PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PL с RKLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PLRKLB
Дох-ть с нач. г.1.62%144.30%
Дох-ть за 1 год19.52%215.65%
Дох-ть за 3 года-38.00%-3.09%
Коэф-т Шарпа0.223.09
Коэф-т Сортино0.783.59
Коэф-т Омега1.111.44
Коэф-т Кальмара0.182.53
Коэф-т Мартина0.7811.11
Индекс Язвы19.31%18.88%
Дневная вол-ть68.73%67.95%
Макс. просадка-85.73%-82.96%
Текущая просадка-78.80%-34.80%

Фундаментальные показатели


PLRKLB
Рыночная капитализация$736.62M$6.71B
EPS-$0.47-$0.36
Общая выручка (12 мес.)$180.38M$259.01M
Валовая прибыль (12 мес.)$97.66M$60.55M
EBITDA (12 мес.)-$57.69M-$110.37M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PL и RKLB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PL и RKLB

С начала года, PL показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 144.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.37%
228.74%
PL
RKLB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PL c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PL, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PL, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.78
RKLB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RKLB, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RKLB, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RKLB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RKLB, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RKLB, с текущим значением в 11.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.11

Сравнение коэффициента Шарпа PL и RKLB

Показатель коэффициента Шарпа PL на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа RKLB равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22
3.09
PL
RKLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и RKLB

Ни PL, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PL и RKLB

Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, примерно равная максимальной просадке RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и RKLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-78.80%
-34.80%
PL
RKLB

Волатильность

Сравнение волатильности PL и RKLB

Текущая волатильность для Planet Labs PBC (PL) составляет 14.59%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что PL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.59%
19.22%
PL
RKLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и RKLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию