Сравнение PL с OKLO
PL (Planet Labs PBC) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 3 years, PL returned 109.66%/yr vs 82.80%/yr for OKLO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 118.71%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -9.13%.
PL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 118.71%
- 6 месяцев
- 259.12%
- 1 год
- 1,023.18%
- 3 года*
- 109.66%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -11.24%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -32.49%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 82.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 118.71% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -38.19% |
OKLO Oklo Inc. | -9.13% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.30% |
Correlation
The correlation between PL and OKLO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between PL and OKLO shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PL:
$13.69B
OKLO:
$11.11B
PL:
-$0.80
OKLO:
-$0.85
PL:
72.64
OKLO:
4.21
PL:
$307.73M
OKLO:
$0.00
PL:
$172.49M
OKLO:
-$149.00K
PL:
-$102.50M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. OKLO — Ранг доходности на риск
PL
OKLO
Сравнение PL c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PL | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.14 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 35.64 | 0.42 | +35.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.66 | 0.70 | +87.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PL | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45 | 0.30 | +9.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PL и OKLO
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -73.83% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -73.83% | +44.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.51% | -73.83% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -62.55% | +46.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.02% | -17.87% | -32.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 44.42% | -32.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и OKLO
Текущая волатильность для Planet Labs PBC (PL) составляет 27.87%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 32.21%. Это указывает на то, что PL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.87% | 32.21% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.02% | 70.40% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.37% | 105.73% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.87% | 85.89% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.03% | 85.89% | -6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и OKLO
Ни PL, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and OKLO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (32.21%) compared to PL (27.87%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs OKLO's -73.83%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.45 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор