Сравнение PL с SWIM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PL с SWIM

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Labs PBC (PL) и Latham Group, Inc. (SWIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PL или SWIM.

Корреляция

Корреляция между PL и SWIM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PL и SWIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Labs PBC (PL) и Latham Group, Inc. (SWIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SWIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL:

1.01

SWIM:

2.10

Коэф-т Сортино

PL:

1.64

SWIM:

3.23

Коэф-т Омега

PL:

1.22

SWIM:

1.37

Коэф-т Кальмара

PL:

0.86

SWIM:

1.94

Коэф-т Мартина

PL:

4.05

SWIM:

13.37

Индекс Язвы

PL:

18.28%

SWIM:

13.56%

Дневная вол-ть

PL:

73.48%

SWIM:

86.45%

Макс. просадка

PL:

-85.73%

SWIM:

-93.55%

Текущая просадка

PL:

-67.65%

SWIM:

-79.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PL:

$1.14B

SWIM:

$764.28M

EPS

PL:

-$0.41

SWIM:

$0.10

Общая выручка (12 мес.)

PL:

$241.65M

SWIM:

$421.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

PL:

$135.18M

SWIM:

$119.46M

EBITDA (12 мес.)

PL:

-$87.61M

SWIM:

$64.96M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PL показывает доходность -5.20%, а SWIM немного выше – -5.03%.

С начала года

-5.20%

1 месяц

-11.55%

6 месяцев

61.60%

1 год

82.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWIM

С начала года

-5.03%

1 месяц

-11.16%

6 месяцев

92.71%

1 год

182.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL и SWIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWIM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL c SWIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Latham Group, Inc. (SWIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWIM

Показатель коэффициента Шарпа PL на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SWIM равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL и SWIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SWIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и SWIM

Ни PL, ни SWIM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PL и SWIM

Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки SWIM в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и SWIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SWIM

Волатильность

Сравнение волатильности PL и SWIM

Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 22.20% по сравнению с Latham Group, Inc. (SWIM) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SWIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и SWIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Latham Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PL с SWIM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PL и SWIM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL и SWIM

PL

SWIM

Сравнение PL c SWIM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и SWIM

Просадки

Сравнение просадок PL и SWIM

Волатильность

Сравнение волатильности PL и SWIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и SWIM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество