывает на то, что PL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.36%
32.03%
PL
INOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и INOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию