Сравнение PL с RKLB
PL (Planet Labs PBC) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, PL returned 87.14%/yr vs 122.09%/yr for RKLB. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PL и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью 7.25%.
PL
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -27.58%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 249.77%
- 3 года*
- 87.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.88%
RKLB
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -19.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- 122.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $151.32M | $174.69M | $405.57M | |
| $1.15B | $1.34B | $2.74B |
Сравнение доходности по годам PL и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 13.34% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 7.25% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | -4.81% |
Correlation
The correlation between PL and RKLB is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between PL and RKLB has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PL:
$7.44B
RKLB:
$43.31B
PL:
-$1.15
RKLB:
-$0.32
PL:
21.58
RKLB:
62.63
PL:
17.40
RKLB:
20.01
PL:
$335.61M
RKLB:
$679.58M
PL:
$186.28M
RKLB:
$248.43M
PL:
-$125.70M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. RKLB — Ранг доходности на риск
PL
RKLB
Сравнение PL c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 1.11 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 2.66 | +8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и RKLB
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, примерно равная максимальной просадке RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -82.96% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.12% | -60.99% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.12% | -60.99% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.52% | -50.20% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.22% | -51.12% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 25.34% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и RKLB
Текущая волатильность для Planet Labs PBC (PL) составляет 19.97%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 25.70%. Это указывает на то, что PL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.97% | 25.70% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.37% | 72.92% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.36% | 95.88% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.71% | 82.14% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.71% | 82.14% | +2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и RKLB
Ни PL, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and RKLB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (25.70%) compared to PL (19.97%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs RKLB's -82.96%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор