Сравнение PL с RKLB
PL (Planet Labs PBC) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, PL returned 104.62%/yr vs 148.89%/yr for RKLB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PL и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 33.37%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью 22.43%.
PL
- 1 день
- -7.82%
- 1 месяц
- -40.70%
- С начала года
- 33.37%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 372.17%
- 3 года*
- 104.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -37.09%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 155.26%
- 3 года*
- 148.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 33.37% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 22.43% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | -4.81% |
Correlation
The correlation between PL and RKLB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between PL and RKLB has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PL:
$9.09B
RKLB:
$51.71B
PL:
-$1.17
RKLB:
-$0.33
PL:
25.00
RKLB:
69.81
PL:
20.48
RKLB:
22.84
PL:
$335.61M
RKLB:
$679.58M
PL:
$186.28M
RKLB:
$248.43M
PL:
-$125.70M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. RKLB — Ранг доходности на риск
PL
RKLB
Сравнение PL c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.28 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | 3.62 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.19 | 7.98 | +17.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и RKLB
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, примерно равная максимальной просадке RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -82.96% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -43.15% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -55.49% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -43.15% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.31% | -51.18% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 19.53% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и RKLB
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.17% по сравнению с Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) с волатильностью 30.27%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.17% | 30.27% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.60% | 71.26% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.09% | 93.40% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.80% | 81.71% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.80% | 81.71% | +3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и RKLB
Ни PL, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and RKLB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.17%) compared to RKLB (30.27%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs RKLB's -82.96%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор