PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HL с UAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HL с UAMY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HL (Hecla Mining Company) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HL in Other Precious Metals & Mining, UAMY in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, HL returned 9.28%/yr vs 35.79%/yr for UAMY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HL и UAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и United States Antimony Corporation (UAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -24.31%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям UAMY по среднегодовой доходности: 9.28% против 35.79% соответственно.

HL

1 день
-6.08%
1 месяц
-13.16%
6 месяцев
-42.40%
С начала года
-24.31%
1 год
141.48%
3 года*
35.43%
5 лет*
17.32%
10 лет*
9.28%

UAMY

1 день
-9.97%
1 месяц
-24.82%
6 месяцев
-35.71%
С начала года
6.18%
1 год
42.51%
3 года*
148.10%
5 лет*
43.99%
10 лет*
35.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и UAMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HL
Hecla Mining Company		-24.31%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%
UAMY
United States Antimony Corporation		6.18%183.62%610.84%-48.86%-2.19%-4.64%35.58%-33.62%81.25%27.49%

Correlation

The correlation between HL and UAMY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2000 г.

0.09

Over the past year, HL and UAMY have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HL:

$9.74B

UAMY:

$789.83M

EPS

HL:

$0.83

UAMY:

-$0.12

Коэффициент P/S

HL:

6.22

UAMY:

17.69

Коэффициент P/B

HL:

3.81

UAMY:

5.72

Общая выручка (12 мес.)

HL:

$1.57B

UAMY:

$39.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

HL:

$788.95M

UAMY:

$4.34M

EBITDA (12 мес.)

HL:

$864.40M

UAMY:

-$15.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

United States Antimony Corporation

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с QQQ
Часто сравнивают с UAMY:
UAMY с PPTAUAMY с CRMLUAMY с TMCUAMY с VEONUAMY с INVAUAMY с SPYUAMY с DFDV

Доходность на риск

HL vs. UAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UAMY
Ранг доходности на риск UAMY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAMY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAMY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAMY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAMY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAMY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c UAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLUAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.33

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.48

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.57

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

0.92

+4.00

HL vs. UAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа UAMY равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и UAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HL и UAMY

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и UAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLUAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-96.44%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.81%

-74.30%

+18.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.81%

-74.30%

+18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.81%

-80.46%

+24.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

-89.76%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.34%

-69.49%

+15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.89%

-66.39%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.86%

46.48%

-17.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и UAMY

Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 15.26%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 26.06%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLUAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

26.06%

-10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.58%

87.51%

-34.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.27%

131.15%

-57.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

95.36%

-35.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.81%

101.09%

-38.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и UAMY

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как UAMY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%
UAMY
United States Antimony Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HL и UAMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
411.43M
6.78M
(HL) Общая выручка
(UAMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HL and UAMY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAMY has higher volatility (26.06%) compared to HL (15.26%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs UAMY's -96.44%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и UAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор