Сравнение PL с HLIT
PL (Planet Labs PBC) and HLIT (Harmonic Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HLIT operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, PL returned 104.62%/yr vs -4.42%/yr for HLIT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и HLIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 33.37%, что значительно ниже, чем у HLIT с доходностью 47.02%.
PL
- 1 день
- -7.82%
- 1 месяц
- -40.70%
- С начала года
- 33.37%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 372.17%
- 3 года*
- 104.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 47.02%
- 6 месяцев
- 45.84%
- 1 год
- 56.51%
- 3 года*
- -4.42%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение доходности по годам PL и HLIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 33.37% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
HLIT Harmonic Inc. | 47.02% | -25.25% | 1.46% | -0.46% | 11.39% | 9.09% |
Correlation
The correlation between PL and HLIT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
PL:
$9.09B
HLIT:
$1.61B
PL:
-$1.17
HLIT:
-$0.37
PL:
25.00
HLIT:
3.27
PL:
20.48
HLIT:
4.53
PL:
$335.61M
HLIT:
$500.34M
PL:
$186.28M
HLIT:
$260.72M
PL:
-$125.70M
HLIT:
$46.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. HLIT — Ранг доходности на риск
PL
HLIT
Сравнение PL c HLIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Harmonic Inc. (HLIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | HLIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.25 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | 2.53 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.19 | 6.31 | +18.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и HLIT
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки HLIT в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и HLIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | HLIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -99.32% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -22.44% | -26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -49.63% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -90.46% | +41.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.31% | -84.34% | +29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 8.98% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и HLIT
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.17% по сравнению с Harmonic Inc. (HLIT) с волатильностью 23.76%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | HLIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.17% | 23.76% | +15.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.60% | 39.07% | +33.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.09% | 47.47% | +55.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.80% | 48.40% | +36.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.80% | 50.55% | +34.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и HLIT
Ни PL, ни HLIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и HLIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Harmonic Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and HLIT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.17%) compared to HLIT (23.76%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs HLIT's -99.32%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и HLIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор