Сравнение PL с INOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PL с INOD

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Labs PBC (PL) и Innodata Inc. (INOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PL или INOD.

Корреляция

Корреляция между PL и INOD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PL и INOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Labs PBC (PL) и Innodata Inc. (INOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL:

1.80

INOD:

4.39

Коэф-т Сортино

PL:

2.35

INOD:

4.53

Коэф-т Омега

PL:

1.31

INOD:

1.59

Коэф-т Кальмара

PL:

1.65

INOD:

9.16

Коэф-т Мартина

PL:

7.81

INOD:

30.40

Индекс Язвы

PL:

18.06%

INOD:

18.62%

Дневная вол-ть

PL:

78.59%

INOD:

129.11%

Макс. просадка

PL:

-85.73%

INOD:

-95.22%

Текущая просадка

PL:

-53.97%

INOD:

-8.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PL:

$1.68B

INOD:

$1.14B

EPS

PL:

-$0.40

INOD:

$0.11

Общая выручка (12 мес.)

PL:

$182.80M

INOD:

$111.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

PL:

$102.69M

INOD:

-$348.78M

EBITDA (12 мес.)

PL:

-$68.70M

INOD:

-$373.33M

Доходность по периодам

С начала года, PL показывает доходность 34.90%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 38.06%.

С начала года

34.90%

1 месяц

16.70%

6 месяцев

112.89%

1 год

152.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INOD

С начала года

38.06%

1 месяц

42.68%

6 месяцев

205.83%

1 год

541.88%

5 лет

117.24%

10 лет

35.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL и INOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL c INOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INOD

Показатель коэффициента Шарпа PL на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа INOD равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL и INOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и INOD

Ни PL, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PL и INOD

Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки INOD в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и INOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INOD

Волатильность

Сравнение волатильности PL и INOD

Текущая волатильность для Planet Labs PBC (PL) составляет 25.29%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 31.78%. Это указывает на то, что PL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и INOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PL с INOD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PL и INOD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL и INOD

PL

INOD

Сравнение PL c INOD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и INOD

Просадки

Сравнение просадок PL и INOD

Волатильность

Сравнение волатильности PL и INOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и INOD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество