Сравнение HL с UAMY
HL (Hecla Mining Company) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HL in Gold, UAMY in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, HL returned 12.36%/yr vs 39.82%/yr for UAMY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -24.31%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 30.88%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям UAMY по среднегодовой доходности: 12.36% против 39.82% соответственно.
HL
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -14.49%
- С начала года
- -24.31%
- 6 месяцев
- -26.75%
- 1 год
- 150.64%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 12.36%
UAMY
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- 30.88%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 154.65%
- 3 года*
- 176.62%
- 5 лет*
- 49.00%
- 10 лет*
- 39.82%
Сравнение доходности по годам HL и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
UAMY United States Antimony Corporation | 30.88% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 35.58% | -33.62% | 81.25% | 27.49% |
Correlation
The correlation between HL and UAMY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2000 г. | 0.09 |
Over the past year, HL and UAMY have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HL:
$9.80B
UAMY:
$930.39M
HL:
$0.84
UAMY:
-$0.13
HL:
6.14
UAMY:
21.70
HL:
3.81
UAMY:
7.05
HL:
$1.57B
UAMY:
$39.04M
HL:
$788.95M
UAMY:
$4.34M
HL:
$864.40M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. UAMY — Ранг доходности на риск
HL
UAMY
Сравнение HL c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.09 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 3.52 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и UAMY
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -96.44% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -74.30% | +18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -74.30% | +18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -80.46% | +24.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -89.76% | +7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -62.39% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.92% | -66.40% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.04% | 44.07% | -18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и UAMY
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 21.69%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.69% | 29.56% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.60% | 92.81% | -38.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.42% | 132.75% | -59.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.40% | 95.32% | -35.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.86% | 101.15% | -38.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и UAMY
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как UAMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
UAMY United States Antimony Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HL and UAMY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (29.56%) compared to HL (21.69%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs UAMY's -96.44%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор