Сравнение HL с UAMY
HL (Hecla Mining Company) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HL in Other Precious Metals & Mining, UAMY in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, HL returned 10.25%/yr vs 34.47%/yr for UAMY. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HL и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 27.09%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям UAMY по среднегодовой доходности: 10.25% против 34.47% соответственно.
HL
- 1 день
- 7.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- -28.40%
- С начала года
- -13.77%
- 1 год
- 169.70%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.25%
- Всё время*
- 0.30%
UAMY
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -12.12%
- 6 месяцев
- -20.94%
- С начала года
- 27.09%
- 1 год
- 85.47%
- 3 года*
- 149.37%
- 5 лет*
- 46.19%
- 10 лет*
- 34.47%
- Всё время*
- 7.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $531.34M | $591.38M | $467.63M | |
| $26.82M | $31.01M | $61.82M |
Сравнение доходности по годам HL и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -13.77% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
UAMY United States Antimony Corporation | 27.09% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 35.58% | -33.62% | 81.25% | 27.49% |
Correlation
The correlation between HL and UAMY is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2000 г. | 0.10 |
Over the past year, HL and UAMY have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HL:
$11.09B
UAMY:
$945.42M
HL:
$0.50
UAMY:
-$0.12
HL:
6.96
UAMY:
21.17
HL:
4.17
UAMY:
6.85
HL:
$1.60B
UAMY:
$39.04M
HL:
$681.93M
UAMY:
$4.34M
HL:
$839.70M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. UAMY — Ранг доходности на риск
HL
UAMY
Сравнение HL c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.16 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 1.75 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и UAMY
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -96.44% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -74.30% | +18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -74.30% | +18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -80.46% | +24.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -89.76% | +7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -63.48% | +15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.87% | -66.39% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.43% | 49.08% | -17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и UAMY
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 18.60%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 28.98%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.60% | 28.98% | -10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.16% | 81.15% | -31.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.29% | 129.67% | -55.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.71% | 95.60% | -35.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.87% | 101.00% | -38.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и UAMY
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как UAMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.09% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
UAMY United States Antimony Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HL and UAMY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (28.98%) compared to HL (18.60%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs UAMY's -96.44%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор