PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PL с SWIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PL с SWIM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Labs PBC (PL) и Latham Group, Inc. (SWIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PL или SWIM.

Корреляция

Корреляция между PL и SWIM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PL и SWIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Labs PBC (PL) и Latham Group, Inc. (SWIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.76%
-79.86%
PL
SWIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL:

1.08

SWIM:

0.82

Коэф-т Сортино

PL:

1.83

SWIM:

2.03

Коэф-т Омега

PL:

1.23

SWIM:

1.24

Коэф-т Кальмара

PL:

1.07

SWIM:

0.80

Коэф-т Мартина

PL:

4.20

SWIM:

4.32

Индекс Язвы

PL:

21.78%

SWIM:

17.20%

Дневная вол-ть

PL:

85.18%

SWIM:

90.35%

Макс. просадка

PL:

-85.73%

SWIM:

-93.55%

Текущая просадка

PL:

-71.37%

SWIM:

-83.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PL:

$1.01B

SWIM:

$654.14M

EPS

PL:

-$0.42

SWIM:

-$0.15

Коэффициент P/S

PL:

4.14

SWIM:

1.29

Коэффициент P/B

PL:

2.29

SWIM:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

PL:

$244.35M

SWIM:

$397.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

PL:

$140.91M

SWIM:

$116.73M

EBITDA (12 мес.)

PL:

-$78.80M

SWIM:

$52.80M

Доходность по периодам

С начала года, PL показывает доходность -16.09%, что значительно выше, чем у SWIM с доходностью -20.11%.

PL

С начала года

-16.09%

1 месяц

-11.49%

6 месяцев

47.39%

1 год

92.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWIM

С начала года

-20.11%

1 месяц

-20.11%

6 месяцев

-14.72%

1 год

82.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL и SWIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PL
Ранг риск-скорректированной доходности PL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
SWIM
Ранг риск-скорректированной доходности SWIM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWIM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWIM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWIM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL c SWIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Latham Group, Inc. (SWIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PL: 1.08
SWIM: 0.82
Коэффициент Сортино PL, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PL: 1.83
SWIM: 2.03
Коэффициент Омега PL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PL: 1.23
SWIM: 1.24
Коэффициент Кальмара PL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PL: 1.07
SWIM: 0.80
Коэффициент Мартина PL, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PL: 4.20
SWIM: 4.32

Показатель коэффициента Шарпа PL на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SWIM равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL и SWIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.82
PL
SWIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и SWIM

Ни PL, ни SWIM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PL и SWIM

Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки SWIM в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и SWIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.37%
-83.00%
PL
SWIM

Волатильность

Сравнение волатильности PL и SWIM

Текущая волатильность для Planet Labs PBC (PL) составляет 28.36%, в то время как у Latham Group, Inc. (SWIM) волатильность равна 30.57%. Это указывает на то, что PL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.36%
30.57%
PL
SWIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и SWIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Latham Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию