Сравнение PL с SWIM
PL (Planet Labs PBC) and SWIM (Latham Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PL in Aerospace & Defense, SWIM in Building Products & Equipment. Over the past 3 years, PL returned 110.24%/yr vs 22.36%/yr for SWIM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и SWIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 44.68%, что значительно выше, чем у SWIM с доходностью -7.40%.
PL
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -35.67%
- С начала года
- 44.68%
- 6 месяцев
- 37.63%
- 1 год
- 438.30%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWIM
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 12.64%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- -28.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и SWIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 44.68% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
SWIM Latham Group, Inc. | -7.40% | -8.76% | 164.64% | -18.32% | -87.14% | -2.91% |
Correlation
The correlation between PL and SWIM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between PL and SWIM shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PL:
$9.86B
SWIM:
$687.34M
PL:
-$1.17
SWIM:
$0.07
PL:
27.12
SWIM:
1.26
PL:
22.22
SWIM:
1.73
PL:
$335.61M
SWIM:
$551.81M
PL:
$186.28M
SWIM:
$157.42M
PL:
-$125.70M
SWIM:
$72.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. SWIM — Ранг доходности на риск
PL
SWIM
Сравнение PL c SWIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Latham Group, Inc. (SWIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | SWIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.03 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.80 | -0.09 | +9.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.33 | -0.17 | +30.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и SWIM
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки SWIM в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и SWIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | SWIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -93.55% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.12% | -42.30% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -53.73% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.49% | -82.02% | +37.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.32% | -74.50% | +19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 21.30% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и SWIM
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.26% по сравнению с Latham Group, Inc. (SWIM) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | SWIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.26% | 13.51% | +25.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.65% | 35.21% | +37.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.83% | 47.53% | +55.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.76% | 78.61% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.76% | 77.94% | +6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и SWIM
Ни PL, ни SWIM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и SWIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Latham Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and SWIM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.26%) compared to SWIM (13.51%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs SWIM's -93.55%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и SWIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор